Торговля акциями внутри дня (основы и стратегии)

Торговля акциями внутри дня может быть очень выгодной, но она также представляет определенные риски.

Сделки могут длиться несколько минут, а могут продолжаться и несколько дней.

Для того, чтобы добиться успеха в таком виде трейдинга, необходимо понимать все риски и возможные прибыли в каждой сделке.

Важно не только научиться определять хорошие сигналы в краткосрочной перспективе, но также понимать, как защитить себя от возможных рисков.

В этой статье предлагаются основы внутридневной торговли и некоторые моменты по тому, как получать прибыль при работе в таком стиле.

Основы торговли акциями внутри дня

Перед тем, как начать работать краткосрочно, трейдеру необходимо усвоить некоторые базовые принципы и концепции. Важно понимать разницу между убытком и прибыльной сделкой.

Поиск активов для работы

Определение «правильного» места для открытия позиции означает, что трейдер знает разницу между сделкой с хорошим потенциалом и позицией, в которую лучше не входить.

Многие инвесторы считают, что если бы они посмотрели вечерние новости или почитали статьи на финансовую тематику, они бы всегда заранее знали, что произойдет на рынке.

Однако правда в том, что буквально в тот момент, когда новость выходит, рынок уже реагирует на нее.

Соответственно, необходимо предпринять некоторые шаги для того, чтобы найти возможность открыть сделку в нужное время и в нужном месте.

Шаг 1: анализ Скользящих средних

Скользящая средняя представляет собой среднюю цену акции за определенный временной промежуток.

Чаще всего они встречаются с периодами 15, 20, 30, 50, 100 и 200 дней. Главная идея индикатора продемонстрировать трейдеру основную тенденцию на рынке.

Скользящие средние с периодом 50, 100 и 200 на графике акций Microsoft (MSFT) платформы Tradingview

Потенциальный «кандидат» на покупку – акция, у которой Скользящая средняя повернута вверх. Если трейдер находится в поиске акции на продажу, Скользящая средняя должна быть развернута вниз, соответственно.

Шаг 2: понимание циклов и паттернов

Торговля на рынках имеет цикличный характер. Соответственно, очень важно заглядывать в календарь время от времени.

С 1950, основное время роста приходится на период с мая по октябрь. Циклы помогают трейдеру определять хорошее время для входа в длинные или короткие позиции.

Шаг 3: понимание рыночных трендов

Если тенденция негативная, трейдеры в основном продают и иногда покупают. В случае с положительной тенденцией, трейдеры обычно покупают и немного продают.

Когда рыночные ожидания против трейдера, шансы закрыть сделку успешно снижаются. Исходя из этого можно предположить, где примерно стоит размещать позиции для входа в рынок.

Управление рисками

Управление рисками – один из важнейших аспектов успеха любого трейдера.

Краткосрочная торговля предполагает высокие риски, поэтому важно их минимизировать и увеличить потенциальный профит при этом.

Рекомендуется использовать селл и бай-стоп ордера в качестве защиты от рыночных разворотов

• Селл-стоп – это стоп-лимит ордер на продажу акции, как только она достигает определенной стоимости. Когда это происходит, продажа производится по рыночной цене.
• Бай-стоп – ордер имеет противоположную функцию. Он используется при покупках. Когда цена акции начинает расти и достигает определенного уровня, этот приказ срабатывает.

Оба вида ордеров разработаны для ограничения рисков. Многие придерживаются правила размещения этих ордеров на дистанции 10-15% от уровня покупки акции.

Основная мысль здесь – управлять рисками для того, чтобы потенциальная прибыль намного превышала неизбежные убытки.

Технический анализ

Технический анализ – важная часть работы трейдера. Не важно, признаете вы это или нет, рынки учитывают новости в цене.

То есть вся поступающая информация уже так или иначе включена в стоимость акции. Соответственно для опережения своих конкурентов, трейдеру приходится работать с техническим анализом.

Этот вид прогнозирования котировок предполагает оценку изучению акций или рынков с использованием различных ценовых паттернов и индикаторов и позволяет заглянуть в будущее.

В краткосрочном трейдинге это очень важный инструмент, помогающий инвестору принимать решения даже там, где другие сомневаются.

Далее, мы рассмотрим некоторые самые популярные инструменты технического анализа.

Индикаторы на покупку и продажу

Для определения возможных уровней покупки и продажи используются индикаторы технического анализа. К ним относятся, к примеру, Индекс относительной силы и Стохастик.

Индекс относительной силы (RSI) сравнивает относительную силу или слабость акции, сравнивая с другими акциями на рынке.

Обычно если кривая индикатора оказывается выше 70, это значит, что цена акции перекуплена. Когда показатель оказывается ниже 30, акция перепродана.

Тем не менее, важно помнить, что цены в этих областях могут находиться длительное время.

Индикатор RSI на графике акций Microsoft (MSFT) платформы TradingView

Стохастик используется для того, чтобы определить, насколько дорогой или дешевой является акция. В основе индикатора диапазон цен закрытия за определенный период.

Показатель выше 80 указывает на перекупленность, а ниже 20 на перепроданность.

Стохастик на графике акций Microsoft (MSFT) платформы TradingView

Эти индикаторы могут использоваться самостоятельно, однако рекомендуется работать с ними в связке с другими инструментами технического анализа.

Паттерны

Это еще один инструмент, помогающий краткосрочным трейдерам искать возможности для входа в рынок.

Паттерны могут развиваться несколько дней, месяцев и даже лет. Несмотря на то, что идентичных паттернов не бывает, они очень полезны для предсказания будущих колебаний.

Вот несколько важных паттернов

• Голова и плечи. Этот паттерн является одним из самых надежных и относится к группе разворотных, когда цена находится у своих максимумов.
• Треугольники. Этот паттерн формируется тогда, когда минимумы и максимумы цены постепенно сужаются. Часто появляется на вершине или впадине рынка. С учетом сужения диапазона колебания можно предположить, что в дальнейшем будет стремительный прорыв одной из граней треугольника.
• Двойная вершина. Паттерн появляется тогда, когда цены вырастают до определенной отметки на сильных объемах, затем корректируются и снова происходит ретест максимума но уже на более низкий объемах. Этот паттерн относится к разворотным.
• Двойное дно. Паттерн является зеркальным по отношению к двойной вершине. Цена снижается к определенному уровню на сильных объемах, затем корректируется и снова снижается, но уже на слабых объемах. Паттерн может говорить о том, что цена пойдет вверх.

Как начать торговать акциями внутри дня

На самом деле, как только вы найдете свою работающую стратегию, вы сможете начать торговлю на демо и после этого получится возможность получать прибыль.

От момента начала торговли и до вашей первой прибыли может пройти от шести месяцев до года.

Для того, чтобы стать успешным дейтрейдером, вам потребуется торговая высокоскоростная платформа, качественный интернет и брокер. Естественно, у вас уже должен быть разработан торговый план.

Шаг 1. Определите лучшего брокера для внутридневной торговли

Фондовые брокеры обычно стараются привлекать как можно больше внутридневных трейдеров и это понятно – они зарабатывают больше на комиссиях, если количество сделок растет.

Учитывайте комиссии

Комиссии, маржинальные ставки и другие расходы могут достаточно быстро «съесть» прибыль внутридневного трейдера.

Дело в том, что расходы на комиссии могут привести к потере сотен и даже тысяч долларов США для трейдеров, работающих с большими объемами.

Таким образом, учитывая расходы на работу с брокером, трейдер должен уделять вопросам комиссий много внимания.

Анализ

Спекулятивная природа дейтрейдинга требует качественных аналитических инструментов. Технические и фундаментальные индикаторы являются основой любой системы.

Соответственно, при выборе брокера необходимо обращать внимание и на наличие качественного инструментария для анализа.

Графики

Перед тем, как начать работать с тем или иным брокером, необходимо убедиться в том, что вы можете получить лучшее программное обеспечение с точки зрения графиков.

Причем здесь выбор обычно очень большой. И каждый трейдер выбирает что-то свое. Даже если вы спросите у 10 трейдеров, что именно им нравится, вы получите 10 ответов.

Скорость

Для высокочастотных трейдеров важной является и скорость исполнения сделок. Любое промедление даже на секунду может «съесть» часть прибыли.

Соответственно выбираемый брокер должен предлагать оптимизированную торговую платформу с простым и понятным интерфейсом.

Демо-счета

Для начинающих трейдеров важно попрактиковаться, не рискуя реальными деньгами. Поэтому стоит обращать внимание на то, предлагает ли брокер торговлю на демо или нет.

Некоторые участники рынка не согласны с этим подходом, но если вы опасаетесь сразу начинать работу на реальном счете, стоит попробовать демо.

Регулирование и безопасность

Убедитесь в том, что компания, с которой Вы планируете работать, регулируется и соответствует основным параметрам безопасности.

В первую очередь, необходимо обращать внимание на репутацию брокера.

Также можно задать вопросы относительно того, сколько компания уже работает, насколько брокер стабилен и так далее.

Возможно, не стоит обращаться к услугам компаний, основанных недавно и предлагающих хорошие бонусы.

Служба поддержки

При выборе брокера не забывайте и о службе поддержки.

В бесконечном поиске самого быстрого исполнения, низких комиссий и качественных платформ, возможно, вы упустите человеческий фактор.

Например, в процессе сделки что-то случиться с платформой. В этом случае, вы будете обращаться к брокеру за помощью.

Брокеры для внутридневной торговли акциями

Шаг 2. Определите когда именно вы планируете торговать

Убедитесь в том, что вы будете торговать в одно и то же время в течение дня. Обычно, внутридневные трейдеры работают в часы открытия рынка или перед закрытием.

Уже давно установлено, что именно в это время на рынке можно заработать.

Шаг 3. Выберите акций для торговли

Выбор акций – не такое простое задание, как кажется. И здесь предоставляются широкие возможности.

Для того, чтобы сделать хоть какой-то выбор, желательно ограничиться двумя акциями, которыми вы будете торговать все время.

С другой стороны, можно провести анализ и выделить активы, которые показывают неплохие результаты в течение дня.

Но это потребует использования сложных аналитических инструментов.

Например, вам потребуется работать с новостями и выделять те, которые могут быть наиболее эффективными в течение дня.

Однако начинающим трейдерам рекомендуется придерживаться стратегии работы с одной или двумя акциями.

Шаг 4. Определитесь с размером инвестиций

Важно определиться заранее с тем, какой суммой вы готовы рисковать в каждой сделке. Рекомендуется, чтобы она не превышала 1-2% от счета в каждой сделке.

Также, важно отказаться от маржинальной торговли в самом начале карьеры до того, как трейдер не освоится лучше.

Итоги

В торговле внутри дня используются различные методы и инструменты для ведения трейдинга. Трейдеру необходимо научиться использовать их для достижения успеха.

По мере того, как трейдер будет знакомиться с краткосрочной торговлей, он будет узнавать больше стратегий и применять их до тех пор, пока не найдет оптимальные для своих рисков.

Цель любой стратегии для торговли внутри дня заключается в том, чтобы минимизировать риски при максимальной потенциальной прибыли.