Лучшие акции медных компаний на 2022 год

Медная промышленность включает в себя компании, занимающиеся разведкой, добычей, разработкой и производством меди, одного из наиболее широко используемых металлов. Спрос на медь тесно связан с экономическими циклами, поскольку она используется в широком спектре областей применения, включая строительство, электронику, промышленное оборудование, транспорт, производство и передачу электроэнергии.

Крупнейшими производителями меди являются Freeport-McMoRan Inc. (FCX), австралийская компания OZ Minerals Ltd. (OZL) и китайская компания Zijin Mining Group Co. Ltd. (2899.HK).

Акции медных компаний, представленные Global X Copper Miners ETF (COPX), значительно превзошли рыночные ожидания. За последние 12 месяцев общая доходность COPX составила 66,5%, что намного выше общей доходности iShares Russell 1000 ETF (IWB), составляющей 35,7%.

Ниже мы привели лучшие акции компаний, добывающие медь.

Freeport-McMoRan Inc. (FCX)

Акции компании Freeport-McMoRan Inc. (FCX) на платформе FinViz

• Рыночная капитализация: $70,69 млрд.
• Коэффициент P/E: 16,60
• Коэффициент EPS: 2,90
• Дивиденды и доходность: $0,30 (0,62%)

Freeport-McMoRan – ведущая международная горнодобывающая компания со значительными запасами меди, золота и молибдена. Компания ведет свою деятельность в Северной и Южной Америке, а также в Индонезии.

В июле Freeport-McMoRan объявила финансовые результаты за 2-й квартал 2021 финансового года, трехмесячный период, закончившийся 30 июня 2021 года. Чистый доход увеличился более чем в двадцать раз по сравнению с кварталом прошлого года, поскольку выручка выросла на 88,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общие затраты и расходы росли гораздо медленнее, чем выручка, что способствовало росту чистой прибыли.

Southern Copper Corporation (SCCO)

Акции компании Southern Copper Corporation (SCCO)

• Рыночная капитализация: $56,50 млрд.
• Коэффициент P/E: 16,91
• Коэффициент EPS: 4,39
• Дивиденды и доходность: $4 (5,38%)

Компания является крупным производителем и переработчиком меди, молибдена, цинка, серебра, свинца и золота. Она владеет шахтами и плавильными заводами в Мексике и в Перу, в горах Анд к юго-востоку от Лимы.

88,9% акций Southern Copper принадлежит мексиканскому горнодобывающему конгломерату Grupo México.

BHP Billiton Limited (BHP)

Акции компании BHP Billiton Limited (BHP)

• Рыночная капитализация: $168,56 млрд.
• Коэффициент P/E: 10,95
• Коэффициент EPS: 6,29
• Дивиденды и доходность: $6,02 (8,75%)

BHP Billiton (BHP) имеет широко диверсифицированный набор предприятий по добыче полезных ископаемых, но нас интересует только медь, поэтому мы будем смотреть на BH Copper.

Штаб-квартира BH Copper расположена в Сантьяго (Чили). Компания в основном добывает медь в Чили, на месторождениях Эскондида и Пампа-Норте. Также добыча ведется в Перу и Австралии.

Кроме меди, холдинг BHP Billiton Limited также занимается добычей нефти, угля, железной руды и никеля. Это важно, так как диверсифицированный пакет предприятий в составе BHP помогает защитить акции от риска чрезмерного снижения цен на медь.

Читайте также Топ-10 крупнейших нефтяных компаний мира

Vale S. A. (VALE)

Акции компании Vale S. A. (VALE)

• Рыночная капитализация: $93,55 млрд.
• Коэффициент P/E: 3,61
• Коэффициент EPS: 5,29
• Дивиденды и доходность: $2,70 (14,17%)

Vale S. A. (VALE) – бразильская горнодобывающая компания, одна из крупнейших в мире. Занимает ведущее место в мире по добыче железной руды и никеля, основные производственные мощности находятся в Бразилии.

Rio Tinto Group (RIO)

Акции компании Rio Tinto Group (RIO)

• Рыночная капитализация: $124,89 млрд.
• Коэффициент P/E: 6
• Коэффициент EPS: 12,95
• Дивиденды и доходность: $6,85 (8,82%)

Rio Tinto (RIO) выплачивает дивиденды в размере 8,82%. Уровень производства растёт вместе с ростом ценой на медь.

Кроме меди, компания добывает другие металлы, что помогает стабилизировать цену акций, то есть, рентабельность Rio Tinto не зависит от цены какого-либо отдельного металла.

Читайте также Лучшие акции компаний-производителей платины

Turquoise Hill Resources Ltd. (TRQ)

Акции компании Turquoise Hill Resources Ltd. (TRQ)

• Рыночная капитализация: $5,53 млрд.
• Коэффициент P/E: 11,17
• Коэффициент EPS: 2,61
• Дивиденды и доходность: –

Turquoise Hill Resources – канадская горнодобывающая компания, занимающаяся разведкой и разработкой месторождений минералов и металлов в Азии и Австралии. Ее основным объектом является медно-золотой рудник Ою Толгой в Южной Монголии.

Чистый доход за второй квартал 2021 года, приходящийся на акционеров, вырос на 33,5% при росте выручки на 14,3% по сравнению с кварталом прошлого года. Turquoise Hill Resources заявила, что в течение квартала выручка увеличилась, несмотря на закрытие предприятий и кадровые ограничения в связи с пандемией COVID-19.

Copper Mountain Mining Corp. (CMMC)

Акции компании Copper Mountain Mining Corp. (CMMC.TO) на платформе TradingView

• Рыночная капитализация: $757,309 млн.
• Коэффициент P/E: 7,61
• Коэффициент EPS: 0,50
• Дивиденды и доходность: –

Copper Mountain Mining – канадская компания, занимающаяся разработкой месторождений полезных ископаемых, ориентированных на добычу меди. Флагманский рудник компании Copper Mountain расположен на юге Британской Колумбии. В конце июля компания объявила финансовые результаты за второй квартал 2021 финансового года, закончившийся 30 июня 2021 года. Чистая прибыль выросла на 21,1% при росте выручки на 56,0%. Компания заявила, что в течение квартала она достигла рекордного операционного денежного потока. Она также заявила, что не испытала никаких существенных сбоев в своей деятельности, логистике или цепочках поставок, связанных с пандемией.

Читайте также Лучшие ETF на золото

Ero Copper Corp. (ERO)

Акции компании Ero Copper Corp. (ERO)

• Рыночная капитализация: $1,312 млрд.
• Коэффициент P/E: 6,87
• Коэффициент EPS: 2,24
• Дивиденды и доходность: –

Ero Copper – канадская горнодобывающая компания, занимающаяся производством и продажей меди, золота и серебра в карьерах, расположенных преимущественно в Бразилии.

Capstone Mining Corp. (CS)

Акции компании Capstone Mining Corp. (CS)

• Рыночная капитализация: $3,066 млрд.
• Коэффициент P/E: 10,66
• Коэффициент EPS: 0,70
• Дивиденды и доходность: –

Capstone Mining – канадская горнодобывающая компания, занимающаяся разведкой, разработкой и добычей различных полезных ископаемых, включая медь, золото, серебро, цинк, железо и свинец. Компания осуществляет свою деятельность в США, Мексике и Чили.

Читайте также Лучшие акции компаний, добывающих серебро

Где можно купить акции компаний, добывающих медь

Итог

Следует отметить, что Codelco, очень крупный чилийский добытчик меди, не попал в  этот список, поскольку он принадлежит государству и поэтому подвержен влиянию нерыночных факторов, которые могут сказаться на его стоимости.

Все связанные с медью акций в нашем списке являются горнодобывающими предприятиями, поэтому они, скорее всего, получат прибыль непосредственно от роста стоимости меди и не зависят от вторичных источников дохода, таких как фьючерсные контракты.

Все приведенные компании имеют обширные запасы меди, которые они могут выбросить на рынок в любое время, когда пожелают.

И это поможет им воспользоваться любыми внезапными скачками цены меди. Резервы также могут быть проданы, если какая-либо из компаний захочет собрать деньги для реализации новой возможности.

Инвесторы, вкладывающие деньги в медь, должны следить сразу за двумя индикаторами

1. финансовое состояние компании;
2. тренд по ценам меди во всём мире.

Заняв длинную позицию по любой из этих акций, вы должны будете регулярно читать отчёты о спросе и предложении на медь.