Начинающим трейдерамТорговые стратегии

Скальпинг: небольшие быстрые прибыли могут складываться

Скальпинг – это стиль торговли, специализирующийся на получении прибыли при небольших движениях цен, как правило, вскоре после ввода сделки и получения небольшого плюса.

Для этого требуется, чтобы трейдер имел строгую стратегию выхода, потому что один большой убыток может свести на нет все небольшие прибыли, которые трейдер заработал ранее.

Для успеха этой стратегии необходимо иметь правильные инструменты, такие как канал новостей в реальном времени, брокер с прямым доступом и выносливость для размещения множества сделок.

Скальпинг основан на предположении, что большинство акций проходит первую стадию движения (то есть, акции движутся в нужном направлении в течение короткого времени), но почему это происходит, неизвестно.

После этого начального этапа некоторые акции останавливаются, а другие продолжают расти.

Скальпер ставит себе цель взять как можно больше мелких прибылей, не давая им испариться.

Это полная противоположность менталитету типа «Позволь прибыли расти«, где трейдер пытается оптимизировать результаты торговли, увеличивая размер выигрышных сделок и закрывая проигрышные.

Скальпер достигает результатов, увеличивая количество прибыльных сделок и жертвуя размером выигрышей.

На более длительных временных интервалах трейдеры нередко достигают положительных результатов, выигрывая только в половине сделок или даже меньше – просто выигрыши намного больше, чем потери.

Однако успешный скальпер будет иметь гораздо более высокое соотношение выигрышных сделок к убыткам, при этом его прибыль лишь немного больше убытков.

Основными предпосылками скальпинга являются

  • Уменьшенное время сделки ограничивает риски. Кратковременное нахождение на рынке снижает вероятность попадания в неблагоприятную ситуацию.
  • Небольшие движения легче найти. Для более значительных изменений цен необходим больший дисбаланс спроса и предложения. Например, акции гораздо легче сделать движение на 10 центов, чем на 1 доллар.
  • Меньшие движения встречаются чаще, чем большие. Даже во время относительно спокойных периодов на рынке происходит много небольших движений, которые может использовать скальпер.

Скальпинг может использоваться в качестве основного или дополнительного стиля торговли.

Скальпинг как основной стиль

Чистый скальпер может совершать по множеству сделок в день, даже до нескольких сотен.

Скальпер в основном использует минутные графики, так как времени у него мало, и ему нужно видеть сетапы по мере их формирования, как можно ближе к реальному времени.

Для этого типа трейдинга необходимы такие вспомогательные системы, как торговля с прямым доступом (Direct Access Trading, DAT) и котировки уровня 2.

Автоматическое мгновенное исполнение ордеров для скальпера имеет первоочередное значение, поэтому предпочтительным оружием выбора является брокер прямого доступа.

Скальпинг как дополнительный стиль

Трейдеры на больших таймфреймах могут использовать скальпинг в качестве дополнительного подхода.

Самый очевидный способ его использования – это когда рынок очень неустойчив или заперт в узком диапазоне.

Если на большем таймфрейме нет трендов, то при переходе на более короткий таймфрейм можно будет выявить хорошо просматриваемые и вполне рабочие тренды, которые могут побудить трейдера заняться скальпингом.

Ещё один вариант добавления скальпинга к торговле на большем таймфрейме – это так называемая «зонтичная» концепция.

Такой подход позволяет трейдеру улучшить свой капитальный базис и максимизировать прибыль.

Зонтичные сделки совершаются следующим образом

  • Трейдер инициирует позицию на относительно большом таймфрейме.
  • Пока развивается основная сделка, трейдер на более коротких таймфреймах определяет новые сетапы в направлении основной сделки, входя и выходя из них по принципам скальпинга.

Для скальпинга может использоваться практически любая торговая система, основанная на определённых настройках.

В связи с этим скальпинг можно рассматривать как своеобразный метод управления рисками.

В принципе, любую сделку можно превратить в скальпинг, фиксируя прибыль примерно на уровне соотношения риска к вознаграждению 1:1.

Это означает, что размер взятой прибыли будет примерно равен расстоянию до стопа, продиктованному торговой ситуацией.

Если, например, трейдер входит в позицию для скальпинга на 20$ с начальным стопом в 19,90$, то риск будет составлять 10 центов; то есть, соотношение риска к вознаграждению 1:1 будет достигнуто на уровне 20,10$.

Скальперские сделки могут проводиться как на длинной, так и на короткой стороне. Они могут осуществляться на пробое или при торговле по диапазону.

Для скальпинга можно использовать многие традиционные технические модели, такие как «Чашки с ручкой» или треугольники.

То же самое можно сказать и о технических индикаторах, если трейдер принимает решения на их основе.

3 типа скальпинга

Первый тип скальпинга называется «маркет-мейкингом«, где скальпер пытается заработать на спреде, одновременно публикуя ставку и предложение для определённой акции.

Очевидно, что эта стратегия может быть успешной только на преимущественно неподвижных акциях, которые торгуются с большими объемами без каких-либо реальных изменений цены.

В этом виде скальпинга чрезвычайно трудно добиться успеха, так как трейдеру придётся конкурировать за акции с крупными маркет-мейкерами.

Кроме того, прибыль настолько мала, что любое движение акций против позиции трейдера гарантирует убыток, превышающий его первоначальную цель по прибыли.

Два других стиля основаны на более традиционном подходе и требуют движения акций с быстро меняющимися акциями. Для этих двух стилей также требуется продуманная стратегия и метод чтения движений.

Второй тип скальпинга осуществляется путём покупки большого количества акций, которые затем продаются с прибылью при очень небольшом движении цены.

Трейдер, торгующий по такому стилю, входит в позиции по нескольким тысячам акций и ждёт небольшого движения, которое обычно измеряется в центах.

Такой подход требует использования высоколиквидных акций, позволяющих легко входить и выходить из акций, количество которых измеряется цифрами от 3000 до 10000.

Третий тип скальпинга является наиболее близким к традиционным методам торговли.

Трейдер вводит количество акций по любому сетапу или сигналу из своей системы и закрывает позицию, как только генерируется первый сигнал на выход около соотношения риска к вознаграждению 1:1, рассчитанного как описано выше.

Советы для начинающих скальперов

Благодаря низким барьерам для входа в мир трейдинга количество людей, пробующих свои силы во внутридневной торговле и связанными с ней стратегиями, такими как скальпинг, постоянно растёт.

Новички в скальпинге должны убедиться, что этот стиль торговли соответствует их характеру.

Скальпинг требует, чтобы трейдер дисциплинированно придерживался своего подхода, принимал быстрые решения, обнаруживал возможности и постоянно следил за экраном.

Трейдеры, которым не хватает терпения, и которые чувствуют удовлетворение, совершая небольшие успешные сделки, идеально подходят для скальпинга.

Тем не менее, скальпинг является не лучшей торговой стратегией для новичков, так как предполагает быстрое принятие решений, постоянный мониторинг позиций и частое открытие сделок.

Однако есть несколько советов, которые помогут начинающим скальперам

  • Исполнение ордеров: новичку необходимо овладеть искусством эффективного исполнения ордеров. Задержка в исполнении ордера может уничтожить всю заработанную по крупицам прибыль и даже привести к убытку. Поскольку размер прибыли на сделку ограничен, исполнение должно быть очень точным. Как уже упоминалось выше, для этого требуются такие вспомогательные системы, как Direct Access Trading и котировки Level 2.
  • Частота торгов и затраты: начинающий скальпер при совершении сделок должен всегда учитывать все расходы. Скальпинг подразумевает множество сделок, до нескольких сотен за торговую сессию. Частые покупки и продажи связаны с постоянными выплатами комиссий, которые могут уменьшить прибыль. Поэтому очень важно выбрать правильного онлайн-брокера. Брокер должен предоставлять не только все необходимые сервисы, такие как прямой доступ к рынкам, но и конкурентоспособные комиссии. И помните, что не все брокеры разрешают скальпинг.
  • Торговля: для скальпера удобно будет сначала определить тренд и моментум, так как он может быстро входить и выходить, повторяя одни и те же действия. Новичок должен почувствовать пульс рынка, и после этого торговля по тренду и с моментумом позволит найти множество прибыльных сделок. Ещё одна стратегия, используемая скальперами, – это торговля против тренда, однако новичкам лучше избегать этой стратегии и придерживаться торговли по тренду.
  • Стороны сделки: новички обычно более комфортно себя чувствуют при торговле на стороне покупки и должны её придерживаться, пока не разовьют достаточную уверенность и опыт для того, чтобы справиться с короткими позициями. Тем не менее, в конечном итоге скальпер должен сбалансировать длинные и короткие сделки для достижения наилучших результатов.
  • Технический анализ: новичкам следует овладеть основами технического анализа для борьбы с растущей конкуренцией в мире внутридневного трейдинга. Это особенно актуально на сегодняшних рынках, где преобладает высокочастотная торговля, а также всё больше распространяется использование скрытых пулов ликвидности.
  • Объём: скальпинг требует частого принятия решений о входе и выходе в течение короткого периода времени. Такая стратегия может быть успешно реализована только тогда, когда ордера исполняются достаточно быстро, что зависит от уровня ликвидности. Достаточный уровень ликвидности могут обеспечить сделки с большим объёмом.
  • Дисциплина: как правило, лучше закрывать все позиции во время дневной торговой сессии и не переносить их на следующий день. Скальпинг основан на небольших возможностях, которые часто появляются на рынке, и скальпер не должен отклоняться от основных принципов удержания позиции в течение короткого периода времени.

Дополнительную информацию можно найти в статье Обзор восьми лучших инструментов и программ для внутридневной торговли

Итог

Скальпинг может быть очень выгодным как для трейдеров, которые намерены использовать его в качестве основной стратегии, так и для тех, кто использует его в дополнение к другим видам торговли.

Для того, чтобы небольшие прибыли объединялись в большой доход, важно придерживаться строгой стратегии выхода.

Краткие периоды нахождения на рынке и частота небольших движений являются ключевыми причинами, по которым эта стратегия популярна среди многих типов трейдеров.

Возможно вам также будет интересно прочитать статьи

Четыре способа прогнозирования динамики рынка

Комбинация трейлинг-стопа и обычного стоп-лосса приведёт вас к выигрышным сделкам

Лучшее время дня, недели и месяца для торговли акциями

Статьи по теме
Торговые стратегииФорекс

3 мощных метода определения силы тренда на Форекс в 2020 году

Содержание1 Характеристики трендового рынка2 1. Максимумы и минимумы содержат все необходимые данные3 2. Расстояние между тестированиями: лучший способ определения силы тренда4 3….
Начинающим трейдерам

Брокер БКС: отзывы клиентов, обзор приложения, тарифы и налоги, плюсы и минусы

Содержание1 О брокере БКС1.1 На 2020 год под брендом финансовой группы БКС работают несколько разных организаций2 Плюсы и минусы брокера БКС2.1 Плюсы…
ETFsIPOИнвестированиеНачинающим трейдерам

ETF на IPO. Что это, где купить и стоит ли инвестировать

Содержание1 Что такое ETF на IPO2 Плюсы и минусы ETF на IPO2.1 Плюсы ETF на IPO2.2 Минусы ETF на IPO3 Где купить…

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *