Прогноз EUR/AUD: сможет ли австралийский доллар обогнать евро

EUR/AUD – это валютный кросс. Многие трейдеры внимательно следят за динамикой экономических взаимоотношений между Европейским союзом и Австралией. Однако доллар США (USD) также играет важную роль для прогноза курса евро против австралийского доллара.

Обменный курс EUR/AUD может двигаться в одном направлении в течение нескольких лет подряд. Например, в период с 2009 по 2012 год пара EUR/AUD оставалась в нисходящем тренде.

Австралийский доллар укреплялся, и в августе 2012 года курс EUR/AUD установил рекордный минимум на уровне 1,1605. Затем тренд развернулся, и австралийский доллар начал снижаться. Курс евро по отношению к австралийскому доллару постоянно рос с 2012 года до начала 2020 года.

В апреле 2020 года динамика EUR/AUD изменилась на противоположную, и австралийский доллар снова начал укрепляться по отношению к евро.

Анализ EUR/AUD: прогноз на сегодня и обзор тенденций

Тенденции движения пары EUR/AUD зависят от динамики цен сырьевых товаров, включая золото, нефть и железную руду. Это связано с тем, что австралийский доллар считается “товарной” валютой – то есть, валютой, которая движется в соответствии с мировыми трендами по ценам на основные сырьевые товары. Австралия сильно зависит от экспорта сырьевых товаров.

По данным Statista, это крупнейший в мире производитель железной руды. По состоянию на 2020 год объём добычи железной руды в Австралии достиг 900 млн метрических тонн, а на втором месте находится Бразилия – 400 тонн.

Крупнейшим потребителем железной руды является Китай. Согласно отчёту агентства Reuters, в 2020 году экспорт железной руды из Австралии в Китай вырос на 7%.

В Евросоюзе крупнейшим экспортным товаром из Австралии является уголь, по объёму поставок которого страна занимает третье место после России и США. В мировом масштабе Австралия занимает второе место среди стран-экспортёров угля, уступая Индонезии.

На следующем графике сравниваются цены AUD/USD (цена железной руды указана в долларах США) с индексом Bloomberg Commodity Index. Сравнение показывает, что тренды на товарно-сырьевом рынке отражаются на трендах по австралийскому доллару.

В докладе Всемирного банка о перспективах развития сырьевых рынков рост цен на товарные активы объясняется восстановлением мировой экономики. Согласно исследованию компании, металлы растут быстрее, чем энергетика и сельское хозяйство, что очень хорошо для австралийского доллара.

Перспективы EUR/AUD: торговые отношения и экономические факторы

Европейский Союз (ЕС) является третьим крупнейшим торговым партнёром Австралии на 2020 год после Китая и Японии. Австралия занимает 19-е место среди торговых партнёров ЕС. В 2020 году объём торговли товарами между Австралией и ЕС оценивается в 30,7 фунтов стерлингов (36 млрд евро, 42,5 млрд долларов).

При этом в 2018 году ЕС и Австралия начали переговоры о заключении соглашения о свободной торговле. С тех пор торговые переговоры между ними продолжаются. В июне 2021 года стороны завершили 11-й раунд переговоров, а следующий раунд запланирован на осень этого года.

Целью сделки является устранение торговых барьеров, в том числе снижение пошлин ЕС на австралийский импорт (в настоящее время пошлина на минералы и металлы составляет 12%). Стремясь диверсифицировать свой экспорт в ЕС, Австралия также надеется, что новое торговое соглашение будет способствовать развитию её сельскохозяйственного сектора.

В рамках Парижского климатического соглашения ООН Евросоюз установил цель – закрыть все свои угольные электростанции к 2030 году. Вероятно, это окажет большое влияние на экспорт австралийского угля в ЕС. Торговые переговоры продолжаются, но развитие событий повлияет на перспективы EUR/AUD.

Процентные ставки – ещё один фактор, который необходимо учитывать при изучении пары EUR/AUD.

Во время пандемии Covid-19 Резервный банк Австралии (RBA) снизил процентные ставки до рекордно низкого уровня в 0,1%, но к следующему году ситуация может измениться. Судя по фьючерсам на процентные ставки по денежным займам ASX, ожидания по кривой доходности показывают, что RBA может повысить процентные ставки к июлю 2022 года.

При этом Европейский центральный банк (ECB) прогнозирует, что процентные ставки останутся ниже нуля до 2023 года.

Увеличение разницы процентных ставок в сочетании с бумом на товарных рынках может привести к возвращению сделок по схеме “кэрри-трейд” для EUR/AUD (этим термином обозначается торговая стратегия, предполагающая заимствование средств по низкой процентной ставке и инвестирование в актив, обеспечивающий более высокую доходность).

EUR/AUD: прогноз с технической точки зрения

Обменный курс EUR/AUD находится в диапазоне 1,70-1,55 с начала 2018 года. Исключением являются март и апрель 2020 года, когда евро поднимался выше отметки 1,70. Евро поднялся до самого высокого уровня по отношению к австралийскому доллару с 2009 года (1,97), но затем оставил завоёванные позиции и вернулся в прежний диапазон.

Недавнее падение до 1,55 совпадает с повторным тестированием линии долгосрочного восходящего тренда. На месячном графике мы видим, что в июне пара EUR/AUD закрылась на “свече доджи” (это технический паттерн, сигнализирующий о нерешительности на рынке). Чтобы получить больше ясности, нам нужно дождаться завершения Price Action текущего месяца (июль 2021 года).

При текущем положении дел существует риск снижения. Если обменный курс EUR/AUD пробьёт отметку ниже 1,55, вполне вероятно, что в ближайшие месяцы он будет падать дальше.

Следующий важный уровень поддержки находится на минимумах февраля и марта 2017 года, недалеко от отметки 1,38. Если пара EUR/AUD пойдёт ниже, этот уровень будет иметь ключевое значение.

В дополнение к этому, мы также видим паттерн “медвежий флаг“, формирующийся возле линии тренда. Этот паттерн формирует цель для размеренного движения в область 1,38 на минимуме. Поэтому трейдерам следует внимательно следить за уровнем 1,55.

Учитывая, что цены находятся вблизи нижней границы диапазона, потенциал роста ограничен на уровне 1,70.

Следовательно, технический анализ предполагает, что в 2021-2022 годах может произойти ослабление евро.

Обратите внимание, мы настоятельно рекомендуем трейдерам самостоятельно проводить фундаментальный и технический анализ перед открытием любой сделки. Рынки часто могут разворачиваться против вас.

Читайте также Прогноз USD/CHF на 2021 год: насколько низко может опуститься “швейцарец”

Вопросы и ответы

Что влияет на обменный курс EUR/AUD

Австралийский доллар является “товарной” валютой, при этом экономика страны ориентирована на экспорт. Трейдерам нужно отслеживать мировые цены на сырьевые товары, особенно на железную руду, уголь и нефть. Поскольку цены на сырьевые товары рассчитываются в долларах США, при оценке обменного курса EUR/AUD важно учитывать силу американской валюты.

Обращайте внимание на новости, касающиеся процентных ставок, балансов центральных банков и перспектив экономического роста. Ещё одной основополагающей темой, которая будет влиять на обменный курс EUR/AUD, является торговая сделка между Евросоюзом и Австралией.

Является ли AUD сильной валютой

Австралийский доллар нельзя назвать стабильно сильной валютой. У него есть сильные и слабые стороны, как видно по графику цен EUR/AUD. На курс влияет несколько факторов, таких как мировые цены на сырьевые товары, процентные ставки и экономический рост.

Каким был самый высокий курс австралийского доллара к евро

В августе 2012 года австралийский доллар поднялся по отношению к евро до 1,1605, что является самым высоким уровнем в истории.

Укрепление австралийского доллара произошло из-за европейского долгового кризиса в период с 2008 по 2012 год, который ослабил евро ко всем валютам. Но после подъёма до 1,1605 австралийский доллар начал снижаться. В настоящее время австралийский доллар снова демонстрирует признаки укрепления против евро.