Начинающим трейдерамТорговые стратегии

Учимся торговать краткосрочно

Учимся торговать краткосрочно

Краткосрочная торговля может быть очень выгодной, но она также представляет определенные риски.

Сделки могут длиться несколько минут, а могут продолжаться и несколько дней.

Для того, чтобы добиться успеха в таком виде трейдинга, необходимо понимать все риски и возможные прибыли в каждой сделке.

Важно не только научиться определять хорошие сигналы в краткосрочной перспективе, но также понимать, как защитить себя от возможных рисков.

В этой статье предлагаются основы краткосрочной торговли и некоторые моменты по тому, как получать прибыль при работе в таком стиле.

Основы краткосрочной торговли

Перед тем, как начать работать краткосрочно, трейдеру необходимо усвоить некоторые базовые принципы и концепции. Важно понимать разницу между убытком и прибыльной сделкой.

Поиск активов для работы

Определение «правильного» места для открытия позиции означает, что трейдер знает разницу между сделкой с хорошим потенциалом и позицией, в которую лучше не входить.

Многие инвесторы считают, что если бы они посмотрели вечерние новости или почитали статьи на финансовую тематику, они бы всегда заранее знали, что произойдет на рынке.

Однако правда в том, что буквально в тот момент, когда новость выходит, рынок уже реагирует на нее.

Соответственно, необходимо предпринять некоторые шаги для того, чтобы найти возможность открыть сделку в нужное время и в нужном месте.

Шаг 1: анализ Скользящих средних

Скользящая средняя представляет собой среднюю цену акции за определенный временной промежуток.

Чаще всего они встречаются с периодами 15, 20, 30, 50, 100 и 200 дней. Главная идея индикатора продемонстрировать трейдеру основную тенденцию на рынке.

Потенциальный «кандидат» на покупку – акция, у которой Скользящая средняя повернута вверх. Если трейдер находится в поиске акции на продажу, Скользящая средняя должна быть развернута вниз, соответственно.

Шаг 2: понимание циклов и паттернов

Торговля на рынках имеет цикличный характер. Соответственно, очень важно заглядывать в календарь время от времени.

С 1950, основное время роста приходится на период с мая по октябрь. Циклы помогают трейдеру определять хорошее время для входа в длинные или короткие позиции.

Шаг 3: понимание рыночных трендов

Если тенденция негативная, трейдеры в основном продают и иногда покупают. В случае с положительной тенденцией, трейдеры обычно покупают и немного продают.

Когда рыночные ожидания против трейдера, шансы закрыть сделку успешно снижаются. Исходя из этого можно предположить, где примерно стоит размещать позиции для входа в рынок.

Управление рисками

Управление рисками – один из важнейших аспектов успеха любого трейдера.

Краткосрочная торговля предполагает высокие риски, поэтому важно их минимизировать и увеличить потенциальный профит при этом.

Рекомендуется использовать селл и бай-стоп ордера в качестве защиты от рыночных разворотов

  • Селл-стоп – это ордер на продажу акции, как только она достигает определенной стоимости. Когда это происходит, продажа производится по рыночной цене.
  • Бай-стоп ордер имеет противоположную функцию. Он используется при продажах. Когда цена акции начинает расти и достигает определенного уровня, этот приказ срабатывает.

Оба вида ордеров разработаны для ограничения рисков. Многие придерживаются правила размещения этих ордеров на дистанции 10-15% от уровня покупки акции.

Основная мысль здесь – управлять рисками для того, чтобы потенциальная прибыль намного превышала неизбежные убытки.

Технический анализ

Технический анализ – важная часть работы трейдера. Не важно, признаете вы это или нет, рынки учитывают новости в цене.

То есть вся поступающая информация уже так или иначе включена в стоимость акции. Соответственно для опережения своих конкурентов, трейдеру приходится работать с техническим анализом.

Этот вид прогнозирования котировок предполагает оценку изучению акций или рынков с использованием различных ценовых паттернов и индикаторов и позволяет заглянуть в будущее.

В краткосрочной торговле, это очень важный инструмент, помогающий инвестору принимать решения даже там, где другие сомневаются.

Далее, мы рассмотрим некоторые самые популярные инструменты технического анализа.

Индикаторы на покупку и продажу

Для определения возможных уровней покупки и продажи используются индикаторы технического анализа. К ним относятся, к примеру, Индекс относительной силы и Стохастик.

Индекс относительной силы сравнивает относительную силу или слабость акции сравнивая с другими акциями на рынке.

Обычно если кривая индикатора оказывается выше 70, это значит, что цена акции перекуплена. Когда показатель оказывается ниже 30, акция перепродана.

Тем не менее, важно помнить, что цены в этих областях могут находиться длительное время.

Стохастик используется для того, чтобы определить, насколько дорогой или дешевой является акция. В основе индикатора диапазон цен закрытия за определенный период.

Показатель выше 80 указывает на перекупленность, а ниже 20 на перепроданность.

Эти индикаторы могут использоваться самостоятельно, однако рекомендуется работать с ними в связке с другими инструментами технического анализа.

Паттерны

Это еще один инструмент, помогающий краткосрочным трейдерам искать возможности для входа в рынок.

Паттерны могут развиваться несколько дней, месяцев и даже лет. Несмотря на то, что идентичных паттернов не бывает, они очень полезны для предсказания будущих колебаний.

Вот несколько важных паттернов

  • Голова и плечи. Этот паттерн является одним из самых надежных и относится к группе разворотных, когда цена находится у своих максимумов.
  • Треугольники. Этот паттерн формируется тогда, когда минимумы и максимумы цены постепенно сужаются. Часто появляется на вершине или впадине рынка. С учетом сужения диапазона колебания можно предположить, что в дальнейшем будет стремительный прорыв одной из граней треугольника.
  • Двойная вершина. Паттерн появляется тогда, когда цены вырастают до определенной отметки на сильных объемах, затем корректируются и снова происходит ретест максимума но уже на более низкий объемах. Этот паттерн относится к разворотным.
  • Двойное дно. Паттерн является зеркальным по отношению к двойной вершине. Цена снижается к определенному уровню на сильных объемах, затем корректируется и снова снижается, но уже на слабых объемах. Паттерн может говорить о том, что цена пойдет вверх.

Итоги

В краткосрочной торговле используются различные методы и инструменты для ведения трейдинга. Трейдеру необходимо научиться использовать их для достижения успеха.

По мере того, как трейдер будет знакомиться с краткосрочной торговлей, он будет узнавать больше стратегий и применять их до тех пор, пока не найдет оптимальные для своих рисков.

Цель любой стратегии заключается в том, чтобы минимизировать риски при максимальной потенциальной прибыли.

Возможно вам также будет интересно прочитать статьи

Ордера стоп-лосс – не забывайте их использовать

Четыре способа прогнозирования динамики рынка

Основы хеджирования: что такое хеджирование?

Статьи по теме
Начинающим трейдерам

101 вдохновляющая цитата о трейдинге и их значения

Содержание0.1 Вот несколько причин для того, чтобы обратить внимание на вдохновляющие цитаты трейдеров1 Мудрые цитаты великих людей про трейдинг2 Основные выводы2.1 Если…
Начинающим трейдерамОпционыФьючерсы

Финансовые деривативы простыми словами: фьючерсы, опционы и другие производные контракты. Примеры прибыльных сделок

Содержание1 Что такое деривативы простыми словами2 Для чего нужен рынок деривативов3 Виды деривативов3.1 На практике инвесторы чаще всего сталкиваются со следующими видами…
Начинающим трейдерамТорговые стратегииФорекс

Психология "безубытка": не позвольте вашей прибыли испариться

Содержание1 Касательно торговли на Форекс, безубыток – что это такое1.1 Возврат к точке безубытка может быть двух типов2 Психология безубытка на рынке…

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *