Начинающим трейдерам

Как устанавливать стопы и цели с умом

Как устанавливать стопы и цели с умом

Итак, вы хотите научиться разумно устанавливать стопы и цели?

Неумение разумно размещать стопы и цели является одной из наиболее распространённых проблем, с которыми сталкиваются трейдеры.

К счастью, после небольшого количества практики это будет легко. И в данной статье мы покажем, как это сделать.

Плохо установленный стоп будет сбит, а до плохо определённой цели цена не дойдёт

Часто ли бывает так, что цена сбивает установленный вами стоп, после чего разворачивается и движется к вашей цели?

Часто ли цена приближается к вашей цели, но, немного не доходя до неё, разворачивается и возвращается к входу?

Этого достаточно для того, чтобы свести трейдера с ума.

Но обычно есть простое объяснение – вы просто неправильно устанавливаете стопы и цели.

Плохо установленные стопы обычно срабатывают слишком рано, а до плохо определённой цели цена зачастую просто не доходит.

Однако существует простой метод, который можно использовать, чтобы устанавливать стопы и цели с умом.

Если стоп установлен с умом, цене будет труднее сбить его раньше времени, а достигнуть цели, наоборот, будет легче.

Мы называем этот метод STEP.

Итак, давайте начнём!

Находим сделку по развороту

Сначала нам понадобится какой-нибудь простой сетап для торговли.

Это руководство может пригодиться трейдерам, использующим любую торговую стратегию, а не только нашу.

Тем не менее, чтобы объяснить эту концепцию, нам понадобится пример сделки.

Итак, мы будем использовать разворотную сделку, ведь они являются одним из основных типов сетапа, о которых мы рассказываем в своих уроках по стратегии торговли на базе price action.

Однако метод STEP работает практически в любой торговой ситуации!

Если вы уже поняли базовые принципы нашей стратегии, то вы без труда разберётесь в приведённом ниже примере.

Если вы не знакомы с нашей стратегией или принципами торговли по развороту в целом, можете перейти по ссылке и сначала ознакомиться с ними.

Это пример короткой сделки по развороту. Мы входим в шорт, когда цена покидает область сопротивления после формирования сильной нерешительности.

Стоп размещается чуть выше сопротивления и чуть выше максимума свечи нерешительности, а цель – над следующей областью поддержки.

Почему мы разместили стоп и цель именно там? Дело в том, что мы использовали…

Метод S.T.E.P

Метод S.T.E.P представляет собой лёгкое для запоминания руководство по входу в сделки с идеальным стоп-лоссом и целевым уровнем прибыли.

Вот как расшифровывается название

  • Stop (Стоп). Первое, что вы делаете при обнаружении потенциальной сделки, это определяете самое безопасное и лучшее место для стоп-лосса. Ниже мы покажем вам, как это сделать.
  • Target (Цель). Далее вам нужно найти идеальную цель. Идеальная цель должна быть такой, чтобы цене было не трудно её достичь, но при этом прибыль получалась достаточно высокой.
  • Entry (Вход). Следующий шаг – это выбрать подходящую точку входа и убедиться, что соотношение риска к вознаграждению достаточно хорошее.
  • Place (Размещение ордера). Установив стоп, цель и точку входа,   вы можете войти в сделку.

Давайте разберем метод S.T.E.P этап за этапом.

Шаг 1 (Stop-Loss). Разумное размещение стоп-лосса

Один из первых советов, который мы даём своим ученикам при размещении стопа – убедиться, что он находится за барьерами.

Что такое барьер

  • Области поддержки и сопротивления.
  • Недавние максимумы или минимумы.
  • Психологические уровни.

Давайте посмотрим, почему на примере выше мы поставили стоп именно так, а не иначе.

Уровни поддержки или сопротивления

Мы пытаемся открыть короткую сделку по паре USDCAD.

Первое, на что нужно обратить внимание при поиске места для стоп-лосса в короткой сделке – где находится область сопротивления (отмеченная цифрой 1).

Мы собираемся использовать зону сопротивления, чтобы найти точку для безопасного размещения стоп-лосса!

Если вы установите стоп-лосс выше сопротивления (или ниже поддержки для длинной позиции), у вашей сделки появится много преимуществ.

Откаты после входа в сделку встречаются довольно часто, даже такие, которые выходят за пределы вашей точки входа.

Большинству трейдеров знакома боль, которая возникает при вылете из сделки из-за коррекции, после чего цена идёт в пользу вашего первоначального прогноза.

При размещении стоп-лосса выше сопротивления вероятность того, что он будет преждевременно сбит, значительно меньше.

Почему?

Сопротивление выступает в качестве барьера для цены, а откаты, как правило, являются слабыми движениями.

Слабые движения, как правило, останавливаются при достижении барьера, поэтому очень важно установить стоп именно за барьером!

Недавние максимумы или минимумы

Помимо того, что стоп должен быть выше сопротивления, мы также разместим его выше недавних максимумов (или ниже недавних минимумов для длинной позиции).

Когда быки теряют контроль над ценой, формировать новые максимумы становится сложнее, поэтому размещение стопа выше недавнего максимума обеспечивает дополнительную защиту (на иллюстрации выше отмечено цифрой 2).

Вы должны знать, что трейдеры, особенно новые, подсознательно стремятся установить стоп-лосс как можно ближе.

Это нормально и связано с тем, что более жёсткий стоп-лосс позволяет получить более высокое соотношение риска к вознаграждению.

Но в трейдинге многое зависит от управления рисками. Вы должны предоставить своим сделкам достаточно места, чтобы цена могла свободно двигаться, не касаясь стопа.

В успешных сделках часто бывают коррекции.

Размещение стопов выше недавних максимумов для коротких сделок и ниже недавних минимумов для длинных обеспечивает немного дополнительной защиты.

Психологические уровни

Психологические уровни являются дополнительным барьером, который иногда тоже можно использовать для размещения стоп-лосса.

Психологическими уровнями могут быть такие вещи, как годовые максимумы и минимумы или большие круглые числа, такие как 1.0000 в случае пары USD/CAD.

Эти уровни играют важную роль, поскольку они выступают в качестве психологических барьеров. Рынок управляется людьми, а люди часто реагируют на психологические уровни.

На изображении выше мы разместили стоп-лосс выше годового максимума (отмечен цифрой 3), так как ожидается, что этот максимум будет выступать в качестве психологического барьера, благодаря чему наш стоп будет находиться в безопасности.

Во всех случаях стоп лучше размещать за как можно большим количеством барьеров.

Шаг 2 (Target). Постановка идеальной цели

Ключом к размещению хорошей цели являются два простых слова – запомните их, потому что они очень важны…

Посмотрите налево.

Когда вы ищете цель, первое, что вам нужно сделать, это посмотреть влево и определить последние точки, на которых цена останавливалась.

На изображении выше потенциальная сделка показана с помощью специального инструмента (зелёная и красная штука).

Почему цель находится именно там?

Слева вы видите, что цена три раза за последние несколько недель останавливалась возле области, отмеченной синей линией.

Эта область представляет собой незначительный уровень сопротивления и поэтому является барьером. Нам нужно, чтобы наша цель размещалась перед барьером.

Стопы ставятся за барьерами, а цели перед барьерами!

Это одна из самых простых разновидностей целей, которые вы можете найти. Есть более продвинутые способы установки целей и способы перенести их за пределы барьеров.

Но если вы в трейдинге новичок, лучше придерживайтесь базовых правил и ставьте цели перед барьерами!

Шаг 3 (Entry). Находим точку входа (соотношение риска к вознаграждению)

Найти хорошую точку входа относительно просто, потому что она должна соответствовать всего двум критериям

  1. Она соответствует правилам, принятым в вашей стратегии.
  2. Соотношение риска и вознаграждения является достаточно хорошим.

Если вы ещё этого не знаете, соотношение риска и вознаграждения – это отношение расстояния до вашего стоп-лосса и расстояния до цели.

Таким образом, если расстояние до стоп-лосса составляет 50 пипсов, а до цели – 100 пипсов, то соотношение риска к вознаграждению составит 50:100, что сокращается до 1:2.

Не будем вдаваться в подробности, так как в разных стратегиях эти два момента будут отличаться.

В примере, который мы здесь использовали до сих пор, точка входа помещается чуть ниже минимума свечи нерешительности.

Это самый простой тип входа, но мы его постоянно используем, потому что он эффективен, он позволяет войти в сделку по хорошей цене и часто даёт вам отличное соотношение риска и вознаграждения.

Соотношение риска к вознаграждению у этого сетапа составляет 1:2, что означает, что расстояние до цели в два раза больше, чем расстояние до стоп-лосса.

Минимальный коэффициент риска к вознаграждению, который мы используем во всех сделках, составляет 1:1,5. Однако мы всегда стремимся получить 1:2 или более, когда это возможно.

Есть более продвинутые методы входа, которые мы тоже используем (например, по откату и по тренду), но сейчас мы не будем их касаться.

Шаг 4 (Place). Размещение сделки

Это самая лёгкая часть. После того, как вы установите стоп, цель и точку входа, остаётся только войти в сделку.

Если вы правильно выполнили первые три шага, у вас должна получиться безопасная сделка с легко достижимой целью и удачно размещённым стопом.

Помогла ли вам эта статья

Как вы думаете, поможет ли вам метод S.T.E.P добиться больших успехов в торговле?

Оставьте свой комментарий внизу и расскажите нам об этом!

Возможно вам также будет интересно прочитать статьи

Стоит ли оставлять открытые сделки на выходные

Трендовые линии. Что такое линия тренда

Использование трендовых линий на Форекс

Проверенные брокеры:

Брокер Регуляция Открыть счет
FinaCom PLC SVGFSA Открыть счет!
IFSC НАФД Открыть счет!
The Financial Commission Открыть счет!
Статьи по теме
АкцииНачинающим трейдерам

Обзор 12 лучших скринеров и сканеров 2020 года (приложения и программное обеспечение)

Углублённый отчёт, включающий 796 точек данных, где тестируются и сравниваются лучшие программы и приложения для скрининга и сканирования акций, в результате чего…
Начинающим трейдерамРоботы-советникиФорекс

Обзор программы Forex Tester 4

Существуют различные способы проверки стратегий, но лучшим из них, безусловно, является программа, специально разработанная для тестирования на истории. В данном обзоре вы…
Начинающим трейдерамРоботы-советникиФорекс

Торговые роботы и советники Форекс - всё про алготрейдинг

Содержание1 1. Что такое роботы Форекс2 2. Как работают торговые роботы Форекс2.1 Принцип работы каждого торгового робота прописан в его технических характеристиках…

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *