Лучшие акции литиевых компаний на 2022 год

Литий, элементарный металл, является горячим товаром в наши дни. Поскольку он используется в производстве батарей, растущие продажи электромобилей (EV) заставляют многих инвесторов с оптимизмом смотреть на компании по добыче лития. Хотя литий является обычным веществом, цены на него подскочили примерно на 400% в 2021 году и продолжают расти до сих пор в 2022 году, легко превысив предыдущие исторические максимумы, достигнутые в 2017 году.

В результате растущего спроса на аккумуляторы для электромобилей, а также на накопители энергии (сохраняющие энергию для последующего распределения по электрическим сетям), по некоторым оценкам, спрос на литий удвоится в ближайшие несколько лет. В США Закон об инфраструктурных инвестициях и рабочих местах выделил 5 миллиардов долларов федерального финансирования на зарядные станции для электромобилей, чтобы поддержать цель президента Байдена – добиться того, чтобы к 2030 году на долю электромобилей приходилось 50 процентов продаж новых автомобилей. С учетом того, что автопроизводители готовы к сотрудничеству, спрос на литий в ближайшие годы будет достаточно высоким. Вот что нужно знать, прежде чем инвестировать в акции литиевых компаний.

Рейтинг акций литиевых компаний 2022

Как и инвестиции в любые сырьевые товары и металлы, инвестиции в литий – занятие не для слабонервных. Растущий спрос на материал, используемый в производстве продукции, не означает автоматического роста продаж и прибыли компании. Предложение также играет роль в рыночной цене сырьевого товара. Поэтому, когда предложение превышает спрос, цены падают – и продажи производителя сырья тоже могут снизиться, даже если общий спрос растет. Как и для горнодобывающих компаний, запуск новых литиевых проектов может быть дорогостоящим предприятием.

Тем не менее, за последние пять лет акции литиевых компаний хорошо себя зарекомендовали, а цены выросли. Вот пять ведущих производителей лития на этом растущем рынке.

Рыночная капитализация актуальна по состоянию на 7 ноября 2022 года.

Albemarle

Горнодобывающая и химическая компания Albemarle лидирует в мировом производстве лития. Среди крупнейших клиентов компании – Panasonic (OTC:PCRFY), которая производит литиевые батареи для всего – от мелкой бытовой электроники до электромобилей.

Хотя цены на литий могут быть нестабильными, Albemarle за годы своей работы доказала, что является надежным горнодобывающим предприятием. У нее минимальный долгосрочный долг и много наличности для финансирования новых проектов, а также постоянная рентабельность операционной прибыли. Albemarle – отличная компания, акции которой подходят для долгосрочного инвестирования в литий.

Ganfeng Lithium

На другом берегу Тихого океана компания Ganfeng Lithium доминирует как крупнейший в Китае производитель сырья для производства литиевых батарей. Учитывая численность населения Китая (1,4 миллиарда человек) и быстрый рост продаж электромобилей, Ganfeng занимает выгодное положение в качестве ведущего поставщика для производителей электромобилей, расположенных в Китае (Li Auto, например), а также для американских производителей электромобилей.

Компания хорошо капитализирована за счет наличных средств и управляемой задолженности, и она генерирует здоровую маржу прибыли.

Sociedad Quimica y Minera de Chile

Sociedad Quimica y Minera (SQM) – одна из крупнейших в Южной Америке компаний по производству сырья и химикатов. Является одним из крупнейших в мире производителей лития, используемого в аккумуляторах и других технологиях хранения энергии. Как и некоторые другие диверсифицированные и хорошо зарекомендовавшие себя горнодобывающие компании, такие как Albemarle и Ganfeng, SQM генерирует здоровую двузначную маржу операционной прибыли, имеет много наличности для финансирования расширения производства и имеет минимальный долг.

SQM прогнозирует, что в 2022 году спрос на литий превысит предложение, поэтому компания инвестирует в увеличение производственных мощностей. После завершения последних улучшений компания рассчитывает увеличить свою долю на рынке поставок лития, в основном для батарей электромобилей.

Livent

В 2019 году химическая компания FMC (NYSE:FMC) выделила свой сегмент по производству лития. Новая компания, Livent, до начала пандемии имела ограниченный опыт работы в качестве независимого предприятия. Возникшие в результате этого проблемы с глобальной цепочкой поставок оказали сильное влияние на компанию. Однако продажи возрождаются, поскольку цены на литий и спрос на него растут.

FMC по-прежнему владеет долей в Livent, поэтому инвесторы также могут получить небольшое влияние на рынок лития через акции компании, поставляющей химикаты для сельского хозяйства. Но для целенаправленной ставки Livent является одной из крупнейших чистых литиевых акций в мире. Рентабельность операционной прибыли выросла до середины десятых, что помогает компании инвестировать в расширение производства. У Livent также много денежных средств и минимальный долг.

Lithium Americas

Автопроизводители имеют большие планы по электрификации своих модельных рядов в ближайшие годы. Это означает, что могут быть проданы миллионы новых электромобилей. Такая потенциальная тенденция привела к большому скачку в небольших, более спекулятивных литиевых акциях, таких как канадская компания Lithium Americas.

В настоящее время Lithium Americas не получает никакого дохода. Вместе со своим партнером Ganfeng Lithium она строит участки по добыче лития в Аргентине и проводит технико-экономическое обоснование другого участка в северной Неваде. Это делает Lithium Americas крайне спекулятивной акцией.

Где купить акции литиевых компаний

Для того, чтобы начать покупать акции, необходимо открыть счет у одного из брокеров, который предоставляет доступ на американские рынки ценных бумаг.

Вот некоторые из рекомендованных нами фондовых брокеров.

Стоит ли инвестировать в акции литиевых компаний

Инвестирование в горнодобывающие компании, производящие сырье и химикаты, может стать для инвесторов настоящей нервотрепкой. Цены на акции могут быть неустойчивыми и подверженными резким колебаниям в зависимости от рыночной цены добываемого и продаваемого материала. Хотя мировой спрос на аккумуляторы сулит производителям литиевых батарей хорошие перспективы, на рынке можно ожидать высокой волатильности.

Чтобы уменьшить резкие колебания стоимости, купите литиевый ETF, например, Global X Lithium & Battery Tech ETF (NYSEMKT:LIT), или инвестируйте в корзину литиевых акций, перечисленных выше. Учитывая взлеты и падения производства лития, любые инвестиции в эту нишу должны быть небольшими.