Начинающим трейдерамФорекс

Учимся торговать на Форекс, как это делают банки

Большинство трейдеров на рынке Форекс такие же, как мы с вами – розничные трейдеры. Более 90% всех трейдеров относятся к этому типу. Остальные 10% (или меньше) – это трейдеры типа «smart money«, такие как банки. Трейдеры этого типа получают самую большую и стабильную прибыль из двух категорий. Они оказываются в плюсе в 90% случаев. При этом розничные трейдеры теряют деньги более чем в 90% случаев.

Вы можете задаться вопросом, каким образом банки зарабатывают так много денег, и почему многие розничные трейдеры теряют так много денег. Ответ связан с особенностями торговли банков на рынке Форекс. А знание того, как осуществляется торговля на Форекс по банковским стратегиям может увеличить ваши шансы на получение прибыли от трейдинга.

Прежде всего, давайте разберёмся, кто такие «smart money«.

«Smart Money«: кто они такие

Трейдеры категории «smart money» – это ребята, которые управляют трендами валютного рынка. Они создают рынок. У них обычно есть много денег для торговли, и их торговых объёмов достаточно, чтобы вносить существенные изменения в тренды в режиме реального времени.

Примерами трейдеров категории «smart money» являются

  • Крупные банки, такие как JPMorgan Chase и Citibank.
  • Центральные банки.
  • Хедж-фонды.
  • Крупные институты, такие как крупные страховые компании и глобальные корпорации.

Теперь, когда вы знаете, кто такие «smart money«, давайте выясним, чем они отличаются от нас с вами.

Во-первых, у крупных трейдеров гораздо больше денег для торговли, чем у вас. И мы говорим не о тысячах или сотнях тысяч. «Smart money» держат на рынке десятки и сотни миллионов. И огромный объём их сделок даёт им возможность управлять рынком.

Во-вторых, они не торгуют на небольших таймфреймах. Крупные трейдеры торгуют на дневных, недельных или даже месячных интервалах. Трейдеры, торгующие на маленьких таймфреймах, обычно стремятся войти в позицию и выйти из неё за короткое время. «Smart money» обычно находятся на рынке в течение длительного времени.

Торговые стратегии банков

Любой банк постоянно получает прибыль от торговли на рынке Форекс. Как же они это делают? У них есть много стратегий и алгоритмов, по которым совершаются все их сделки. Но из всех этих стратегий есть одна, которая распространена больше всех остальных. Её можно разделить на три фазы.

Фаза 1: накопление

Это первый шаг торговой стратегии банка. Банки никогда не пропускают этот шаг, потому что он является исходным материалом для двух следующих.

Банки не могут просто вложить в торговлю все свои деньги сразу, когда они хотят совершить сделку, которая приведёт к резким скачкам в направлении их позиции. Не забывайте, что у них очень много денег для торговли. Трейдеры могли бы просто сидеть и ждать, пока банки совершат сделки, чтобы их скопировать. Однако это в долгосрочной перспективе приведёт к проблемам.

По этой причине банки сначала накапливают достаточное количество точек входа для длинных или коротких ордеров в течение определённого времени. Другими словами, банки совершают небольшие покупки или продажи, в зависимости от того, в какую сторону им нужно направить рынок.

Предположим, что банки хотят стимулировать восходящий тренд. При этом они открывают много длинных позиций с интервалом в несколько часов или дней. Их точки входа показаны на иллюстрации ниже. Всё это время розничные трейдеры заняты продажами, а банки активно покупают.

При этом цена может пойти вниз на некоторое время, но не надолго. Кроме того, цена может двигаться вверх и вниз в пределах каналов, образованных уровнями поддержки и сопротивления. При виде такого поведения розничные трейдеры говорят, что рынок находится в консолидации. Знакомое название? Но на самом деле розничные трейдеры наблюдают за действиями крупных игроков, строящих свои позиции.

И это подводит нас к следующему этапу банковской торговой стратегии.

Фаза 2: манипуляция

Эта фаза идёт на втором месте в торговой стратегии банков. То, что в ней происходит, имеет много названий. Вы, наверное, знаете некоторых из них. Знакомы ли вам хотя бы некоторые из них? «Ложный пробой«, «ложный толчок«, «остановка охоты» и бычий/медвежий капкан.

В периоды консолидации многие розничные трейдеры размещают отложенные сделки выше или ниже зоны консолидации. Они надеются поймать прорыв, когда он произойдёт. Но вместо этого происходит ложный пробой. Начинается временный прорыв, который активирует их ордера, а затем внезапно меняет направление, сбивая их стоп-лоссы. Когда такое происходит, знайте, что это банки манипулируют рынком.

Одна из причин, по которой эти трейдеры теряют свои деньги, заключается в том, что у них нет правильных стратегий торговли по пробою. Индикатор Stop Loss Clusters, помогает вам определить, где большинство трейдеров разместило свои стоп-лоссы.

Многие мелкие трейдеры часто жалуются, что рынок Форекс несправедлив к ним. В какой-то момент они чувствуют уверенность в том, что цена пойдёт в одном направлении. Они вступают в сделку в этом направлении, и внезапно цена разворачивается в противоположную сторону. Эти трейдеры являются жертвами банковских манипуляций с рынком.

Фаза 3: распределение

Это третья и последняя фаза торговой стратегии банков. Именно здесь банки совершают последний рывок в нужном им направлении. Их ранее скрытые позиции становятся очевидными.

Это часто лучший момент, где розничные трейдеры могут получить прибыль. Предположим, что рынок начинает восходящий тренд, а розничные трейдеры пытаются следовать за ним, открывая сделки на покупку. Чем дольше длится тренд, тем больше на рынке покупателей.

Однако именно в этот момент банки делают то, что у них получается лучше всего: продают, когда толпа покупает, и покупают, когда толпа продаёт. Для этого есть специальный термин: contrarian trading. Банки начинают накапливать позиции, чтобы подготовиться к новому тренду, который обычно идёт в противоположном направлении.

Когда это происходит, мы говорим, что цена вошла в область перекупленности или перепроданности и должна сделать разворот.

Читайте также Разворот риска

Учимся торговать на Форекс, как это делают банки

Как правило, торговать против банков в долгосрочной перспективе бесполезно и не выгодно. Поэтому стоит научиться торговать параллельно с ними, а не против них.

Далее вы найдёте несколько советов о том, как торговать вместе с маркет-мейкерами

  • Прежде всего, нужно научиться торговать на больших таймфреймах. Банки не торгуют на минутных графиках.
  • Полезно также использовать инструменты, которые помогают предсказать уклон в настроениях банков. Конечно, банки не покажут вам свои позиции для копирования. Но эти инструменты помогут вам предсказать, когда «smart money» входят в свои сделки, и вы сможете планировать собственные действия.

Заключение

Важно знать, что обучение торговле в унисон с банками требует времени и практики. Это не стратегия быстрого обогащения. Поскольку банки не станут показывать свои сделки, чтобы вы их скопировали, это будет не так просто. Поэтому вы должны пробовать и тестировать различные стратегии и индикаторы, пока не найдёте рабочий вариант.

Тем не менее, умение торговать на Форекс аналогично банкам и учреждениям позволит вам двигаться в правильном направлении.

Индикаторы, которые показывают настроения рынка, могут оказать вам огромную помощь в обучении торговле по банковским стратегиям. Ведь теперь вы знаете, что банки стараются покупать, когда толпа продаёт, и продавать, когда толпа покупает.

Статьи по теме
Начинающим трейдерамТорговые стратегииФорекс

Психология "безубытка": не позвольте вашей прибыли испариться

Содержание1 Касательно торговли на Форекс, безубыток – что это такое1.1 Возврат к точке безубытка может быть двух типов2 Психология безубытка на рынке…
Начинающим трейдерамФорекс

Основные ловушки для новичков на рынке Форекс

Любой трейдер испытывает сильную эмоциональную нагрузку, что связано со спецификой торговли на рынке. Хотя многим кажется, что торговать – это все равно,…
Бинарные опционыБрокерыФорекс

Обзор брокера Deriv.com: торговые платформы, пополнение и вывод. Плюсы и минусы, реальные отзывы клиентов

Содержание1 История брокера Deriv.com2 Плюсы и минусы брокера Deriv.com2.1 Плюсы брокера Deriv.com2.2 Минусы брокера Deriv.com3 Сайт deriv.com не открывается — что делать4…

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *