Акции Costco (COST) – прогноз на 2022 год

Последнее обновление —
Андрей Бондаренко - редактор статьи
Николай Заваров - автор статьи
Николай Заваров, Андрей Бондаренко
Автор, Редактор

Компания Costco (COST) создала вокруг себя настоящий культ. Многие из покупателей готовы на неё молиться. Большинство ритейлеров едва держатся на ногах в условиях жёсткой конкуренции с сайтами электронной коммерции. Тем не менее, рост Costco остаётся сильным благодаря оригинальной бизнес-модели и сверхнадёжной клиентской базе. Насколько подходящее сейчас время для инвестирования в акции Costco?

На рынке, где акции потребительского сектора и дисконтных розничных сетей держатся на плаву, стоит обратить внимание на Costco (COST). Оптовый клуб членства продемонстрировал достойный рост, поскольку дисконтные сети выигрывают от инфляционной среды. Кроме того, культовые поклонники Costco помогли компании достичь рекордно высокого числа членов клуба в 2021 году. Пришло ли время инвесторам взойти на борт акций Costco?

Акции Costco уверенно росли в прошлом году. Но, как и многие другие акции, в начале 2022 года ритейлер испытывал трудности. Однако коррекция Costco была относительно легкой и просто позволила акциям сформировать надлежащую базу. Эта база позволила акциям подняться на новые высоты после прорыва в марте. Тем временем основные индексы в феврале распродавались до новых минимумов.

Основные индексы перешли в режим коррекции, что означает, что инвесторы должны оставаться в основном с наличными и по возможности избегать новых покупок. Лучший способ оставаться на рынке – это постоянно обновлять списки наблюдателей и инвестировать в небольшие позиции только тогда, когда появляются убедительные возможности.

Курс акций Costco (COST) от TradingView

Рекордные показатели продления подписки

Возможно, Costco является единственным ритейлером, продающим под одной крышей хот-доги за 1,50$ и кольца с бриллиантами за 250 000$. Вы также можете купить там бензобак, клетку для куриц или гроб, не покидая стен гипермаркета. В этом состоит огромная часть очарования Costco. Сеть продаёт большой ассортимент товаров через скромно оформленные помещения типа складов и взимает с клиентов членские взносы в размере 60$ за сам доступ к обслуживанию.

В 2021 году общее число держателей карт Costco выросло до рекордно высокого уровня – 111,6 млн человек, по сравнению со 105 млн в 2020 году. Процент продления членства на конец 2021 года составил 91% в США и Канаде и 89% в остальном мире.

Доходы Costco, о которых стало известно 3 марта, показали рост продаж на 16% в годовом исчислении. Выручка выросла на 15% до 51,9 млрд долларов. Складская розничная компания сообщила о годовой прибыли в размере $9,85 в 2020 году и $11,93 в 2021 году, что показывает рост более чем на 21%.

Costco сообщила о чистых продажах в размере $21,61 млрд за март месяц, что на 18,7% больше по сравнению с прошлым годом, когда в марте было $18,21.

Сопоставимые продажи за пять недель, закончившихся 3 апреля, выросли на 19,1% для операций Costco в США. В целом по компании сопоставимые продажи за месяц розничной торговли выросли на 17,2%. Продажи электронной коммерции в марте выросли на 8,9% по сравнению с прошлым годом.

Читайте также про StockTwits – социальная сеть для инвесторов и трейдеров

Технический анализ акций Costco

Технический анализ акций Costco

Что касается технического анализа, акции Costco демонстрировали силу, поскольку они выросли после прорыва уровня $545,39 от 16 марта. Но затем акции развернулись и опустились на уровень поддержки 50-дневной скользящей средней.

Линия относительной силы Costco росла до середины апреля, но сейчас постепенно угасает относительно своих максимумов. Линия RS отслеживает динамику акций по отношению к индексу S&P 500.

Но у акций есть и положительные технические индикаторы, такие как растущее число фондов. Их число выросло до 3188 фондов за первый квартал, закончившийся в марте. Это указывает на растущий интерес со стороны институциональных инвесторов. Кроме того, рейтинг относительной силы 94 означает, что акции Costco считаются лидером отрасли по стандартам IBD CAN SLIM.

Посмотрите также наш прогноз по S&P-500

Акции Costco по цифрам и рейтингам

31 декабря 1985 года Costco вышла на биржу по цене 27 центов за акцию с поправкой на проведённое дробление. Примерно семь лет спустя они торговались почти на уровне 20$, то есть, выросли на 7278%. Компания гордится тем, что стала первой, кто смог увеличить свою выручку с нуля до 3 млрд долларов менее чем за шесть лет, сообщается на официальном веб-сайте.

IBD присваивает акциям Costco рейтинг 92 EPS и рейтинг C SMR, который отслеживает продажи, маржу прибыли и доходность капитала. Композитный рейтинг компании Costco по версии IBD составляет 96 из 99 возможных.

“За последнее десятилетие акции Costco в среднем демонстрировали (около) 6% роста прибыли и (около) 10% роста EBIT (прибыль до уплаты процентов и налогов). Это замечательный алгоритм заработка для любой розничной компании, особенно в то время, когда многие борются с натиском электронной коммерции”, – заявил аналитик Morgan Stanley Симеон Гутман в недавней записке для клиентов.

По состоянию на 17 марта Costco управляет 829 складами по всему миру, в том числе в Канаде, Великобритании, Мексике, Австралии, Испании, Китае, Японии и других странах. В США и Пуэрто-Рико у компании 573 склада.

Стоит ли покупать акции Costco

Лучшее время для покупки таких акций, как Costco, – это момент выхода из фигуры технического анализа. В настоящее время Costco находится ниже диапазона покупки, что означает, что инвесторы будут ждать, пока акции не восстановят свою силу. Кроме того, в условиях коррекции рынка важно быть крайне осторожным при покупке акций. Во избежание чрезмерного риска следует свести размеры позиций к минимуму.

Инвесторам следует, как минимум, добавить Costco в свой Watchlist и внимательно следить за ней. Вы можете рассмотреть возможность добавления акций этой ведущей компании в свой портфель, как только ее технические показатели улучшатся.

0 комментариев

Читайте дальше: