TradingSim – веб-платформа для симуляции торговли (трейдинга на бумаге)

Обзор TradingSim

• Торговый симулятор: 4,2.
• Графики акций: 4.
• Характеристики: 4.
• Стоимость: 4.
• Общая оценка: 4,1.

TradingSim – это веб-симулятор торговли, который позволяет трейдерам моделировать торговлю (“торговать на бумаге“) с использованием исторических данных.

Эта платформа обещает больше возможностей, чем обычный веб-симулятор. Стоит ли она того, чтобы переплачивать? Узнайте об этом из нашего обзора.

Описание TradingSim

TradingSim – это симулятор торговли, работающий на 100% через веб, который позволяет трейдерам “торговать на бумаге” с использованием исторических данных по внутридневной торговле.

Как выяснилось в нашем обзоре TradingSim, эта платформа имеет гораздо больше функциональных возможностей, чем среднестатистический торговый симулятор, предлагая неожиданные функции, такие как тиковые данные, а также “время и продажи” (time & sales).

Цель платформы – позволить дей-трейдерам с любым уровнем опыта пробовать и тестировать торговые стратегии.

Это реальный тест на истории, который фактически контролирует человеческий фактор, эмоции и выбор акций.

Варианты тарифов

TradingSim имеет три тарифных уровня.

Только акции

Цена: 24,75$ за месяц (счёт на 297$ выставляется ежегодно).

Этот уровень содержит данные только по акциям.

Вот функции, включенные в план, согласно информации с сайта TradingSim

• 11000+ акций.
• 1000+ ETF.
• Market Movers (активы, движущие рынок).
• Более пятисот торговых сессий.
• Горячие клавиши.
• Отслеживание ваших показателей по прибыли и убыткам (PNL).
• Настройки управления рисками.

Только фьючерсы

Цена: 24,75$ за месяц (счёт на 297$ выставляется ежегодно).

Этот уровень содержит данные только по фьючерсам.

Вот функции, которые включены в план

• 20 лучших фьючерсных контрактов.
• Фьючерсы на Bitcoin.
• 2 года исторических данных по фьючерсам.
• Лучшие индексы, товарные активы, валюты и облигации.
• Горячие клавиши.
• Отслеживание ваших показателей по прибыли и убыткам (PNL).
• Настройки управления рисками.

Акции и фьючерсы

Цена: 35,75$ за месяц (счёт на 429$ выставляется ежегодно).

На этом уровне доступны данные как по акциям, так и по фьючерсным контрактам, то есть, вы получаете все возможности двух других уровней со скидкой 28%.

Сравнение TradingSim и конкурентов

TradingSim не является единственным симулятором внутридневной торговли. У него много конкурентов с похожими предложениями.

Как показывает себя TradingSim в сравнении с ними?

Во-первых, нам необходимо определить популярных игроков в данной сфере

• ThinkOnDemand от ThinkOrSwim.
• Демо-счёт NinjaTrader.

ThinkOnDemand

Это часть платформы ThinkOrSwim, которая позволяет легко переключаться между реальными и симулированными торговыми счетами.

Вот несколько плюсов и минусов ThinkOnDemand по сравнению с TradingSim.

Плюсы

• Является частью архитектуры ThinkOrSwim. Удобная платформа с отличными графиками.
• В настоящее время доступно более 4 лет исторических данных, чем у TradingSim.
• Бесплатно для владельцев учётных записей ThinkOrSwim.

Минусы

• Нет сканера или списка “Market Movers“.
• Относительно слабая функциональность, связанная с манипуляциями временем.
• Нет функции “Время и продажи“.

Демо-версия NinjaTrader

Пользователи NinjaTrader могут использовать платформу в форме демо-версии, как и в случае ThinkOrSwim.

Плюсы

• Высококачественные графики.
• Глубина рынка.
• Хорошая функциональность, связанная с манипуляциями временем.

Минусы

• К платформе трудно привыкнуть.
• Разработана для фьючерсов и Forex.

Слово TradingSim

На сайте TradingSim показано их собственное сравнение. Несмотря на очевидную предвзятость, его стоит включить в этот обзор TradingSim.

У них также есть несколько отзывов от популярных трейдеров, таких как Кунал Десаи из команды “Быков на Уолл-Стрит“.

Функции TradingSim

Ниже показана панель управления платформы TradingSim. Давайте подробнее разберём некоторые из функций.

Графики от TradingView

Одной из наиболее важных частей любой платформы, как для симулированной, так и для реальной торговли, является пакет графиков.

Лагающие, медленные графики могут помешать вам в торговле и даже привести к потерям.

К счастью для подписчиков TradingSim, превосходные HTML5-графики TradingView интегрированы в платформу и предлагают более 60 технических индикаторов и более 30 инструментов рисования, чего вполне достаточно для подавляющего большинства торговых систем и стилей.

Что касается графиков, то в этом плане пожаловаться на TradingView очень сложно.

Быстрая перемотка вперёд и манипуляции со временем

Это одна из самых сильных сторон TradingSim, и здесь данная платформа больше всего превосходит своих конкурентов.

В ней имеется временная шкала, через которую вы можете перейти к любому нужному вам времени суток.

Если вы совершаете сделки только в течение последних 30 минут торгового дня, вы сможете быстро и легко добраться до этого времени.

Кроме того, вы можете перемещать рыночные данные со скоростью до 15 минут данных в секунду. Это очень хорошо для получения большого размера выборки сделок за небольшой промежуток времени.

Например, предположим, что мы хотим протестировать стратегию пробоя диапазона на открытии, и единственная важная задача – увидеть бар открытия и установить ордера.

Таким образом, использование самого быстрого множителя, который позволяет отображать 15 минутных баров за секунду, поможет нам провести десятки симулированных сделок и быстро получить представление о жизнеспособности стратегии.

Market Movers (активы, движущие рынок)

Невозможность выполнять скрининг акций по историческим данным обычно является самым большим недостатком симуляторов внутридневной торговли.

Хотя в TradingSim нет полноценного скринера, в списках Market Movers они предлагают больше возможностей, чем другие.

Критерии довольно простые: можно посмотреть самую большую прибыль и самый большой убыток за день, выраженный либо в долларах, либо в процентных пунктах.

Даже в этих базовых списках мы можем найти акции с лучшими показателями за конкретный день вместо того, чтобы придерживаться стандартных акций с самой большой капитализацией, хотя в этот день лучшими могли быть другие.

Ещё один базовый экран TradingSim, который дополняет эту функцию, – это акции с максимальным изменением объёма.

Хотя процентные показатели прибыли имеют очень большое значение, многие трейдеры никогда не трогают крупные фармацевтические компании, которые постоянно лидируют в этих списках.

Для многих движение на 2% с большим объёмом по таким акциям, как Exxon или Johnson & Johnson, является таким же интересным, как 50% взлёт в непонятных биотехнологиях, потому что здесь в сделках участвует гораздо больше капитала.

Многие трейдеры предпочитают сделки с движением на несколько базисных пунктов с высоким кредитным плечом на одной из акций с самым большим объёмом, потому что это резко снижает вероятность “события черного лебедя“, которому подвержены более рисковые трейдеры при торговле акциями биотехнологических компаний.

Горячие клавиши

Это еще одна замечательная функция, которая имеет огромное значение для небольшой демографической группы трейдеров и является хорошим бонусом для остальных.

Это жизненно важно для самых краткосрочных трейдеров, например, скальперов.

Кроме того, это отличная практика для трейдеров, так как большинство внутридневных трейдеров в конечном итоге начинают использовать горячие клавиши, независимо от их стиля торговли.

TradingSim – пара мыслей напоследок

Наверняка у TradingSim есть свои недостатки. Интерфейс является довольно простым и не похожим на среднестатистическое программное обеспечение для трейдинга вроде DAS Trader.

Тем не менее, можно сказать, что это в действительности не имеет значения.

Из торговых симуляторов для внутридневной торговли, существующих на рынке, TradingSim является лучшим, как с точки зрения цены, так и с точки зрения практичности.

Он очень недорогой – всего 24$ в месяц, учитывая, что если вы пропустите симуляцию и перейдёте прямо к реальной торговле, вы потеряете эти 24$ в свой первый день.

Если начинающий трейдер в течение следующих трех месяцев проведёт всё свое свободное время, слушая торговые подкасты, читая торговые блоги/книги и “торгуя на бумаге” через TradingSim, маловероятно, что он окажется в минусе. Всё это стоит всего 72 доллара.

Что действительно ставит TradingSim выше конкурентов, как уже упоминалось ранее, это их функция “Market Movers”, которая показывает самые большие движения акций за день.

Разработчикам TradingSim следует понять, что это их отличительная черта, и потратить большую часть своих исследований и разработок на улучшение этой функции, и ничего другого.

Остальные функции вполне хороши и в основном одни и те же по всем платформам; они не сильно влияют на удобство торговли.

Плюсы

• Единственный симулятор внутридневной торговли с некоторым подобием скрининга акций (функция “Market Movers“).
• Графики TradingView.
• Горячие клавиши.
• Время и продажи.
• Довольно низкая цена.

Минусы

• Всего два года исторических данных.
• Один из основных конкурентов, thinkOnDemand, является бесплатным для клиентов брокера TD Ameritrade.