Лучшие акции для покупки в 2022 году

Последнее обновление —
Андрей Бондаренко - редактор статьи
Николай Заваров - автор статьи
Николай Заваров, Андрей Бондаренко
Автор, Редактор

Несомненно, эксперты оглядываются назад, когда рассматривают лучшие акции для покупки в 2022 году. Непредсказуемые события в последнее время высмеивают тщательно продуманные прогнозы аналитиков. COVID-19 в 2020 году и хаос в цепочке поставок в 2021 году – вот лишь два последних напоминания об этом факте инвестиционной жизни.

Что происходит в 2022 году?

С одной стороны, консенсус-прогноз на 2022 год предполагал, что восстановление мировой экономики ускорится в течение этого года. Это, естественно, побудило многих стратегов выбрать лучшие акции из циклических секторов и отраслей, чувствительных к восстановлению.

С другой стороны, экономические прогнозы вряд ли можно считать истиной в последней инстанции – и первые три месяца 2022 года подтвердили это высказывание.

После достижения новых рекордных максимумов в начале года индекс S&P 500 пережил худший январь с 2009 года, но распродажи еще не закончились. Спекуляции о том, что Россия готовится к вторжению в Украину, к концу февраля переросли в полномасштабную атаку, в результате чего рынки упали, а акции сырьевых компаний взлетели – и все это при одновременном разжигании огня под и без того испепеляющим уровнем инфляции. Чтобы замедлить темпы роста цен, Федеральная резервная система практически гарантировала, что начнет агрессивную кампанию ужесточения после начала цикла повышения ставок в марте повышением на 25 базисных пунктов. (Базисный пункт – это одна сотая процентного пункта).

Еще больше усиливают волатильность усилия Китая по борьбе с ростом заболеваемости COVID-19 посредством повсеместных закрытий, что вызывает опасения по поводу замедления спроса на сырую нефть и создает еще большую неопределенность в и без того жестких цепочках поставок.

Методика определения лучших акций на 2022 год

Когда дело дошло до выбора лучших акций для покупки на 2022 год, эксперты были настроены оптимистично… но в то же время реалистично. В конце концов, акции – даже самые лучшие из них – никогда не растут по прямой линии.

Наиболее разумный подход – это планирование на случай различных исходов. Некоторые из перспективных акций должны превзойти все ожидания на фоне продолжающегося или ускоряющегося восстановления экономики. Другие акции имеют более оборонительное позиционирование – они созданы для роста, если в 2022 году мы будем наслаждаться более спокойной обстановкой, но при этом способны выдержать дополнительные макроэкономические потрясения. Другие выбирают противоположные позиции, то есть те имена, которые пострадали в 2021 году или в начале 2022 года, но в ближайшие месяцы могут вновь стать популярными.

Alibaba Group (BABA)

График акций Alibaba Group (BABA)

График акций Alibaba Group (BABA)

  • Индустрия: Интернет-ритейл
  • Рыночная капитализация: $244,85 млрд.
  • Коэффициент P/E: 22,95
  • Коэффициент EPS: 3,75
  • Дивиденды:

Китайские репрессии против крупных технологических компаний утяжелили акции этого гиганта электронной коммерции. Китай наложил на Alibaba Group (BABA) рекордный штраф в размере $2,75 млрд. после антимонопольного расследования, проведенного прошлой весной. В общей сложности акции потеряли более 60% с момента достижения пика в октябре 2020 года до конца 2021 года.

Некоторые аналитики снизили ожидания по продажам и прибыли, учитывая вялые экономические условия и состояние электронной коммерции в Китае.

Тем не менее дешевая стоимость акций и хорошие перспективы роста делают BABA одной из лучших акций в 2022 году.

