Анализ рынка Форекс

Итак, в чем разница между фундаментальным, техническим анализом и анализом настроений?

Значительной частью торгового ритуала трейдера является анализ рынка Forex.

Это также одна из частей, в которых часто возникают трудности, потому что на ваш анализ может влиять огромное количество факторов.

Например, на его результаты могут повлиять такие вещи, как используемая вами торговая стратегия, настроение, новости и т.д.

Знание разницы между типами анализа позволит вам связать их воедино и создать свой собственный, идеально адаптированный под ваши потребности!

Что такое фундаментальный анализ

Фундаментальный анализ – это способ анализа рынка через изучение экономического состояния страны. Это такие факторы, как политическая ситуация, экономическое положение и социальные условия в стране.

Все это может повлиять на курс валюты. Когда вы смотрите новости, которые охватывают все эти факторы и основываете свой анализ и торговые решения на этих новостях – это и есть фундаментальный анализ.

В фундаментальном анализе для прогнозирования движения валют используются экономические данные. Интерпретируя экономические данные, можно оценить силу экономики страны.

Например, если у Европы экономика чувствует себя лучше, чем экономика США, фундаментальный трейдер может пойти в лонг. Это связано с тем, что трейдер ожидает рост курса евро против доллара.

Как правило, фундаментальные трейдеры держат сделки неделями или даже месяцами. Экономические факторы обычно не вызывают быстрых скачков стоимости валюты. Отличным примером всего этого являются процентные ставки.

Одним из наиболее важных экономических показателей для фундаментального анализа являются процентные ставки.

Страны с высокими процентными ставками привлекают больше иностранных инвестиций. Если вам нужно было выбирать между процентной ставкой 0,5% и 5%, вы, естественно, выбрали бы 5%.

В долгосрочной перспективе высокие процентные ставки повышают стоимость валюты по мере того, как люди вкладывают деньги в экономику этой страны.

Таким образом, если бы в США была процентная ставка 1%, а в Европе – 0,05%, доллар мог бы вырасти в цене по отношению к евро.

Это означало бы, что трейдер, использующий фундаментальный анализ, занял бы короткую позицию по EUR/USD.

Что такое технический анализ

Технический анализ – это изучение графиков и анализ предыдущих данных с целью предсказать, что будет делать цена в будущем.

При этом вы смотрите на то, как вела себя цена исторически, и можете использовать такие индикаторы, как скользящие средние, а также области поддержки/сопротивления.

В принципе, этот тип охватывает всё, что связано с графиками!

На финансовых рынках движения цен постоянно повторяются. Это связано с тем, что цену двигают люди, а люди жёстко привязаны к определённым шаблонам.

Самый простой способ понять эту концепцию – показать на примере.

Вы можете видеть, что всякий раз, когда цена приближается к области 1,0625, она разворачивается.

Это означает, что вы можете рассмотреть возможность продажи валютной пары USD/CAD, когда она достигнет уровня 1,0625 в следующий раз.

Зачем продавать?

В последние три раза цена разворачивалась при достижении области 1,0625. Таким образом, используя технический анализ, можно предположить, что цена, вероятно, снова развернётся.

Технический анализ является наиболее распространённым способом торговли на рынке Forex.

Кроме того, он является чем-то вроде самоисполняющегося пророчества.

Если сотни тысяч трейдеров смотрят на одни и те же данные анализа, они и торговать будут одинаково. Тот факт, что все торгуют одинаково, подтолкнёт цену в нужном направлении.

Цена USD/CAD развернулась на уровне 1,0625 два раза подряд. В следующий раз, когда цена достигнет уровня 1,0625, тысячи трейдеров встанут в шорт, потому что они ожидают разворота.

Вы должны знать, что технический анализ не так прост, как может показаться. Если вы допустите ошибку в своём анализе, вы можете встать в короткую позицию, когда большинство трейдеров занимает длинную.

Чтобы научиться правильному использованию технического анализа, требуется практика.

Однако не волнуйтесь!

Что такое анализ настроений

Анализ настроений – это тип анализа, который довольно трудно объяснить или даже понять.

Это анализ того, как рынок “чувствует” себя по отношению к паре. Речь идёт о том, как будут реагировать трейдеры на новости и экономические отчёты, а также о том, насколько сильна валюта.

Анализ настроений используется для того, чтобы решить, стоит ли брать на себя больший риск. Позже мы покажем вам пример анализа настроений.

Просто знайте, что этот анализ показывает, каким является настроение рынка в целом.

Какой из анализов рынка Форекс лучше

Так какой же тип анализа является самым лучшим?

А ни один!

У них всех есть свои сильные и слабые стороны.

Если вы проигнорируете фундаментальный анализ, вы можете быть удивлены новостными событиями.

Если вы проигнорируете технический анализ, на вас могут повлиять движения цен на ключевых уровнях!

Если вы полностью игнорируете анализ настроений и действуете, руководствуясь только собственными соображениями, вы можете войти в сделку в совершенно неправильном, нелогичном направлении.

Вы не сможете принимать во внимание настроения, преобладающие среди сообщества трейдеров в целом. Вы должны всегда учитывать общее мнение о событиях. Оно влияет на цену, поэтому игнорировать его нельзя.

Комбинирование всех видов анализа – это лучшее, что вы можете сделать для своей торговли. Совершенно очевидно, что вам понадобится технический анализ, потому что вы не сможете войти в сделку, не глядя на графики.

Но вопрос с фундаментальным анализом и анализом настроений является несколько менее ясным.

Лично мы уделяем не так много внимания фундаментальному анализу, но всегда следим за крупными новостными выпусками.

Есть определённые события, которые всегда влияют на рынок. Если вы откроете сделку, не зная о них, вы можете оказаться в большой беде.

Давайте возьмём Brexit как недавний пример большого новостного события.

Торговля во время голосования по Brexit могла стать катастрофической для трейдера. И если вы никогда не проводите фундаментальный анализ, вы могли бы запросто оказаться одним из этих трейдеров.

Хотя Brexit было бы трудно пропустить!

Здесь также пригодится анализ настроений.

Представим, что вы решили открыть сделку по GBP/USD. Скорее всего, перед этим вы использовали анализ настроений. Было более чем очевидно, что по общему настроению в случае принятия Brexit фунт упадёт.

Конечно, никто не мог предсказать, что Brexit обязательно произойдёт, но давайте предположим, вы склонялись к тому, что люди проголосуют за выход.

Итак, когда вы решили открыть сделку по GBP/USD, скорее всего, это была короткая позиция. Почему именно короткая?

Потому что общее настроение, склонялось к тому, что фунт упадет, если Великобритания проголосует за выход.

Конечно, ещё одной частью фундаментального анализа является знание того, что лучше оставаться вне рынка, когда выходят серьёзные новости, охватывающие политическую ситуацию в стране!

Многие трейдеры, включая нас самих, не торговали по GBP в течение этого времени. Это было слишком рискованно, потому что никто не может предсказать, что на самом деле будет делать рынок в подобной ситуации.

Наша стратегия

Наша стратегия торговли на Forex основана на price action. Price action – это одна из форм технического анализа.

Поэтому вы можете подумать, что мы не совмещаем все три разновидности анализа, но это не так.

Как уже упоминалось ранее, мы следим за новостями.

Мы торгуем так долго, что наш подход к фундаментальному анализу неоднократно изменялся, но мы всегда стараемся быть в курсе важных экономических событий.

Мы их просто не игнорируем.

Что касается анализа настроений, то мы избегаем торговли, когда на рынке много неопределённости.

Мы не любим лишний риск, поэтому в такие моменты, как Brexit или выборы в США, мы предпочитаем остаться вне рынка. Это форма анализа настроений в комбинации с фундаментальным анализом.

Мы знаем, что такие новости оказывают огромное влияние на рынок. И дело не в самой новости, а в том, что трейдеры открывают сделки в направлении, в котором, по их мнению, пойдёт рынок в результате новости.

Мы предпочитаем не рисковать, но другие люди считают иначе.