Лучшие акции алюминиевых компаний на 2022 год

Последнее обновление —
Николай Заваров - Автор
Николай Заваров
Автор
Андрей Бондаренко - Редактор
Андрей Бондаренко
Редактор
Лучшие акции алюминиевых компаний на 2022 год

Алюминий – это универсальный металл. Мы используем алюминий для хранения напитков, возведения зданий, управления самолетами и автомобилями. Учитывая его широкое применение, отраслевые эксперты ожидают, что спрос на алюминий будет расти на 5% в год до 2026 года. Среди факторов, определяющих этот прогноз, – восстановление мировой экономики после пандемии COVID-19 и увеличение расходов на инфраструктуру.

Этот прогноз благоприятен для акций алюминиевых компаний. Вот более подробный обзор того, как инвесторы могут сыграть на росте алюминиевой промышленности.

Рейтинг акций алюминиевых компаний 2022

Несколько компаний специализируются на производстве алюминия или используют его для изготовления более дорогостоящей продукции. К лидерам отрасли относятся:

КомпанияТикерКапитализацияОписание
AlcoaNYSE:AA$7,16 млрд.Крупный комплексный производитель алюминия.
ArconicNYSE:ARNC$2,01 млрд.Компания, специализирующаяся на производстве легких металлов.
Century AluminumNASDAQ:CENX$656,87 млн.Мировой производитель алюминия.
Rio TintoNYSE:RIO$92,12 млрд.Многопрофильный горнодобывающий гигант.

Рыночная капитализация актуальна по состоянию на 7 ноября, 2022.

Вот более подробный обзор этих ведущих алюминиевых компаний.

Alcoa

Курс акций Alcoa от TradingView

Alcoa – производитель алюминия и одна из крупнейших в мире компаний по добыче бокситов, основного сырья, используемого для производства алюминия. Компания владеет долями в семи высококачественных низкозатратных бокситовых рудниках в Австралии, Бразилии, Гвинее и Саудовской Аравии.

Бокситы перерабатываются в глинозем на нефтеперерабатывающих заводах Alcoa. Компания управляет одним из крупнейших в мире сторонних предприятий по производству глинозема, имея семь недорогих нефтеперерабатывающих заводов в Австралии, Бразилии и Испании.

Наконец, Alcoa производит разнообразную алюминиевую продукцию на своих плавильных и литейных предприятиях. Alcoa также управляет несколькими энергетическими активами для снижения затрат и выбросов углекислого газа при производстве алюминия. Три четверти ее плавильного портфеля работает на возобновляемых источниках энергии.

Alcoa инвестирует значительные средства в исследования и разработки, чтобы снизить углеродный след и повысить общую устойчивость своей деятельности. Среди основных проектов компании – ELYSIS, совместное предприятие с Rio Tinto по разработке революционной технологии выплавки алюминия без прямых выбросов парниковых газов, которую планируется реализовать на практике к 2024 году. Компания также работает над проектом под названием ASTRAEA по переработке алюминиевого лома после потребления в чистый алюминий. В целом, компания ожидает, что до 2024 года ее капитальные расходы на проекты по устойчивому развитию и проекты, направленные на получение прибыли, увеличатся. И, возможно, расходы будут еще больше, если она продвинется вперед в реализации некоторых из своих новых инициатив.

В ближайшие годы Alcoa также планирует вернуть больше денежных средств своим акционерам. Она восстановила свои квартальные дивиденды в конце 2021 года. Кроме того, она расширила свою программу выкупа акций. Этот общий план распределения капитала позиционирует компанию для роста стоимости по мере приближения к 2024 году, когда она может начать расширяться или реализовывать потенциально прорывные технологические инициативы.

Arconic

Курс акций Arconic от TradingView

Arconic раньше была частью компании Alcoa. Однако Alcoa отделил Arconic в 2016 году, чтобы сосредоточиться на своем основном алюминиевом бизнесе. С тех пор Arconic завершила свое собственное выделение, отделив в 2020 году свой бизнес по производству инженерной продукции и штамповок Howmet Aerospace (NYSE:HWM), чтобы сосредоточиться на своем основном глобальном бизнесе по производству проката.

Сегодня компания Arconic является ведущим производителем алюминиевых листов, плит и экструзионного проката. Она также производит инновационные архитектурные изделия для аэрокосмической промышленности, строительства, промышленности и упаковочного рынка.

Arconic ожидает, что спрос на ее продукцию будет расти. Например, автопроизводителям необходимо производить больше автомобилей, чтобы покрыть дефицит складских запасов, что должно стимулировать ежегодный рост спроса на листовую продукцию для кузовов автомобилей на 8%. Между тем, увеличение расходов на нежилое строительство должно повысить спрос на алюминиевую строительную продукцию. Компания инвестирует значительные средства для удовлетворения растущего спроса и снижения затрат. Это должно позволить ей увеличить денежный поток в будущем.