Walt Disney (DIS)

График акций Walt Disney (DIS) на платформе FinViz

График акций Walt Disney (DIS) на платформе FinViz

  • Индустрия: Развлечения
  • Рыночная капитализация: $224,69 млрд.
  • Коэффициент P/E: 70,69
  • Коэффициент EPS: 1,72
  • Дивиденды:

Если когда-либо существовала компания, которая доказала свою способность быстро адаптироваться, то это компания Walt Disney (DIS). Пандемия легко могла стать гибелью для Disney. Ее тематические парки были закрыты или работали с ограниченной пропускной способностью в течение нескольких месяцев. Ее кинобизнес был практически мертв. И даже бизнес спортивных программ ESPN был подорван отменой или сокращением большинства профессиональных видов спорта на несколько месяцев.

И все же старая поговорка “храбрым судьба помогает” может быть применена к запуску компанией Disney видеосервиса Disney+ в ноябре 2019 года. Внезапно у десятков миллионов скучающих, привязанных к дому людей появилось время для просмотра в потоковом режиме часов контента Disney, Marvel и “Звездных войн”.

Disney+ мгновенно стал хитом и полностью превзошел ожидания, что привело к резкому росту акций компании Disney в 2020 году. Однако в 2021 году акции DIS вернулись на землю, и сейчас они упали примерно на 31% по сравнению со своими 52-недельными максимумами.

Но вот в чем дело: ничего не изменилось. Disney+ по-прежнему становится сильнейшим конкурентом Netflix (NFLX). Сейчас компания может похвастаться огромным каталогом контента, который она собирала на протяжении десятилетий. Кинобизнес Disney возвращается, о чем свидетельствует шквал запланированных фильмов о супергероях Marvel.

По сегодняшним ценам акции компании торгуются с небольшим дисконтом по сравнению с тем, что было непосредственно перед пандемией. Но империя Disney с тех пор только выросла. Благодаря этому, а также затишью в ценах на акции в последние месяцы, DIS может стать одной из лучших акций для покупки в 2022 году.

Charles Schwab (SCHW)

График акций Charles Schwab (SCHW)

График акций Charles Schwab (SCHW)

  • Индустрия: Рынок капиталов
  • Рыночная капитализация: $135,02 млрд.
  • Коэффициент P/E: 24,89
  • Коэффициент EPS: 2,83
  • Дивиденды: $0,80 (1,14%)

В сфере финансовых услуг нет ничего, чем бы не занималась компания Charles Schwab. Это брокерская фирма, управляющая деньгами, администратор корпоративных пенсионных планов и банк. Кроме того, компания является одним из крупнейших ETF-провайдеров. Приобретение TD Ameritrade увеличило общую сумму активов до 7,4 триллиона долларов.

По прогнозам аналитиков Уолл-стрит, годовой доход Charles Schwab вырастет на 26% в 2022 году и еще больше в следующем году.

Uber Technologies (UBER)

График акций Uber Technologies (UBER)

График акций Uber Technologies (UBER)

  • Индустрия: Прикладное программное обеспечение
  • Рыночная капитализация: $61,84 млрд.
  • Коэффициент P/E:
  • Коэффициент EPS: -0,29
  • Дивиденды:

Платформа Uber Technologies (UBER) работает в 63 странах и на 750 рынках, соединяя пассажиров с водителями. Uber Eats объединяет клиентов, ресторанов и водителей. У компании также есть развивающийся бизнес грузоперевозок.

В третьем квартале 2021 года компания Uber достигла важного рубежа, впервые получив прибыль (до вычета процентов, налогов, износа и амортизации).

Несмотря на то, что в 2022 году прибыль на акцию (EPS), скорее всего, будет отрицательной, аналитики Bank of America, ссылаясь на улучшение финансового положения компании, рост предложения водителей и увеличение доли рынка, присвоили акциям рейтинг “покупать”. Они также считают, что в течение следующих 12 месяцев акции могут торговаться по цене 55 долларов США, что составляет 72% от текущих цен. Этого, скорее всего, будет достаточно, чтобы включить ее в число топ акций 2022 года.

Freeport-McMoRan (FCX)

График акций Freeport-McMoRan (FCX)

График акций Freeport-McMoRan (FCX)

  • Индустрия: Добыча меди
  • Рыночная капитализация: $61,27 млрд.
  • Коэффициент P/E: 14,47
  • Коэффициент EPS: 2,90
  • Дивиденды: $0,30 (0,72%)

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund (FAGAX) – это фонд, входящий в 3% лучших фондов в своей категории по пятилетней доходности по состоянию на конец 2021 года. Проблема в том, что этот фонд имеет внушительный коэффициент расходов в 1,82% и продается в основном через консультантов.

Тем не менее, вы можете просканировать его портфель в поисках идей.

Большинство акций фонда – это технологические акции, но единственной новой покупкой в 2021 году среди 25 крупнейших акций фонда была Freeport-McMoRan (FCX), производитель полезных ископаемых (медь, золото, серебро), нефти и газа.

Акции компании выросли на 61% в 2021 году и еще на 15% в 2022 году. Благодаря расходам Вашингтона через закон об инфраструктурных инвестициях и рабочих местах на сумму 1,2 триллиона долларов, FCX внесен в наш список топ акций на 2022 год.

AmerisourceBergen (ABC)

График акций AmerisourceBergen (ABC)

График акций AmerisourceBergen (ABC)

  • Индустрия: Медицинские услуги
  • Рыночная капитализация: $33,61 млрд.
  • Коэффициент P/E: 20,65
  • Коэффициент EPS: 7,70
  • Дивиденды: $1,84 (1,16%)

AmerisourceBergen (ABC) занимается распространением фармацевтической продукции в США и за рубежом. Клиентами компании являются розничные и почтовые аптеки, сети больниц, амбулаторные учреждения, учреждения длительного ухода и ветеринарные клиники.

Стареющие беби-бумеры, быстрая разработка биологических препаратов и сильные тенденции в области владения домашними животными стимулируют спрос на препараты компании.

Потенциальные риски включают регулирование цен на лекарства и судебные разбирательства по опиоидам.

American Water Works (AWK)

График акций American Water Works (AWK)

График акций American Water Works (AWK)

  • Индустрия: Водопроводные коммуникации
  • Рыночная капитализация: $30,02 млрд.
  • Коэффициент P/E: 23,66
  • Коэффициент EPS: 6,94
  • Дивиденды: $2,41 (1,47%)

Основанная в 1886 году, компания American Water Works (AWK) является коммунальным предприятием, предоставляющим услуги водоснабжения и водоотведения жилым, коммерческим, промышленным и муниципальным потребителям.

Акции AWK могут вырасти от повышения тарифов и снижения операционных и эксплуатационных расходов. Кроме того, у компании есть широкие возможности для приобретения небольших, менее эффективных коммунальных предприятий.

IAC/InterActiveCorp (IAC)

График акций IAC/InterActiveCorp (IAC)

График акций IAC/InterActiveCorp (IAC)

  • Индустрия: Интернет-контент и Информация
  • Рыночная капитализация: $8,56 млрд.
  • Коэффициент P/E: 14,41
  • Коэффициент EPS: 6,35
  • Дивиденды:

Бизнес IAC/InterActiveCorp (IAC) заключается в приобретении и улучшению других компаний. Сайт знакомств Match.com и платформа для обмена видеоматериалами Vimeo – два недавно поглощенных проекта. Эта стратегия периодически приносит огромные суммы денег, которые компания вливает в новые предприятия, но доходы могут быть неравномерными.

Заключенное в конце октября соглашение IAC о покупке издательской компании Meredith может обеспечить более стабильные постоянные доходы уже в 2022 году.

DXC Technology (DXC)

График акций DXC Technology (DXC)

График акций DXC Technology (DXC)

  • Индустрия: Услуги в области информационных технологий
  • Рыночная капитализация: $7,45 млрд.
  • Коэффициент P/E:
  • Коэффициент EPS: -2,44
  • Дивиденды:

Дэн Абрамовитц из Hillson Financial Management в Роквилле, штат Мэриленд, является главным экспертом Джеймса Глассмана по небольшим компаниям.

В списке лучших акций для покупки на 2022 год Дэн рекомендует DXC Technology (DXC). Это компания среднего размера в сфере информационных технологий, расположенная в пригороде Вашингтона, округ Колумбия.

Прибыль растет, но акции этой технологической компании оцениваются ниже 10-кратной прибыли за текущий финансовый год (перед началом 2022 года).

Littelfuse (LFUS)

График акций Littelfuse (LFUS)

График акций Littelfuse (LFUS)

  • Индустрия: Электронные комплектующие
  • Рыночная капитализация: $5,95 млрд.
  • Коэффициент P/E: 20,82
  • Коэффициент EPS: 11,38
  • Дивиденды: $2,12 (0,89%)

Чем больше технологии проникают в нашу жизнь, тем больше выигрывает компания Littelfuse (LFUS). Компания разрабатывает и производит предохранители и схемы для бытовой электроники, автомобилей и промышленного оборудования.

В наши дни автомобили оснащаются подогревом сидений, гидроусилителем руля, системой помощи при смене полосы движения, подогревом рулевого колеса и многими другими функциями. Для каждой функции требуется свой предохранитель и цепь. Кроме того, Littelfuse доминирует как на рынке электроники, так и на рынке автомобилей.

В 2022 году акции компании упали на 27%, но у них есть потенциал роста. Ведь производство автомобилей вернется в нормальное русло и узкие места в цепочке поставок будут устранены.

Рейтинг лучших акций на 2022 год

Итого мы выделили список из Топ-10 акций. Все цены и коэффициенты указаны на момент написания статьи.

КомпанияИндустрияКапитализация, млрд.ДивидендыСтоимость акций
Alibaba Group (BABA)Интернет-ритейл$244,85$86,49
Walt Disney (DIS)Развлечения$224,69$118,27
Charles Schwab (SCHW)Рынок капиталов$135,02$0,80 (1,14%)$70,32
Uber Technologies (UBER)Прикладное программное обеспечение$61,84$30,83
Freeport-McMoRan (FCX)Добыча меди$61,27$0,30 (0,72%)$41,91
AmerisourceBergen (ABC)Медицинские услуги$33,61$1,84 (1,16%)$159
American Water Works (AWK)Водопроводные коммуникации$30,02$2,41 (1,47%)$164,20
IAC/InterActiveCorp (IAC)Интернет-контент и Информация$8,56$87,25
DXC Technology (DXC)Услуги в области информационных технологий$7,45$29,43
Littelfuse (LFUS)Электронные комплектующие$5,95$2,12 (0,89%)$231,51

Где купить акции торговых компаний

Для того, чтобы начать инвестировать в акции, необходимо открыть счет у одного из брокеров, который предоставляет доступ на американские рынки ценных бумаг.

Вот некоторые из рекомендованных нами фондовых брокеров.

БрокерКомиссииМинимальный размер счётаВыбор платформы
Тинькофф ИнвестицииДо 0,3% за сделкуНетПерейти на Тинькофф Инвестиции

Читать обзор Тинькофф Инвестиции

БКС Мир Инвестиций0,1% за сделкуНетПерейти на БКС Мир Инвестиций

Читать обзор БКС Мир Инвестиций

Exante0,02$ за акцию10000€Перейти на Exante

Читать обзор Exante

Interactive Brokers0,005$ за акцию

минимум 1$ и максимум 0,5% от стоимости сделки; доступна скидка по объёму

10000$Перейти на Interactive Brokers

Читать обзор Interactive Brokers

Заключение

Фондовый рынок находится в постоянном развитии, и те, кто хочет инвестировать, должны внимательно следить за его частыми подъемами и спадами. Если вы хотите инвестировать в новые акции и диверсифицировать свой портфель, проведите исследование и оцените, что лучше для вас в долгосрочной перспективе. Приведенное выше руководство призвано дать вам представление о некоторых из лучших вариантов на фондовом рынке в настоящее время. Имейте в виду, что эти условия могут меняться с течением времени.

0 комментариев

Читайте дальше: