TradeSpoon – программное обеспечение для прогнозирования движения цен акций

Обзор TradeSpoon

• Характеристики: 4.
• Прогнозы по акциям: 3,5.
• Ценность: 3,7.
• Простота использования: 4.
• Обслуживание клиентов: 4.
• Общая оценка: 3,8.

TradeSpoon пытается прогнозировать движение цен на акции с помощью предиктивной аналитики.

Платформа обещает предоставить точные прогнозы, которые помогут трейдерам найти самые выгодные возможности. Вопрос в том, справятся ли они?

Платформа TradeSpoon

TradeSpoon – это программа, целью которой, среди прочего, является прогнозирование движения цен акций с помощью прогностической (предиктивной) аналитики.

Компании не хватает ясности в плане маркетинга, они предлагают множество полезных инструментов, но у них, похоже, нет чёткой идеи, чтобы объединить их все.

На главной странице веб-сайта довольно мало ясной информации о том, что они предлагают трейдерам.

Вероятно, это и является ключевой причиной того, что проект всё ещё не очень заметен в финтех-пространстве. Получить больше информации об этом вы можете в нашем обзоре TradeSpoon.

Что такое TradeSpoon

Основной конкурентной особенностью TradeSpoon является предиктивная аналитика, которая используется во множестве инструментов, таких как их система ранжирования “Bulls/Bears“, сезонные графики, калькулятор вероятностей, ActiveTrader, ActiveInvestor, Forecast Toolbox для акций/фьючерсов/Forex, Trade Idea Tool, Stock Focus List, Portfolio Toolbox и RoboInvestor.

Все эти инструменты определённым образом нацелены на то, чтобы показать, на каком уровне акции будут торговаться в будущем.

Любой трейдер знает, что огромное количество гениев на протяжении всей истории пытались и не смогли этого добиться, поэтому стоит относиться к заявлениям TradeSpoon с долей скептицизма.

На странице “Science of TradeSpoon” они утверждают, что используют передовые технологии искусственного интеллекта, такие как нейронные сети, адаптивные гармонические волны, статистический спектральный анализ и цифровую фильтрацию.

Варианты тарифов

TradeSpoon имеет четыре различных варианта тарифных планов, из которых один является бесплатным.

TradeSpoon Free

В TradeSpoon мало бесплатных функций, кроме некоторых учебных видеороликов/вебинаров, в основном являющихся маркетинговыми материалами, цель которых – заставить вас подписаться на платный тариф.

Согласно TradeSpoon, вы получите следующие возможности:

“Получите мгновенный доступ к обширной библиотеке образовательных видеоматериалов TradeSpoon, разбору практических примеров, еженедельным вебинарам и т. д.“

Stock Forecast (прогнозы по акциям)

Это самый недорогой из платных уровней TradeSpoon. Стоимость составляет 127$ за месяц или 697$ за год, в зависимости от того, платите ли вы помесячно или за год вперёд.

Вы получаете доступ к их основному инструменту, Stock Forecast Toolbox, который использует предиктивную аналитику для прогнозирования ценовых трендов, максимума/минимума и конкретных моделей Price Action (предсказывая свечи).

Вы можете выбрать внутридневное (1 час), краткосрочное (10 дней) или долгосрочное прогнозирование (6 месяцев). Подробности в обзоре TradeSpoon ниже.

TradeSpoon Tools

Этот платный уровень является вторым по дороговизне. В него входит набор инструментов Stock Forecast Toolbox, а также другие инструменты.

Помимо Stock Forecast Toolbox, в него включены

• Tradespoon Bulls/Bears.
• Сезонные графики.
• Калькулятор вероятности.
• ActiveTrader.
• ActiveInvestor.
• Forex Forecast Toolbox.
• Futures Forecast Toolbox.
• Trade Idea Tool.
• Stock Focus List.
• Equity Research.
• Portfolio Toolbox.

Вот что TradeSpoon говорит об этом плане:

“Этот тариф включает в себя набор Stock Forecast Toolbox наряду с полным доступом ко всем инструментам TradeSpoon Institutional-Grade Tools, чтобы соединить преимущества TradeSpoon в определении результатов торговой деятельности с вашими индивидуальными инвестиционными предпочтениями“.

TradeSpoon Premium

Как показано в нашем обзоре TradeSpoon, это самый дорогой из платных уровней.

В него входит всё, что есть в плане TradeSpoon Tools, а также другие инструменты, исследовательские и образовательные материалы, включая

• Подборка акций и опционов премиум-класса.
• Вечерние видео.
• SMS-оповещения Премиум-класса.
• Портфель TradeSpoon.
• Открытые рабочие ордера.
• Виртуальный торговый счёт.
• RoboInvestor.

Вот что TradeSpoon говорит об этом плане:

“Этот “Полный” тарифный план TradeSpoon включает в себя всё, что мы можем предложить.

Вы получите доступ как к плану Stock Forecast Toolbox, так и к плану Tools, но и это ещё не всё!

Вы получите наши премиальные подборки акций и опционов с точными точками входа/выхода, оповещения с обновлениями по электронной почте и SMS, вечерние видео с подробным описанием процесса генерации подборки и многое другое…“

Функции, которые мы протестировали в обзоре TradeSpoon

Stock Forecast Toolbox

Stock Forecast Toolbox является основной функцией TradeSpoon, на базе которой построена вся платформа.

Она использует предиктивную аналитику и нацелена на то, чтобы точно подсказывать трейдерам, как торговать по конкретным акциям, включая направление и силу тренда, дневную стратегию, прогнозы значений максимума/минимума и прогноз по Price Action на следующие 10 торговых дней.

Estimated Change (ожидаемое изменение)

В поле Estimated Change выводится прибыль, которую предиктивная модель TradeSpoon предсказывает для этого дня.

Как видно выше, на 26 апреля 2018 года модель предсказала прибыль по SPY в 0,44%. Фактическая доходность составила 1,02%.

Predicted Low/High (прогнозный минимум/максимум)

Показывает, как будет выглядеть прогноз предиктивной модели для минимума и максимума данного дня.

На 26 апреля 2018 года модель предсказала максимум в 266,43 и минимум в 262,92 в SPY. Фактический максимум и минимум составили 267,25 и 264,29, соответственно.

Прогнозный тренд

Показывает, как будет выглядеть прогноз по направлению и силе тренда. Вот пять возможных уровней: очень бычий, бычий, нейтральный, медвежий и очень медвежий (Very Bullish, Bullish, Neutral, Bearish и Very Bearish).

Об этой функции TradeSpoon говорит следующее:

“Параметр Trend показывает изменение прогнозируемой средней цены (Forecasted Average Price) относительно фактических цен предыдущего периода.

В этом столбце показано ожидаемое среднее движение цены “вверх или вниз” в процентах.

Трейдерам, торгующим по тренду, следует торговать в направлении, предсказанном параметром Vector. Чем выше значение параметра Vector, тем выше его моментум“.

Вероятность ожидаемых изменений, а также ожидаемых максимумов/минимумов

В этом поле отображается вероятность того, что предсказания предиктивной модели на самом деле сбудутся.

Вот что TradeSpoon говорит об этих функциях

• Вероятность достижения максимума/минимума: “Определяется как вероятность того, что фактическое закрытие цены произойдёт между прогнозным минимумом и максимумом цены“.
• Вероятность ожидаемых изменений: “Вероятность определения направления ожидаемых изменений“.

Model Grade (класс модели)

В этом поле отображается уровень точности модели в прогнозировании цены.

Вот что TradeSpoon говорит об этой функции:

“Определяется как уровень точности прогнозов цен на акции и ETF по отношению к общему количеству прогнозируемых акций/ETF (~3000).

A — лучшие 10%, B — лучшие 25%, C — лучшие 50%, N/A — недостаточно данных для определения точности“

Today’s Strategy

В этом поле отображается окончательный вердикт прогнозной модели относительно того, что следует делать: покупать акции или вставать в короткие позиции?

Вот что TradeSpoon говорит об этой функции:

“Решения о покупке, удержании или продаже основываются на математически рассчитанных поворотных точках.

Акции имеют склонность возвращаться к своему среднему значению. Модель предлагает входить в сделку, когда акции достигают прогнозируемых значений LOW и HIGH для текущей и следующей торговой сессий.

И не стоит рассчитывать, что абсолютные уровни High и Low будут достигнуты акциями после первых двух торговых сессий. Модель также предсказывает поворотные точки.

Если цена акции закрывается вне предсказанного ценового диапазона, заданного уровнями LOW и HIGH текущей и предыдущих двух торговых сессий, это может указывать на изменение направления вектора“.

Predicted Chart (прогнозируемый график)

Одной из наиболее интересных особенностей Stock Forecast Toolbox является функция Predicted Chart.

Данный алгоритм на самом деле прогнозирует движения цены на ближайшие 10 торговых дней. Хотя алгоритм не является абсолютно точным, как минимум, в отношении направления он довольно часто оказывается прав.

Однако неизвестно, насколько эффективно он себя покажет в торговой системе. Протестировать такую функцию на истории довольно трудно, и команда TradeSpoon не публикует никаких тестов ни одной из этих функций на своем веб-сайте.

Хотя это очень интересная функция, она не оправдывает ожидания. Не существует никаких исследований её точности на большом количестве сделок, да и вообще никаких исследований нет.

Непонятно, как опытному трейдеру использовать её или протестировать её эффективность.

Возможно, после внедрения API или, по крайней мере, добавления тестов на истории в каждый биржевой прогноз, эта программа привлечёт больше пользователей.

Выводы по TradeSpoon

У нас возникли смешанные мысли о TradeSpoon во время написания этого обзора.

Хотя у них есть основатель с очень красивым послужным списком в лице Влада Карпеля, который раньше был руководителем отдела технологий в OptionsXpress, это не оправдывает отсутствие доказательств эффективности платформы.

Это тенденция в финтех-технологиях, связанных с трейдингом, от которой мы лично уже устали.

Каждую неделю на рынке появляются новые платформы, использующие все правильные маркетинговые слоганы из 2018 года, такие как искусственный интеллект, deep learning, количественный трейдинг и т.д.

Нельзя сказать, что эти все вещи не соответствуют действительности, они полностью реальны, но люди откровенно пытаются продать свои продукты с помощью громких слов.

Должны ли мы, как потребители, предполагать, что ценность платформы становится очевидной в связи с наличием этих рекламных слоганов?

Неужели слишком сложно сделать техническую документацию с некоторыми реальными научными сведениями, а также результатами бэктестинга и простым объяснением того, что лежит в основе этих предсказаний?

Вопрос также в том, где трейдеры, которые это используют? Любой приличный трейдер знает, что не стоит покупать системы, программное обеспечение или сетапы без проверки их работоспособности.

Без этого навыка они бы не достигли того уровня, на котором они сейчас находятся. Так что же делать опытному трейдеру?

Купить платформу и торговать в режиме симулятора в течение нескольких месяцев, оплачивая все комиссии, прежде чем перейти к реальной торговле?

Потому что это единственный вариант, который платформа предлагает трейдеру. Стоит отметить, однако, что TradeSpoon предлагает возврат средств, если вы окажетесь недовольны в течение 30 дней после покупки.

Конечно, у них на сайте есть несколько отчётов, показывающих производительность портфеля сделок, которые они выбирают и посылают подписчикам на тарифы категории Премиум. Портфели появились менее чем 2 года назад.

Также надо учесть тот факт, что, если эта технология прогнозирования цен активов настолько хороша, разработчики могли бы торговать собственным капиталом в течение нескольких лет и собрать достаточно средств для финансирования.

Для них было бы жизненно важно сохранить технологию в секрете, поэтому продавать её абсолютно бессмысленно.

Очевидно, что они заработали бы гораздо больше денег, наращивая капитал своего фонда, чем за счёт продажи этого программного обеспечения трейдерам.

В общем, мы уверены, что инструменты платформы можно каким-то образом использовать для получения прибыли.

Просто трудно поверить, что, если эффективность технологии соответствует заявлениям, то разработчики не проведут её бэктестинг или, по крайней мере, не предоставят трейдерам способ проверить её самостоятельно.

Из-за их слишком уж самоуверенных заявлений о том, что они могут предсказать цены на акции, мы относимся к ним скептически.

Несмотря на всё это, TradeSpoon может похвастаться огромным количеством отзывов от своих клиентов, которые получили огромные прибыли.

Плюсы

• Интересная концепция, где нужно заплатить за месяц только для того, чтобы просто посмотреть внутрь.
• Отличный инструмент для создания торговых идей.
• Основатель проекта вкладывает свои деньги в один из портфелей, а именно RoboInvestor.
• Их пользовательские портфели до сих пор показывали хорошие результаты, однако имейте в виду, что они проработали только два года на бычьем рынке.

Минусы

• Очень мало данных в плане доказательства эффективности или объяснения технологии.
• Запутанный маркетинг.