Century Aluminum

Курс акций Century Aluminum от TradingView

Century Aluminum – мировой производитель алюминия. Она управляет тремя алюминиевыми заводами в США и одним в Исландии. Компания также управляет предприятиями по восстановлению алюминия в обеих странах. На предприятиях компании производится первичный алюминий стандартного сорта и продукция с добавленной стоимостью.

Century Aluminum инвестирует значительные средства в улучшение показателей выбросов углекислого газа. В конце 2021 года компания подписала соглашение о покупке электроэнергии с двух ветряных электростанций, разрабатываемых в Исландии. Компания также работает над решением по сбору углекислого газа, производимого на ее заводе, который в будущем можно использовать на уже разрабатываемом водородном заводе. Эти инвестиции способствуют реализации плана компании по созданию алюминия Natur-Al, который имеет один из самых низких углеродных следов в мире.

Компания также расширяет цех на своем предприятии в Исландии. Расширение позволит Century Aluminum производить больше низкоуглеродистой продукции, когда в 2024 году будет завершен проект стоимостью 120 миллионов долларов. Компания также завершила расширение мощностей на своих заводах в Кентукки и Южной Каролине в 2021 году, чтобы поддержать растущий мировой спрос на алюминий.

Rio Tinto

Курс акций Rio Tinto от TradingView

Rio Tinto – диверсифицированная глобальная горнодобывающая компания, базирующаяся в Лондоне. Она производит различные металлы, включая железную руду, алюминий и медь. Кроме того, компания добывает несколько минералов, включая бораты, литий, алмазы, соль и диоксид титана.

Rio Tinto – интегрированный производитель алюминия. У компании пять бокситовых рудников, четыре глиноземных завода и 14 алюминиевых заводов. Компания также эксплуатирует гидроэлектростанции для снижения затрат на электроэнергию и сокращения выбросов углекислого газа.

Одним из ключевых долгосрочных проектов компании является совместное предприятие ELYSIS с Alcoa. Этот проект, поддерживаемый компанией Apple (NASDAQ:AAPL) и правительствами Канады и Квебека, направлен на замену выбросов парниковых газов экологически чистым кислородом. В случае успеха эта прорывная технология может устранить 6,5 миллионов метрических тонн выбросов парниковых газов только в Канаде, если она будет использоваться на каждом алюминиевом заводе страны. Это равносильно тому, чтобы убрать с дорог около 1,8 миллиона автомобилей.

Хотя Rio Tinto имеет ведущий алюминиевый бизнес, она не является чисто алюминиевой компанией. Основную часть своих доходов (75% в первой половине 2021 года) горнодобывающий гигант получает от добычи железной руды. Доля алюминия составляет всего 9%, меди – 9%, а минералов – 7%. В связи с этим, возможно, это не лучший вариант для инвестора, который стремится получить доход только от рынка алюминия. Однако диверсификация имеет свои преимущества. Она включает в себя выход на другие рынки (медь и железную руду), спрос на которые должен ускориться благодаря их важности для сокращения выбросов углекислого газа.

Где купить акции алюминиевых компаний

Ниже в таблице представлены фондовые брокеры, на которых вы можете инвестировать в акции алюминиевых компаний.

БрокерКомиссииМинимальный размер счётаВыбор платформы
Тинькофф ИнвестицииДо 0,3% за сделкуНетПерейти на Тинькофф Инвестиции

Читать обзор Тинькофф Инвестиции

БКС Мир Инвестиций0,1% за сделкуНетПерейти на БКС Мир Инвестиций

Читать обзор БКС Мир Инвестиций

Exante0,02$ за акцию10000€Перейти на Exante

Читать обзор Exante

Interactive Brokers0,005$ за акцию

минимум 1$ и максимум 0,5% от стоимости сделки; доступна скидка по объёму

10000$Перейти на Interactive Brokers

Читать обзор Interactive Brokers

Стоит ли инвестировать в акции алюминиевых компаний

Алюминий – универсальный и жизненно важный металл. В ближайшие годы спрос на него должен увеличиться по мере развития мировой экономики. Это должно принести пользу компаниям, производящим алюминий и изделия из него, что делает акции алюминиевых компаний интересным вариантом для инвесторов.

Николай Заваров - АвторНиколай ЗаваровАвтор

Николай — опытный специалист в финансовых рынках и сооснователь IamForexTrader. С 2014 года он успешно торгует на Форексе и с 2017 года активно участвует в криптовалютном рынке.

Он разрабатывает инвестиционные стратегии, адаптируемые под любой уровень опыта, и с 2018 года активно инвестирует в акции, облигации и ETF.

0 комментариев

Читайте дальше: