Медвежий капкан

Что такое Bear Trap (Медвежий капкан)

Медвежий капкан – это техническая модель, которая формируется, когда цена акции или индекса подаёт ложный сигнал о развороте восходящего ценового тренда.

Давайте разберёмся, что такое «Медвежий капкан«

«Медвежий капкан» может побудить трейдера ожидать снижения стоимости акции или индекса, заняв короткую позицию по активу.

Однако при возникновении этого феномена стоимость актива остаётся неизменной или начинает восстанавливаться.

В результате трейдер, у которого открыта короткая позиция по активу, окажется в так называемом медвежьем капкане.

Противоположность этой ситуации, когда подаётся ложный сигнал о развороте нисходящего тренда, называется бычьим капканом.

Инвесторы часто полагаются на технические паттерны для анализа рыночных трендов и формирования инвестиционных стратегий.

Трейдер, предпочитающий бычьи позиции, может сразу продать снижающийся актив, чтобы сохранить уже полученную прибыль.

Трейдер из числа медведей будет  пытаться встать в шорт по этому активу с намерением его выкупить, как только цена упадёт до определённого уровня.

Если нисходящий тренд так и не сформируется  или развернётся после короткого периода, разворот цены определяется как медвежий капкан.

Большинство трейдеров, попавших в «медвежьи капканы«, обычно делают это в начале торговой сессии, и анализ трендов при открытии рынка может показать, как часто тот или иной актив падает в стоимости и в какое время суток.

Технические трейдеры стараются определить медвежьи капканы и избежать их, используя различные аналитические инструменты, включая уровни коррекции Фибоначчи, осцилляторы и индикаторы цены и объёма.

Эти инструменты помогают трейдерам понять, является ли текущий тренд в цене ценных бумаг достаточно надёжным.

Короткие продажи и медвежьи капканы

Медведь – это инвестор или трейдер, который считает, что цена ценной бумаги должна снизиться.

Медведи также могут считать, что начать снижение может общее направление рынка капитала.

Медвежья инвестиционная стратегия заключается в получении прибыли от снижения цены актива, и одним из возможных способов её реализации являются короткие позиции по этому активу.

Короткая позиция – это метод торговли, для которого акции актива заимствуются у брокера через маржинальный счёт.

Затем инвестор продаёт эти заимствованные акции с намерением выкупить их обратно, когда цена упадёт.

Целью этой стратегии является получение прибыли от снижения цены. Когда инвестор из числа медведей неправильно определяет природу снижения цены, он рискует попасть в «медвежий капкан«.

Шорт-селлеры, ориентирующиеся на медвежьи тренды, вынуждены покрывать свои позиции на фоне роста цен, чтобы свести к минимуму потери.

Последующее увеличение активности покупателей может инициировать период роста, который продолжит подпитывать восходящий моментум в цене актива.

После того, как шорт-селлеры выкупят акции, необходимые для покрытия коротких позиций, восходящий моментум актива начинает демонстрировать тенденцию к снижению, и цена может начать падать, поставив трейдера в неловкое положение.

Если значение ценной бумаги или индекса продолжит расти, эти трейдеры рискуют получить очень большие убытки или даже маржин-колл.

Инвесторам, попавшим в такое положение, рекомендуется использовать стоп-лосс при открытии сделок в качестве превентивной меры против значительных убытков, которые могут возникнуть в результате формирования «медвежьего капкана«.

Связанные термины

Bull Trap (Бычий капкан)

«Бычий капкан» – это ложный сигнал, указывающий на то, что нисходящий тренд в акции или индексе развернулся и движется вверх, хотя на самом деле он продолжит снижаться.

Схождение и расхождение скользящих средних – (Moving Average Convergence Divergence, MACD)

Схождение-расхождение скользящих средних (Moving Average Convergence Divergence или MACD) – это трендовый индикатор моментума, который показывает соотношение между двумя скользящими средними на графике цены.

Нисходящий тренд

Нисходящий тренд формируется, когда цена актива движется вниз в течение определённого периода времени.

Капкан превосходства (Superiority Trap)

Капкан превосходства – это поведенческая ловушка, в которую люди попадают, когда начинают думать, что обладают навыками, превосходящими навыки других людей.

Медвежье закрытие (Bear Closing)

Медвежье закрытие – это покупка ценной бумаги, валюты или товара для закрытия медвежьей позиции.

Осциллятор моментума Чанда (Chande Momentum Oscillator)

Осциллятор моментума Чанда – это технический индикатор, изобретённый Тушаром Чандом.

Этот индикатор рассчитывает относительную силу или слабость на указанном пользователем таймфрейме, а также показывает дивергенции, которые позволяют предсказать бычьи или медвежьи результаты.

Возможно вам также будет интересно прочитать статьи

Скальпинг: небольшие быстрые прибыли могут складываться

Учимся торговать краткосрочно

Три внешних дня вверх/вниз

Статьи по теме
Начинающим трейдерам

101 вдохновляющая цитата о трейдинге и их значения

Содержание0.1 Вот несколько причин для того, чтобы обратить внимание на вдохновляющие цитаты трейдеров1 Мудрые цитаты великих людей про трейдинг2 Основные выводы2.1 Если…
Начинающим трейдерамОпционыФьючерсы

Финансовые деривативы простыми словами: фьючерсы, опционы и другие производные контракты. Примеры прибыльных сделок

Содержание1 Что такое деривативы простыми словами2 Для чего нужен рынок деривативов3 Виды деривативов3.1 На практике инвесторы чаще всего сталкиваются со следующими видами…
Начинающим трейдерамТорговые стратегииФорекс

Психология "безубытка": не позвольте вашей прибыли испариться

Содержание1 Касательно торговли на Форекс, безубыток – что это такое1.1 Возврат к точке безубытка может быть двух типов2 Психология безубытка на рынке…

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *