Срочный рынок ФОРТС – как он работает (простыми словами)

Последнее обновление —
Николай Заваров - Автор
Николай Заваров
Автор
Андрей Бондаренко - Редактор
Андрей Бондаренко
Редактор
Срочный рынок ФОРТС – как он работает (простыми словами)

Срочный рынок ФОРТС представляет собой площадку для осуществления трейдерских операций и инвестиций на базе Московской биржи.

Площадка начала свою работу в 2001 году, за это время была добавлена профессиональная линейка инструментов для торговли.

Так, на рынке торгуются самые различные активы, куда входят акции, валюта, товары, облигации.

Что такое FORTS

Название FORTS – это Futures & Options RTS. Иными словами, площадка заточена под торговлю по фьючерсным контрактам и биржевыми опционами в рамках российской системы торгов.

Трейдерам предложены следующие виды активов

  • деривативы по валютным парам и по ОФЗ;
  • торговля по индексам ММВБ/РТС;
  • деривативы на привлекательные и ликвидные акции серьезных отечественных корпораций, среди которых числятся Газпром и Сбербанк.

Если сравнивать срочный рынок ФОРТС с другими рынками, то есть существенные отличия

  • Фондовый и спотовый рынки. На нем котируются реальные активы серьезных компаний – речь идет об облигациях, акциях, сырье и товарах.
  • Торговля на ФОРТС подразумевает торговлю не активами, а деривативами. Такой вид торгов отличается определенными особенностями:
    • минимальные лоты – от 100;
    • кредитное плечо;
    • возможность реализации деривативов до момента эспирации;
    • срок контрактов – на рынке от 3-х месяцев.

Практически ФОРТС является другой системой торговли, если сравнивать его с вышеперечисленными видами рынков.

Также следует отдельно упомянуть рынок Форекс, так как многие трейдеры почему-то путают эти 2 рынка – собственно, Форекс является внебиржевым рынком. Брокеры Форекс не дают никаких гарантий, он вообще котируется вне законодательства РФ.

Со своей стороны ФОРТС является полноценным биржевым рынком на базе Мосбиржи, торговля осуществляется с учетом российского законодательства.

Все торговые операции могут быть застрахованы, оспорены или признаны недействительными, если в последнем случае они нарушают нормы законопроектов РФ.

Читайте также Как начать торговать фьючерсами

Работа рынка ФОРТС

График работы срочного рынка представлен на официальном сайте Московской биржи.

Расписание торгов (московское время)

7:00 – 10:00Утренняя торговая сессия
10:00 – 14:00Основная торговая сессия (дневной Расчетный период)
14:00 – 14:05Дневная клиринговая сессия (промежуточный клиринг)
14:05 – 18:45Основная торговая сессия (вечерний Расчетный период)
18:45 – 19:00*Вечерняя клиринговая сессия (основной клиринг)
19:00 – 23:50Вечерняя дополнительная торговая сессия

* В случаях, когда в вечернюю клиринговую сессию исполняются опционы, время клиринговой сессии увеличивается на пять минут.

Он предполагает, что торговля может осуществляться ежедневно, с небольшими перерывами.

Расписание срочного рынка ФОРТС предполагает, что торговать можно, начиная с 7 утра и до 23 часов вечера.

Инструменты срочного рынка ФОРТС

Основными инструментами рынка являются

  • фьючерсы;
  • опционы;
  • форварды.

Собственно, на ФОРТСе представлены только первые два вида инструментов, соответственно, ниже речь пойдет только о них.

Фьючерсы ФОРТС

Это разновидность контракта, согласно которому покупатель должен выбрать актив по стоимости, которая фиксировалась на этот день. В среднем срок действия составляет 3 месяца.

При желании фьючерс можно реализовать раньше срока. Так, пока не закончена сделка, держателем актива не считается ни одна из сторон. Гарантом в данной ситуации выступает Мосбиржа.

Бывают фьючерсы

Опционы на ФОРТС

Собственно, опционы отличаются тем, что покупатель может не брать на себя обязательства по исполнению сделок в конце срока.

У покупателя есть право на стоимость. Если покупатель откажется, то продавцу достается залог, который ранее был внесен.

Опционы могут быть

  • на индексы;
  • на валюты;
  • на акции и облигации;
  • на фьючерсы;
  • на товары и драгоценные металлы.

Брокеры для работы на рынке ФОРТС

На Московской бирже предусмотрено, что торговля может осуществляться только через брокеров.

Соответственно, необходимо выбрать себе брокера, и только потом открывать счет для проведения торговых операций.

  1. Тинькофф Инвестиции
  2. Открытие Брокер
  3. КИТ Финанс Брокер

Здесь представлены брокеры, которые, по нашему мнению, хорошо подходят для осуществления торговых операций.

Это лицензированные агентства, деятельность которых регламентируется законодательством, как и вся торговля на ФОРТС.

Участники рынка FORTS

Собственно, на рынке есть множество различных видов участников, давайте с ними ознакомимся

  • Трейдеры. Это лица, которые и двигают всю торговлю. Они постоянно заключают какие-то контракты, что-то продают и покупают. В основе их деятельности лежит откровенная спекуляция активами. Нередко по их вине создается искусственный спрос на те или иные активы, ликвидность или неликвид определенных товаров.
  • Арбитражеры. Они осуществляют очень быструю торговлю, которая основана на разнице курсов стоимости. Нередко они ведут торговлю сразу на нескольких площадках, руководствуясь различиями в стоимости на каждой. Они часто перепродают активы, основываясь на этой разнице цен.
  • Хеджеры. Они в основном применяют свои знания для страхования определенных сделок, их заработок заключается в осуществлении торговли на спотовых рынках.
  • Маркет-мейкеры. Это лица, которые отвечают за наличие заявок в стакане ордеров.

Также, на рынке есть три вида торговли

  1. Фондовый. Это постановка опционов и фьючерсных контрактов по акциям крупнейших корпораций страны, нередко упор делается на промышленную группу предприятий. При торговле используются индексы ММВБ, РТС.
  2. Денежный. Предполагает торговлю с валютой. Заметим, что денежный рынок вызывает открытый интерес на срочном рынке ФОРТС для многих трейдеров. Лучше всего котируются пары с российским рублем к иностранной валюте.
  3. Товарный. Так, на срочном рынке ФОРТС образуются фьючерсы и опционы на товары – речь идет о промышленных металлах, драгоценных металлах, дизеле, нефти. Заметим, что такие деривативы всегда на пике популярности, они легко продаются и отличаются волатильностью – то есть в любой момент такой актив может взлететь до небес в стоимости.

Условия работы на рынке ФОРТС

Минимальный порог депозита составляет 30000 рублей. Заметим, что это требование предъявляет сама Московская биржа, то есть биржевые брокеры тут ни при чем.

Но заметим, что этой суммы вполне хватит для начала, чтобы начать торговлю фьючерсными контрактами и опционами.

Собственно, необходимо сначала изучить всю нужную информацию по данному типу торговли, поскольку она существенно отличается от вида торговли на фондовом, к примеру, рынке.

Читайте также Как торговать на рынке ФОРТС

Заключение

В заключение отметим, что срочный рынок ФОРТС прекрасно подходит для любителей торговать деривативами, а не конкретными акциями компаний.

Также это площадка, которая подойдет начинающим трейдерам, поскольку она защищена с точки зрения законодательных норм, и не является предметом скама.

Торговля может осуществляться ежедневно, на Мосбирже зафиксирован самый длинный европейский рабочий день.

Тем не менее, мы рекомендуем сначала понаблюдать за торговыми операциями, сделать определенные выводы, возможно – использовать демо-версию для приобретения опыта.

Николай Заваров - АвторНиколай ЗаваровАвтор

Николай — опытный специалист в финансовых рынках и сооснователь IamForexTrader. С 2014 года он успешно торгует на Форексе и с 2017 года активно участвует в криптовалютном рынке.

Он разрабатывает инвестиционные стратегии, адаптируемые под любой уровень опыта, и с 2018 года активно инвестирует в акции, облигации и ETF.

0 комментариев

Читайте дальше: