Тинькофф Инвестиции

Прогнозы по акциям Tesla: сможет ли популярный производитель электромобилей достичь новых высот в 2021 году?

Последнее обновление —

Акции американского производителя электромобилей (EV) Tesla (TSLA) в прошлом году выросли примерно на 720%. Но после подъёма до нового максимума в начале 2021 года акции практически не изменились в цене по сравнению с предыдущим годом после резкого обвала в конце февраля и в марте.

Обвал коснулся не только Tesla, так как акции всех компаний сектора электромобилей и технологий сильно упали. Это заставило инвесторов задуматься: а не пора ли купить акции Tesla именно сейчас? Или есть вероятность дальнейшего падения цены акций, поскольку некоторые аналитики считают их переоценёнными?

В этой статье мы рассмотрим последние результаты деятельности компании и прогноз цены акций TSLA от аналитиков на весну 2021 года и последующий период.

Индустрия электромобилей сегодня: краткосрочное падение не может остановить долгосрочный рост

Электрификация транспорта является одной из главных тем инвестирования в рост в ближайшие годы. Все крупные международные автомобильные компании взяли на себя обязательство выпустить электрические модели, но узкоспециализированные компании из этой сферы, такие как Tesla, NIO (NIO), Xpeng (XPEV) и Li Auto (LI) пользуются преимуществом первопроходцев.

По оценкам Morgan Stanley (MS), продажи электромобилей обгонят продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания примерно к 2035 году, что будет обусловлено улучшением эффекта масштаба, снижением затрат, связанных с платформами электромобилей, растущей поддержкой со стороны государственной политики и инфраструктуры, а также растущим потребительским спросом.

Растущий интерес инвесторов к ранним капиталовложениям в производителей электромобилей вызвал формирование множества Специализированных компаний по слияниям и поглощениям (SPAC), которые стали публичными компаниями, производящими электромобили. Однако в некоторых случаях интерес трансформировался в усталость инвесторов, что сказалось на ценах акций по всему сектору.

Аналитики Deutsche Bank (DBK) заявили об этом в недавней заметке, адресованной клиентам:

«Когда мы говорим с инвесторами, возникает ощущение, что у них есть некоторая усталость от электромобилей, учитывая, что в настоящее время на рынках капитала так много узкоспециализированных вариантов«.

Они добавляют:

«Кроме того, есть возможности получения более высокой прибыли в других частях цепочки поставок, где оценки гораздо ниже, и конкуренция менее интенсивна«.

В связи с этим возникает вопрос: стоит ли инвестировать в Tesla сейчас, перед возможным отскоком в этом секторе?

Прогноз Tesla на 2021 год – рост продаж, но уменьшение доли на растущем рынке электромобилей

При рассмотрении данных исторической стоимости акций Tesla важно иметь в виду, что в августе 2020 года компания провела дробление акций по принципу «пять к одному«, чтобы акции более доступными для инвесторов после того, как цена пробила отметку в 2000$ за штуку. В результате дробления цена уменьшилась до уровня 400$.

Цена акций первоначально поднялась с 729,77$ в самом начале 2021 года до рекордного максимума в 900,40$ за акцию в январе, а в начале марта упала до 563$ за акцию. Позже они поднялись до уровня 700$.

Вам интересно, когда акции Tesla снова пойдут вверх? Ожидается, что компания продолжит увеличивать объёмы продаж в 2021 году, запустив новую версию электромобиля Model S и открыв новый завод «Gigafactory» в пригороде Берлина для поставок на европейский рынок. Только этот завод при полной загрузке мог бы производить 500 000 автомобилей в год – примерно такое же количество автомобилей Tesla произвела и продала по всему миру в 2020 году.

Акции Tesla – прогноз на 2021 год. Хороший ли это вариант для покупки сейчас? В 2020 году компания отчиталась о выручке в размере 31,5 млрд долларов. Американский инвестиционный банк Piper Sandler ожидает, что эта цифра вырастет до 53,1 млрд долларов в 2021 году и до 86,7 млрд в 2022 году, и это поддержит цену акций в будущем.

8 февраля руководство Tesla заявило, что вложило 1,5 млрд долларов в Bitcoin (BTC) и начнёт принимать криптовалюту в качестве оплаты. В конце 2020 года компания располагала свободными денежными средствами на сумму 19 млрд долларов, и благодаря недавнему росту Bitcoin эти инвестиции уже являются прибыльными, что очень хорошо для баланса компании.

По данным Morgan Stanley, доля Tesla на рынке электромобилей в США в феврале снизилась до 69% с 81% годом ранее, что отражает общий рост продаж электромобилей в США, так как продажи Tesla в тоже время продолжают увеличиваться. Продажи электромобилей в США в феврале выросли на 34% по сравнению с предыдущим годом и будут расти ещё больше, поскольку администрация Байдена намерена стимулировать постепенный отказ от ископаемого топлива.

Как повлияют результаты деятельности компании и всего сектора в целом на прогноз акций Tesla на 2021 год?

Читайте также Tesla и SpaceX – не единственные проекты, в которые инвестировал Илон Маск

Акции Tesla – прогноз: что будет дальше с ценой, падение или отскок до новых максимумов

Как аналитики оценивают стоимость акций? Вырастут акции Tesla или упадут, разочаровав свою огромную армию фанатов?

По данным MarketBeat, средний прогноз цены на следующие 12 месяцев от тридцати четырёх аналитиков, которые изучают акции Tesla, составляет 324,92$ за акцию, при этом оценки варьируются от минимума 114$ до максимума 788$, и некоторые считают акции переоценёнными после их резкого взлёта. Консенсусная оценка – Hold, при этом 13 аналитиков рекомендуют инвесторам держать акции, 12 рекомендуют продавать и 9 – покупать.

Агентство Mizuho инициировало анализ акций Tesla 16 марта, присвоив им оценку Buy без ценовых ориентиров. Компания New Street Research повысила рейтинг акций с Neutral до Buy 15 марта, а Wedbush Securities повторила свой рейтинг Hold 10 марта, также без прогнозов цен. Аналитики утверждают, что волатильность цены акций Tesla и высокий интерес к ним со стороны розничных инвесторов затрудняют выдачу прогноза цен, поскольку он не обязательно отражает фундаментальные показатели компании.

9 марта агентство Sanford C. Bernstein подтвердило свой рейтинг Buy с прогнозом цены Tesla в 180$ за акцию.

Читайте также Конкуренты Tesla: 6 лучших компаний из сферы производства электромобилей

Аналитики Piper Sandler настроены более оптимистично по отношению к акциям: 12 марта они опубликовали прогноз курса Tesla в 1200$ за акцию с рейтингом Overweight. Они объяснили:

«Наверное, каждый квартал мы получаем вопросы о снижении доли Tesla на рынке». Эти опасения не имеют под собой почвы. Причиной их появления являются ограниченные глобальные возможности компании, а также тот факт, что Tesla старается «пакетировать» международные поставки… при изучении доли рынка естественно сравнивать объёмы Tesla со всеми остальными производителями электромобилей«.

«Но поскольку многие бренды еще не начали продавать электромобили, доля Tesla в продажах электромобилей почти всё время будет снижаться (особенно в США) при каждом выходе новых электромобилей от конкурентов. Но это ничего не значит: доля Tesla в общем объёме продаж транспортных средств всё ещё растёт«.

Однако аналитики Piper Sandler отмечают, что при достижении ценового ориентира Tesla может столкнуться с потенциальными рисками, включая «производственные задержки, несоответствие ожиданиям клиентов, дефекты и отзывы продукции, перебои в поставках, медленное распространение электромобилей«.

Что касается энергетической стороны бизнеса, то, по оценкам Goldman Sachs, часто упускаемая из виду система солнечных панелей на крышах Tesla может принести 250 млрд долларов, что поддержит цену акций. Аналитики сказали:

«Мы считаем, что владение солнечными батареями становится всё более привлекательным с экономической точки зрения, и что типичная американская семья может потенциально экономить [более 1000$] ежегодно«.

Популярный онлайн-сервис прогнозирования Wallet Investor считает, что цена акций в апреле будет на уровне 690$, в мае – 713$ и в июне – 730$. Ожидается, что акции будут постепенно расти в течение всего года и к концу декабря цена составит 887$ за акцию.

Долгосрочный прогноз стоимости акций Tesla от этого сайта выглядит так: 1100$ к концу 2022 года, 1325$ к концу 2023 года и 1770$ к концу 2025 года.

Какое у вас мнение относительно акций Tesla – покупать их или продавать? Вы хотите попытаться извлечь выгоду из волатильности цен, но не хотите брать на себя долгосрочные инвестиционные обязательства? Вы можете сделать это, торгуя акциями TSLA с помощью контрактов на разницу (CFD).

Если вы ожидаете, что цена акции TSLA вырастет, надо открыть длинную позицию, но если вы ожидаете, что она упадёт ниже, можно открыть короткую позицию и всё равно получить прибыль от сделки.

CFD – это продукт с кредитным плечом, созданный для максимизации прибыли. Однако вы должны знать о высоком риске, связанном с торговлей CFD, поскольку убытки при этом тоже умножаются, если цена актива движется против вашей позиции.


Ещё нет комментариев


Читайте дальше:

Тинькофф Инвестиции

Прогнозы по акциям Tesla: сможет ли популярный производитель электромобилей достичь новых высот в 2021 году?

Последнее обновление —

Акции американского производителя электромобилей (EV) Tesla (TSLA) в прошлом году выросли примерно на 720%. Но после подъёма до нового максимума в начале 2021 года акции практически не изменились в цене по сравнению с предыдущим годом после резкого обвала в конце февраля и в марте.

Обвал коснулся не только Tesla, так как акции всех компаний сектора электромобилей и технологий сильно упали. Это заставило инвесторов задуматься: а не пора ли купить акции Tesla именно сейчас? Или есть вероятность дальнейшего падения цены акций, поскольку некоторые аналитики считают их переоценёнными?

В этой статье мы рассмотрим последние результаты деятельности компании и прогноз цены акций TSLA от аналитиков на весну 2021 года и последующий период.

Индустрия электромобилей сегодня: краткосрочное падение не может остановить долгосрочный рост

Электрификация транспорта является одной из главных тем инвестирования в рост в ближайшие годы. Все крупные международные автомобильные компании взяли на себя обязательство выпустить электрические модели, но узкоспециализированные компании из этой сферы, такие как Tesla, NIO (NIO), Xpeng (XPEV) и Li Auto (LI) пользуются преимуществом первопроходцев.

По оценкам Morgan Stanley (MS), продажи электромобилей обгонят продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания примерно к 2035 году, что будет обусловлено улучшением эффекта масштаба, снижением затрат, связанных с платформами электромобилей, растущей поддержкой со стороны государственной политики и инфраструктуры, а также растущим потребительским спросом.

Растущий интерес инвесторов к ранним капиталовложениям в производителей электромобилей вызвал формирование множества Специализированных компаний по слияниям и поглощениям (SPAC), которые стали публичными компаниями, производящими электромобили. Однако в некоторых случаях интерес трансформировался в усталость инвесторов, что сказалось на ценах акций по всему сектору.

Аналитики Deutsche Bank (DBK) заявили об этом в недавней заметке, адресованной клиентам:

«Когда мы говорим с инвесторами, возникает ощущение, что у них есть некоторая усталость от электромобилей, учитывая, что в настоящее время на рынках капитала так много узкоспециализированных вариантов«.

Они добавляют:

«Кроме того, есть возможности получения более высокой прибыли в других частях цепочки поставок, где оценки гораздо ниже, и конкуренция менее интенсивна«.

В связи с этим возникает вопрос: стоит ли инвестировать в Tesla сейчас, перед возможным отскоком в этом секторе?

Прогноз Tesla на 2021 год – рост продаж, но уменьшение доли на растущем рынке электромобилей

При рассмотрении данных исторической стоимости акций Tesla важно иметь в виду, что в августе 2020 года компания провела дробление акций по принципу «пять к одному«, чтобы акции более доступными для инвесторов после того, как цена пробила отметку в 2000$ за штуку. В результате дробления цена уменьшилась до уровня 400$.

Цена акций первоначально поднялась с 729,77$ в самом начале 2021 года до рекордного максимума в 900,40$ за акцию в январе, а в начале марта упала до 563$ за акцию. Позже они поднялись до уровня 700$.

Вам интересно, когда акции Tesla снова пойдут вверх? Ожидается, что компания продолжит увеличивать объёмы продаж в 2021 году, запустив новую версию электромобиля Model S и открыв новый завод «Gigafactory» в пригороде Берлина для поставок на европейский рынок. Только этот завод при полной загрузке мог бы производить 500 000 автомобилей в год – примерно такое же количество автомобилей Tesla произвела и продала по всему миру в 2020 году.

Акции Tesla – прогноз на 2021 год. Хороший ли это вариант для покупки сейчас? В 2020 году компания отчиталась о выручке в размере 31,5 млрд долларов. Американский инвестиционный банк Piper Sandler ожидает, что эта цифра вырастет до 53,1 млрд долларов в 2021 году и до 86,7 млрд в 2022 году, и это поддержит цену акций в будущем.

8 февраля руководство Tesla заявило, что вложило 1,5 млрд долларов в Bitcoin (BTC) и начнёт принимать криптовалюту в качестве оплаты. В конце 2020 года компания располагала свободными денежными средствами на сумму 19 млрд долларов, и благодаря недавнему росту Bitcoin эти инвестиции уже являются прибыльными, что очень хорошо для баланса компании.

По данным Morgan Stanley, доля Tesla на рынке электромобилей в США в феврале снизилась до 69% с 81% годом ранее, что отражает общий рост продаж электромобилей в США, так как продажи Tesla в тоже время продолжают увеличиваться. Продажи электромобилей в США в феврале выросли на 34% по сравнению с предыдущим годом и будут расти ещё больше, поскольку администрация Байдена намерена стимулировать постепенный отказ от ископаемого топлива.

Как повлияют результаты деятельности компании и всего сектора в целом на прогноз акций Tesla на 2021 год?

Читайте также Tesla и SpaceX – не единственные проекты, в которые инвестировал Илон Маск

Акции Tesla – прогноз: что будет дальше с ценой, падение или отскок до новых максимумов

Как аналитики оценивают стоимость акций? Вырастут акции Tesla или упадут, разочаровав свою огромную армию фанатов?

По данным MarketBeat, средний прогноз цены на следующие 12 месяцев от тридцати четырёх аналитиков, которые изучают акции Tesla, составляет 324,92$ за акцию, при этом оценки варьируются от минимума 114$ до максимума 788$, и некоторые считают акции переоценёнными после их резкого взлёта. Консенсусная оценка – Hold, при этом 13 аналитиков рекомендуют инвесторам держать акции, 12 рекомендуют продавать и 9 – покупать.

Агентство Mizuho инициировало анализ акций Tesla 16 марта, присвоив им оценку Buy без ценовых ориентиров. Компания New Street Research повысила рейтинг акций с Neutral до Buy 15 марта, а Wedbush Securities повторила свой рейтинг Hold 10 марта, также без прогнозов цен. Аналитики утверждают, что волатильность цены акций Tesla и высокий интерес к ним со стороны розничных инвесторов затрудняют выдачу прогноза цен, поскольку он не обязательно отражает фундаментальные показатели компании.

9 марта агентство Sanford C. Bernstein подтвердило свой рейтинг Buy с прогнозом цены Tesla в 180$ за акцию.

Читайте также Конкуренты Tesla: 6 лучших компаний из сферы производства электромобилей

Аналитики Piper Sandler настроены более оптимистично по отношению к акциям: 12 марта они опубликовали прогноз курса Tesla в 1200$ за акцию с рейтингом Overweight. Они объяснили:

«Наверное, каждый квартал мы получаем вопросы о снижении доли Tesla на рынке». Эти опасения не имеют под собой почвы. Причиной их появления являются ограниченные глобальные возможности компании, а также тот факт, что Tesla старается «пакетировать» международные поставки… при изучении доли рынка естественно сравнивать объёмы Tesla со всеми остальными производителями электромобилей«.

«Но поскольку многие бренды еще не начали продавать электромобили, доля Tesla в продажах электромобилей почти всё время будет снижаться (особенно в США) при каждом выходе новых электромобилей от конкурентов. Но это ничего не значит: доля Tesla в общем объёме продаж транспортных средств всё ещё растёт«.

Однако аналитики Piper Sandler отмечают, что при достижении ценового ориентира Tesla может столкнуться с потенциальными рисками, включая «производственные задержки, несоответствие ожиданиям клиентов, дефекты и отзывы продукции, перебои в поставках, медленное распространение электромобилей«.

Что касается энергетической стороны бизнеса, то, по оценкам Goldman Sachs, часто упускаемая из виду система солнечных панелей на крышах Tesla может принести 250 млрд долларов, что поддержит цену акций. Аналитики сказали:

«Мы считаем, что владение солнечными батареями становится всё более привлекательным с экономической точки зрения, и что типичная американская семья может потенциально экономить [более 1000$] ежегодно«.

Популярный онлайн-сервис прогнозирования Wallet Investor считает, что цена акций в апреле будет на уровне 690$, в мае – 713$ и в июне – 730$. Ожидается, что акции будут постепенно расти в течение всего года и к концу декабря цена составит 887$ за акцию.

Долгосрочный прогноз стоимости акций Tesla от этого сайта выглядит так: 1100$ к концу 2022 года, 1325$ к концу 2023 года и 1770$ к концу 2025 года.

Какое у вас мнение относительно акций Tesla – покупать их или продавать? Вы хотите попытаться извлечь выгоду из волатильности цен, но не хотите брать на себя долгосрочные инвестиционные обязательства? Вы можете сделать это, торгуя акциями TSLA с помощью контрактов на разницу (CFD).

Если вы ожидаете, что цена акции TSLA вырастет, надо открыть длинную позицию, но если вы ожидаете, что она упадёт ниже, можно открыть короткую позицию и всё равно получить прибыль от сделки.

CFD – это продукт с кредитным плечом, созданный для максимизации прибыли. Однако вы должны знать о высоком риске, связанном с торговлей CFD, поскольку убытки при этом тоже умножаются, если цена актива движется против вашей позиции.


Ещё нет комментариев


Читайте дальше:

Тинькофф Инвестиции