Лучшие акции технологических компаний на 2022 год

Последнее обновление —
Николай Заваров - Автор
Николай Заваров
Автор
Андрей Бондаренко - Редактор
Андрей Бондаренко
Редактор
Лучшие акции технологических компаний на 2022 год

Акции технологических компаний восстановятся, и рассмотренные в данной статье компании должны стать лидерами технологического сектора.

По мере того, как Федеральная резервная система начинает кампанию по повышению ставок, ситуация для акций технологических компаний выглядит все более мрачной. Конечно, многие из наиболее оптимистичных технологических историй 2020 и 2021 годов потерпели крах и вряд ли восстановятся. Компании с минимальными доходами и большими операционными убытками увидели, что их время ушло. Однако технология как движущий фактор экономического роста не исчезла. Особенно в условиях стагфляции и кризиса цепочек поставок, с которыми сейчас сталкивается мир, такие технологические области, как “зеленая” энергетика, автоматизация производства, доступные облачные вычисления и хранение данных, важны как никогда. Поэтому, несмотря на резкое падение акций технологических компаний, не стоит бросать на произвол судьбы всю отрасль. Вот 10 лучших технологических акций для покупки, которые все еще имеют хорошие перспективы до конца 2022 года и далее.

Рейтинг акций технологических компаний США

Все цены и коэффициенты указаны на момент написания статьи. Список американских компаний расположен по рыночной капитализации.

КомпанияКапитализация, млрд.P/EEPSДивидендная доходностьСтоимость акций
Alphabet Inc. (GOOGL)$1406,1020,62108,64$2240,15
Meta Platforms Inc. (META)$405,6912,1613,21$160,68
Cisco Systems Inc. (CSCO)$173,5815,112,853,53%$43,06
Snowflake Inc. (SNOW)$43,19-2,10$143,76
Amphenol Corp. (APH)$37,5824,322,661,24%$64,72
Autodesk Inc. (ADSK)$36,6080,222,20$176,81
Western Digital Corp. (WDC)$14,288,075,79$46,74
Unity Software Inc. (U)$11,43-2,10$40,66
Bruker Corp. (BRKR)$9,4433,811,810,32%$62,55

Alphabet Inc. (GOOGL)

График акций Alphabet Inc.

График акций Alphabet Inc.

  • Рыночная капитализация: $1406,10 млрд.
  • Коэффициент P/E: 20,62
  • Коэффициент EPS: 108,64
  • Дивидендная доходность: –

Акции Alphabet стали слишком дешевыми, чтобы их игнорировать. В отношении Alphabet всегда говорили, что основной бизнес поисковой рекламы прекрасен, но компания тратит слишком много средств на сомнительные побочные предприятия. И это не так уж и плохо. Сегодня Alphabet могла бы получать гораздо больше прибыли при более дисциплинированном подходе к управлению капиталом. Однако цена акций сейчас упала настолько, что Alphabet представляет собой ценность, даже если вы полностью игнорируете перспективные проекты компании. Акции GOOGL сейчас торгуются по цене, примерно в 20 раз превышающей предполагаемую прибыль в этом году. Это просто невероятно. За последнее десятилетие прибыль Alphabet выросла на 22%, а свободный денежный поток – на 20% в годовом исчислении. Очень необычно покупать доминирующего технологического гиганта по соотношению цены и прибыли ниже, чем его типичные темпы роста прибыли. Сейчас Alphabet недооценена, и если какая-либо из разработок, например, в области искусственного интеллекта или автономных транспортных средств, будет реализована, это даст еще больший потенциал роста.

Meta Platforms Inc. (META)

График акций Meta Platforms Inc.

График акций Meta Platforms Inc.

  • Рыночная капитализация: $405,69 млрд.
  • Коэффициент P/E: 12,16
  • Коэффициент EPS: 13,21
  • Дивидендная доходность: –

Решение Марка Цукерберга о ребрендинге Facebook в Meta Platforms может войти в историю как ошибка в брендинге всех времен. Переход компании к ориентации на метавселенную, безусловно, начался неудачно. Однако в шуме вокруг планов Meta на будущее теряется тот факт, что здесь по-прежнему существует огромный бизнес. Компания остается явным игроком №2 в сфере онлайн-рекламы и намного опережает всех, кроме Alphabet. Хотя соцсеть Facebook и потеряла импульс, у компании все еще есть мощная платформа рекламы в лице Instagram и мессенджер с потенциалом роста WhatsApp. Это видно из прибыли Meta. Акции торгуются всего в 12,16 раз выше прогнозируемой прибыли. Аналитики считают, что в 2022 году прибыль немного снизится, а в 2023 году вернется к рекордному уровню. Это составляет примерно 8% доходности, что дает Meta кучу денег для выкупа акций, а также для инвестиций в будущие технологии, такие как виртуальная реальность.

Cisco Systems Inc. (CSCO)

График акций Cisco Systems Inc.

График акций Cisco Systems Inc.

  • Рыночная капитализация: $173,58 млрд.
  • Коэффициент P/E: 15,11
  • Коэффициент EPS: 2,85
  • Дивидендная доходность: 3,53%

На первый взгляд, компания Cisco может показаться довольно заурядным игроком в сфере интернет-инфраструктуры. В этом есть доля правды. За последнее десятилетие доходы Cisco выросли с 46 до 50 миллиардов долларов, что вряд ли впечатляет. Однако стоит взглянуть чуть глубже на компанию. Например, Cisco сосредоточилась на переходе к услугам по подписке и периодическим доходам от программного обеспечения вместо единовременных продаж оборудования. Это привело к резкому повышению маржи прибыли. В результате за последнее десятилетие прибыль Cisco росла на приличную величину 8% в годовом исчислении, несмотря на отсутствие роста верхнего предела. Акции компании торгуются по цене менее чем в 13 раз превышающей прогнозную прибыль и предлагают дивидендную доходность в размере 3,53%. Такая оценка делает Cisco превосходной надежной опорой в технологическом секторе до конца 2022 года.

Salesforce Inc. (CRM)

График акций Salesforce Inc.

График акций Salesforce Inc.

  • Рыночная капитализация: $158,79 млрд.
  • Коэффициент P/E: 166,47
  • Коэффициент EPS: 1,03
  • Дивидендная доходность: –

За последние месяцы акции ведущей компании по управлению взаимоотношениями с клиентами, или CRM, упали с отметки в 200 долларов до 165 долларов. Цена/выручка (P/S) Salesforce оценивается всего в 5,68, хотя обычно данный коэффициент компании не менее 10. Между тем, Salesforce вышла за рамки своего основного бизнеса CRM. Она приобрела корпоративный мессенджер Slack, который отлично вписывается в ее широкий портфель корпоративного программного обеспечения. Salesforce находится на пути к тому, чтобы стать незаменимой частью бизнес-процессов большинства компаний, поэтому на компанию легко сделать ставку, когда компании, производящие программное обеспечение, начнут восстанавливаться. Дэн Романофф из Morningstar оценивает справедливую стоимость Salesforce в $305 за акцию, что означает, что сегодня компания стоит почти с 50-процентной скидкой.

Snowflake Inc. (SNOW)

График акций Snowflake Inc.

График акций Snowflake Inc.

  • Рыночная капитализация: $43,19 млрд.
  • Коэффициент P/E: –
  • Коэффициент EPS: -2,10
  • Дивидендная доходность: –

Снежинка растаяла. Акции SNOW упали с пика в $400 прошлой зимой до $110. Однако, несмотря на лавинообразное падение стоимости акций, ведущая компания по созданию универсального облака данных остается весьма перспективной. В 2020 финансовом году выручка Snowflake составила 265 миллионов долларов. В 2021 году эта цифра более чем удвоилась и составила 592 миллиона долларов. В 2022 финансовом году выручка Snowflake составит 1,2 миллиарда долларов. Кроме того, аналитики считают, что выручка продолжит расти и достигнет 2 миллиардов в 2023 году и 3,1 миллиарда в 2024 году. Это беспрецедентные темпы роста для уже такой крупной компании. Генеральный директор Фрэнк Слоутман – легенда технологической индустрии, и инвесторы должны снова дать ему новые возможности. Учитывая агрессивный рост компании и тот факт, что компания уже достигла прибыльности, акции Snowflake стоит купить во время их текущей глубокой коррекции.

Amphenol Corp. (APH)

График акций Amphenol Corp.

График акций Amphenol Corp.

  • Рыночная капитализация: $37,58 млрд.
  • Коэффициент P/E: 24,32
  • Коэффициент EPS: 2,66
  • Дивидендная доходность: 1,24%

Amphenol – многопрофильный производитель электронных компонентов. Компания производит широкий спектр разъемов, гнезд и других подобных систем для батарей, электросетей, автомобилей, авионики, бытовой электроники и множества других продуктов. Это, безусловно, конкурентная отрасль. Однако ориентация Amphenol на высокопроизводительные компоненты и строгий контроль над расходами обеспечили ей устойчивое преимущество перед аналогами. За последнее десятилетие акции Amphenol выросли более чем на 300%. Однако сейчас акции компании потеряли четверть своей стоимости с недавнего пика, что стало частью общего снижения акций растущих компаний. Уильям Кервин из Morningstar повысил рейтинг акций Amphenol в июне, заявив, что недавняя распродажа предоставляет “редкую возможность” приобрести эту высококачественную компанию со значительной скидкой. Он считает справедливую стоимость на уровне $83, предполагая, что акции имеют более чем 25%-ный потенциал роста.

Autodesk Inc. (ADSK)

График акций Autodesk Inc.

График акций Autodesk Inc.

  • Рыночная капитализация: $36,60 млрд.
  • Коэффициент P/E: 80,22
  • Коэффициент EPS: 2,20
  • Дивидендная доходность: –

Autodesk – это “кирка и лопата” в современной экономике. Это потому, что Autodesk производит графическое программное обеспечение, которое используется в огромном количестве промышленных приложений. Ее давно известное программное обеспечение AutoCAD является неотъемлемой частью работы архитекторов, градостроителей, менеджеров по недвижимости и многих других специалистов. Это программное обеспечение позволяет инженерам полностью создавать 3D здания, экспериментировать и совершенствовать проекты, не затрачивая при этом никаких реальных ресурсов. Растущая сфера деятельности Autodesk – это так называемые цифровые двойники. Например, руководитель завода может использовать Autodesk для создания цифровой копии рабочего места и начать работу в виртуальной копии, не рискуя повредить существующее физическое оборудование. Autodesk также предоставляет программное обеспечение для 3D-печати, которая является еще одной быстро развивающейся областью.

Western Digital Corp. (WDC)

График акций Western Digital Corp.

График акций Western Digital Corp.

  • Рыночная капитализация: $14,28 млрд.
  • Коэффициент P/E: 8,07
  • Коэффициент EPS: 5,79
  • Дивидендная доходность: –

Western Digital – ведущий поставщик жестких дисков и других решений для хранения данных. Компания имеет высокую стоимость: в настоящее время акции торгуются по цене чуть более чем в 8 раз выше прогнозируемой прибыли. Инвесторы склонны присваивать низкие мультипликаторы отрасли хранения данных, поскольку в прошлом она отличалась крайней цикличностью. Однако многие мелкие конкуренты ушли из отрасли, что привело к более высокой и стабильной марже для оставшихся игроков, таких как Western Digital. Акционер-активист Elliott Management нацелился на акции Western Digital, заявив, что акции сильно недооценены по сравнению с их потенциалом.

Unity Software Inc. (U)

График акций Unity Software Inc.

График акций Unity Software Inc.

  • Рыночная капитализация: $11,43 млрд.
  • Коэффициент P/E: –
  • Коэффициент EPS: -2,10
  • Дивидендная доходность: –

Unity – это ведущий графический движок, используемый в основном для видеоигр. Unity разработал простой в использовании движок, который выровнял игровое поле, позволив независимым игровым студиям конкурировать с крупнобюджетными игровыми домами. Игры Unity работают на консолях, компьютерах, мобильных устройствах и даже на платформах виртуальной/дополненной реальности. Компания занимает около 70% рынка мобильных игр и набирает популярность на рынке игр для ПК. Акции Unity взлетели в прошлом году на фоне ажиотажа вокруг метавселенной. Когда этот ажиотаж сошел на нет, акции Unity рухнули. Однако компания продолжает увеличивать доходы почти на 30% в год. В дополнение к играм Unity также расширяет возможности своего движка, чтобы охватить электронную коммерцию, архитектуру и дизайн, а также видеоанимацию. Технологическая зима сокрушила многие небольшие компании, но Unity точно будет одной из выживших компаний технологического сектора.

Bruker Corp. (BRKR)

График акций Bruker Corp.

График акций Bruker Corp.

  • Рыночная капитализация: $9,44 млрд.
  • Коэффициент P/E: 33,81
  • Коэффициент EPS: 1,85
  • Дивидендная доходность: 0,32%

Bruker – специализированная компания в области наук о жизни, производящая высококлассные инструменты для биологических и химических исследований. Наиболее известными продуктами компании являются спектрометры ядерного магнитного резонанса, или ЯМР. Они позволяют ученым работать с небольшими молекулами, такими как белки, чтобы понять, как они функционируют. ЯМР-спектрометры Bruker и другие подобные приборы позволяют улучшить применение в таких областях, как открытие лекарств. В частности, Bruker обладает монополией на рынке ЯМР, поскольку единственный конкурент Agilent Technologies Inc. (A) покинул эту область в 2014 году. Помимо лабораторного оборудования Bruker имеет быстрорастущий бизнес по производству высокопроизводительных сверхпроводниковых проводов. Они используются в различных научных инструментах, включая собственное оборудование Bruker. Однако реальная область роста – возобновляемые источники энергии. Акции Bruker упали более чем на 25% в этом году, что создает привлекательную точку входа.

Акции технологических компаний России

Также предлагаем вам рассмотреть российские акции технологических компаний, которые торгуются на Московской бирже. В таблице компании расположены по капитализации. Стоимость акций указана на момент написания статьи.

КомпанияКапитализация, млрд.P/EEPSДивидендная доходностьСтоимость акций
Яндекс (YNDX)365,988 ₽-72,461697,20 ₽
HeadHunter (HHRU)40,998 ₽8,34109,147,86%917 ₽
QIWI (QIWI)19,071 ₽1,08285,6418,52%304 ₽
ЦИАН (CIAN)12,798 ₽-39,63281,80 ₽
SoftLine (SFTL)11,281 ₽115,90 ₽
VK (VKCO)10,959 ₽-287,19321,60 ₽
РБК (RBCM)1,012 ₽2,776 ₽

Акции технологических компаний Китая

В таблице указаны топ-10 китайских акций технологических компаний, которые торгуются на бирже Гонконга. Компании расположены по капитализации, цена акций указана на момент написания статьи.

КомпанияКапитализация, млрд.P/EEPSДивидендная доходностьСтоимость акций
Tencent Holdings Limited (700)3596 HK$14,6025,510,44%365 HK$
Netease Inc. (9999)443,725 HK$24,776,191,24%145,20 HK$
Baidu Inc. (9888)431,307 HK$-7,06150 HK$
Kuaishou Technology (1024)384,286 HK$-7,7287,50 HK$
Sensetime GRP Inc. (20)205,065 HK$-0,625,88 HK$
KE Holdings Inc. (2423)196,868 HK$-0,7548,75 HK$
Bilibili Inc. (9626)86,501 HK$-25,43208,40 HK$
Alibaba Health Information Tech Ltd. (241)77,835 HK$-0,025,48 HK$
Kingdee Intl Software Group (268)69,349 HK$-0,1119,16 HK$
GDS Holdings Ltd. (9698)52,155 HK$-1,3232,35 HK$

Виды технологических акций

Каждый сектор фондового рынка может быть разбит на несколько отраслей и подсекторов.

Технологический сектор обычно сегментируется на следующие подсектора:

  • Аппаратное обеспечение. Такие компании, как Taiwan Semi и NVIDIA производят физические продукты, которые покупают другие производители или потребители. Аппаратное обеспечение может варьироваться от микрочипов, используемых в мобильных устройствах, до вычислительных продуктов, покупаемых потребителями.
  • Программное обеспечение. Компании, которые разрабатывают и продают нематериальные компьютерные программы или цифровые услуги, являются производителями программного обеспечения. Эти части программного обеспечения могут быть самыми разными: от социальных сетей, сайтов для обмена сообщениями или сетевых сайтов до программного обеспечения как услуги (SaaS) и облачных вычислений.

Многие технологические компании работают как в сфере аппаратного, так и программного обеспечения. Например, Alphabet производит такие устройства, как телефоны и домашние помощники, а также предлагает свою поисковую систему Google и полный набор онлайн-инструментов для повышения производительности.

Как определить лучшие акции технологического сектора?

Для зрелых технологических компаний, приносящих прибыль, полезным показателем является отношение цены к прибыли (P/E). Разделив цену акции на прибыль, вы получите коэффициент, который показывает, насколько высоко рынок оценивает текущую прибыль компании. Чем выше коэффициент, тем большее значение рынок придает будущему росту прибыли.

Многие технологические компании не являются прибыльными, поэтому отношение цены к прибыли не может быть определено. Рост доходов имеет большее значение для этих молодых компаний. Если вы инвестируете в новую компанию, то вы должны убедиться, что у нее есть надежные перспективы роста.

Для убыточных технологических компаний также важно, чтобы была динамика роста от убытка к прибыли. По мере роста компании она должна становиться более эффективной, особенно когда речь идет о расходах на продажи и маркетинг, необходимых для заключения сделок. Если этого не происходит или если расходы растут в процентном отношении к выручке, это может указывать на то, что что-то не так.

В конечном итоге, хорошая технологическая акция – это та, которая торгуется с разумной оценкой, учитывая перспективы ее роста. Точное определение перспектив роста – это самое сложное. Если вы ожидаете, что в ближайшие годы доходы резко возрастут, то есть смысл инвестировать в акции. Но если вы ошибетесь в оценке перспектив роста, ваши инвестиции могут не оправдаться.

Инвестирование в биржевой фонд (ETF), ориентированный на технологические акции, – один из способов избежать ошибок. Так, ARK Innovation ETF (ARKK) является одним из вариантов, хотя ставки фонда на высокодоходные акции технологического сектора могут в конечном итоге оказаться более рискованными, чем инвестиции в вышеперечисленные компании.

Инвестиции в технологические акции могут быть рискованными, но вы можете снизить свой риск, инвестируя только тогда, когда вы уверены, что перспективы их роста оправдывают их оценку.

Преимущества инвестирования в акции технологических компаний

  • Растущие компании повышают доходность. Покупка акций технологических компаний позволяет инвесторам увеличить риск в своем портфеле, чтобы повысить доходность. Хотя риск, безусловно, имеет обоюдное значение, покупка быстрорастущих технологических компаний является очень эффективным способом повышения доходности в условиях низких процентных ставок.
  • Постоянные инновации. Технологические компании находятся на острие инноваций. Владение акциями позволяет инвесторам участвовать в прибылях от прорывов, которые формируют компьютерные и интернет-продукты, используемые потребителями каждый день.
  • Высокий спрос. В настоящее время технологические компании составляют более 20% индекса фондового рынка S&P 500. Поскольку сотни миллиардов долларов ежегодно вливаются в индексные фонды, это помогает поддерживать рост акций крупнейших технологических компаний.

Риски инвестирования в технологические акции

  • Низкие дивиденды. Большинство технологических компаний выплачивают минимальные дивиденды. Средняя дивидендная доходность технологических компаний в S&P 500 составляет менее 2%. Многие из этих компаний отказываются от дивидендов, чтобы реинвестировать в свой будущий рост.
  • Самый большой рост может быть уже позади. Крупнейшие технологические компании уже пережили взрывной рост, и лучшее время для инвестирования в них, возможно, уже прошло. Инвесторы могут получить более высокую прибыль, вкладывая средства в более мелкие компании, хотя это сопряжено с риском определения того, как выбрать самых крупных победителей.
  • Высокая конкуренция. Хотя инновационные компании могут приносить большие прибыли, они также могут столкнуться с вытеснением их бизнеса новыми игроками с более сильной игрой.
  • Изменение нормативно-правовой базы. Регулирующие органы могут быстро изменить ландшафт для развивающихся технологий, когда что-то идет не так. Нарушения данных, разоблачения в области сбора данных и другие заголовки газет подстегивают регулирующие органы к принятию новых законов и нормативных актов, которые могут препятствовать будущему росту технологического сектора.

Где купить акции технологических компаний

Для того, чтобы начать инвестировать в акции, необходимо открыть счет у одного из брокеров для торговли акциями.

Вот некоторые из рекомендованных нами фондовых брокеров.

БрокерКомиссииМинимальный размер счётаВыбор платформы
Тинькофф ИнвестицииДо 0,3% за сделкуНетПерейти на Тинькофф Инвестиции

Читать обзор Тинькофф Инвестиции

БКС Мир Инвестиций0,1% за сделкуНетПерейти на БКС Мир Инвестиций

Читать обзор БКС Мир Инвестиций

Exante0,02$ за акцию10000€Перейти на Exante

Читать обзор Exante

Interactive Brokers0,005$ за акцию

минимум 1$ и максимум 0,5% от стоимости сделки; доступна скидка по объёму

10000$Перейти на Interactive Brokers

Читать обзор Interactive Brokers

Заключение

Поиск трендовых технологических акций – это один из способов выяснить, каковы настроения на рынке в целом.

Однако прежде чем инвестировать в лучшие технологические акции, которые может предложить рынок, важно изучить бизнес и понять, во что вы вкладываете свои деньги.

Николай Заваров - АвторНиколай ЗаваровАвтор

Николай — опытный специалист в финансовых рынках и сооснователь IamForexTrader. С 2014 года он успешно торгует на Форексе и с 2017 года активно участвует в криптовалютном рынке.

Он разрабатывает инвестиционные стратегии, адаптируемые под любой уровень опыта, и с 2018 года активно инвестирует в акции, облигации и ETF.

0 комментариев

Читайте дальше: