12 лучших акций из сегмента добычи серебра, которые можно купить сейчас

Последнее обновление —

В этой статье мы представляем лучшие акции добытчиков серебра, которые можно купить сейчас, в количестве двенадцати штук.

В сентябре, после двухдневного заседания, все семнадцать чиновников Федеральной резервной системы заявили, что процентные ставки останутся нулевыми до конца 2021 г. Тринадцать чиновников ФРС также указали, что, по их мнению, ставки должны остаться на нуле и после 2021 г. Федеральная резервная система обещает держать процентные ставки на нулевом уровне до тех пор, пока не появится стабильная и более высокая инфляция. То есть, они могут не повышать процентные ставки, даже если инфляция поднимется до 2%.

Одним из побочных эффектов такой сверхлёгкой денежно-кредитной политики является то, что десятилетние казначейские облигации сейчас приносят только 0,8%. Если вы вложите свои деньги в эти облигации на 10 лет, вы можете заработать всего 8%, и это не учитывая налоги и инфляцию, которые съедят ваши ничтожные доходы.

С триллионным дефицитом федерального бюджета ничего сделать не получается, и Федеральная резервная система не может напечатать достаточно денег, чтобы покрыть вышедшие из-под контроля расходы. Доходы штатов и местных органов власти, по прогнозам, в 2021 году сократятся примерно на 150 миллиардов долларов.

Вполне вероятно, что федеральное правительство спасёт их (по крайней мере частично), увеличив дефицит бюджета. Возможно, все эти расходы не приведут к инфляции в краткосрочной перспективе, но что произойдёт после того, как экономика выйдет из рецессии и снова начнёт расти?

Если инвестирование в долгосрочные облигации не является хорошим вариантом для инвесторов, как им защитить и преумножить свои с трудом заработанные сбережения? Один из лучших вариантов – дивидендные акции. Инвесторы, которым нужен регулярный доход, выбирают акции с высокими дивидендами (см. статью «Акции с высокими дивидендами: 25 акций, которые обеспечивают высокую доходность«), в то время как более консервативные инвесторы ищут акции с ростом дивидендов, которые способны увеличить свои выплаты даже в такие трудные времена. Ещё один вариант для инвесторов – драгоценные металлы и спекулятивные криптовалюты.

Читайте также 20 лучших акций, рекомендованных для инвестирования во время этой рецессии

Серебро является одним из старейших финансовых активов в мире. Кроме того оно используется во множестве промышленных процессов. Наряду с золотом оно считается убежищем от экономических кризисов – эти металлы устойчивы к инфляции, поскольку их нельзя «напечатать» по желанию.

Хотя мы считаем, что инвестирование в компании категории «голубые фишки» лучше, чем инвестирование в драгоценные металлы, поскольку акции обеспечивают большой потенциал как с точки зрения роста прибыли, так и в плане защиты от инфляции, инвесторы могут получить высокую прибыль, выбрав правильные акции компаний из сектора добычи серебра и других драгоценных металлов.

Дешёвые и прибыльные горнодобывающие компании не только принесут реальную прибыль, но и могут увеличить свою рыночную стоимость, поскольку цены на драгоценные металлы будут расти на фоне повышенной инфляции.

Миллиардер Уоррен Баффет издевался над инвесторами в золото на протяжении десятилетий, но недавно он удивил своих последователей новой позицией по акциям золотодобывающей компании. В конце июня у компании Berkshire Hathaway Баффета было более 500 миллионов долларов в этой новой позиции. И это не совпадение. Уоррен Баффет знает, что можно создавать триллионы долларов из воздуха, но за это нужно платить. В противном случае мы могли бы печатать триллионы долларов каждый год, тратить их и ни о чём не беспокоиться.

В недавней статье мы говорили о том, почему сейчас, когда Байден стал президентом, покупка акций компаний по добыче серебра – это мудрое решение.

«Серебро является более дешёвой альтернативой золотым слиткам, и оно служит той же цели. Большинство инвесторов вкладывает деньги в драгоценные металлы в периоды экономической неопределённости, чтобы защититься от инфляции или обвалов. Тем не менее, большинство людей в первую очередь выбирает золото, считая его лучшей защитой. На самом деле серебряные слитки играют ту же роль, и они гораздо более доступны.

Начнем с того, что цены серебряных слитков на самом деле обычно превосходят показатели золота на рынке. Рынок серебра относительно небольшой, поэтому оно отличается большей волатильностью, чем золото. Это также означает, что серебро может значительно вырасти даже из-за небольшого движения денег на рынке. Следовательно, бычий рынок серебра должен расти в цене сильнее и быстрее, чем рынок золота. Чаще всего процентные соотношения серебра и золота показывают более позитивный сдвиг в пользу серебра»

«По состоянию на 2020 год производство серебра сократилось всего на 4% по сравнению с прошлым годом и составило 462 231 унцию, несмотря на остановки производства из-за пандемии Covid-19. Выручка на тонну выросла до 136,63$ в третьем квартале 2020 года, а с начала 2020 года – до 111,12$«.

Чтобы определить 12 лучших «серебрянных» акций, мы начали с сорока двух активов Global X Silver Miners ETF (SIL) по состоянию на 27 ноября 2020 года, и постепенно сузили список до двенадцати, используя оценки настроений хедж-фондов.

Наши собственные исследования показали, что данные о настроениях хедж-фондов позволяют определить небольшую группу акций, которые могут обгонять индекс S&P 500 по прибыли в среднем на двузначные цифры каждый год. Например, с марта 2017 года подборка акций из нашего ежемесячного информационного бюллетеня обошла рынок более чем на 66%.

Мы также публиковали некоторые из наших ежемесячных информационных бюллетеней в открытом доступе. В октябре мы рассказывали о своих идеях по акциям сектора недвижимости, и они уже выросли примерно на 50%.

Основываясь на данных о настроениях хедж-фондов, мы представляем вам 12 лучших акций сектора добычи серебра. Ниже приведены самые популярные производители серебра среди более чем восьмисот хедж-фондов.

12. Alexco Resource Corp. (NYSE:AXU)

  • Количество хедж-фондов: 2.
  • Общая стоимость активов хедж-фондов: 671 000$.

Alexco – канадская компания, владеющая большей частью исторического района добычи высокосортного серебра Кено-Хилл. В месторождениях Кено-Хилл лежит более 100 миллионов унций серебра.

Главным держателем акций компании среди хедж-фондов является Millennium Management Израиля Энгландера, который по состоянию на конец сентября держит в ней 491 000$.

По итогам третьего квартала, закончившегося 30 сентября 2020 года, Alexco сообщила о операционном убытке в размере 5,4 млн долларов или 0,04$ на акцию. Компания имела 39,8 млн долларов в свободных денежных средствах и их эквивалентах при чистом размере оборотного капитала 38 млн долларов.

11. Almaden Minerals (NYSE:AAU)

  • Количество хедж-фондов: 3.
  • Общая стоимость активов хедж-фондов: 3,7 млн долларов.

Almaden Minerals разрабатывает месторождения золота, серебра и меди. Компания также занимается бизнесом по приобретению месторождений полезных ископаемых.

В конце третьего квартала в общей сложности три хедж-фонда, отслеживаемых Insider Monkey, держали длинные позиции по этим акциям – так же, как и в предыдущем квартале Eric Sprott является крупнейшим держателем AAU среди хедж-фондов. По состоянию на конец сентября он инвестирует в эту акцию 3,3 миллиона долларов.

10. Gold Resource Corp. (NYSE:GORO)

  • Количество хедж-фондов: 4.
  • Общая стоимость активов хедж-фондов: 1,7 млн долларов.

Gold Resource Corp – компания по добыче золота и серебра, ориентированная на проекты с низкими эксплуатационными расходами. Её рудники расположены в Оахаке (Мексика) и Неваде (США).

Недавно компания объявила о выплате ежемесячных дивидендов в размере одной трети цента на обыкновенную акцию за ноябрь 2020 года, подлежащих выплате 23 декабря 2020 года акционерам, зарегистрированным до 11 декабря.

В одной из статей мы упоминали , что хедж-фонды никогда не были менее оптимистичными по отношению к Gold Resource Corporation.

В конце третьего квартала в общей сложности четыре хедж-фонда держали длинные позиции по этим акциям – на 43% меньше, чем во втором квартале 2020 года.

Если посмотреть на институциональных инвесторов, то Winton Capital Management Дэвида Хардинга имеет самую большую позицию в Gold Resource Corporation (NYSE:GORO), стоимостью около 0,7 млн долларов, что составляет менее 0,1% от общего размера портфеля компании по форме 13F. Второй по величине пакет акций принадлежит Питеру Ратьенсу, Брюсу Кларку и Джону Кэмпбеллу из Arrowstreet Capital. У них позиция на 0,6 млн долларов – это менее 0,1% от общего портфеля инвестиций в акции по форме 13F.

В числе остальных профессиональных финансовых управляющих с бычьими настроениями стоит упомянуть инвестиционную группу Citadel Кена Гриффина, AQR Capital Management Клиффа Эснесса и инвестиционную группу Citadel Кена Гриффина. Что касается веса этой акции в портфелях хедж-фондов, Winton Capital Management выделил Gold Resource Corporation (NYSE:GORO) самый большой вес – около 0,02% от своего портфеля. Arrowstreet Capital также относительно очень оптимистично относится к акциям – этот фонд инвестировал в GORO 0,0009% от своего портфеля.

9. Great Panther Mining LTD (NYSE:GPL)

  • Количество хедж-фондов: 5.
  • Общая стоимость активов хедж-фондов: 5 млн долларов.

Great Panther Mining является в основном производителем серебра и металла. Компания занимается разведкой месторождений золотых, серебряных, медных, свинцовых и цинковых руд.

Недавно она сообщила о временной приостановке работ на серебряно-золото-свинцово-цинковом руднике Topia в Мексике, вызванной случаями заражения Covid-19 среди сотрудников. Однако в пресс-релизе руководство Great Panther заявило, что эта остановка не повлияет на способность компании достичь своих производственных целей.

За третий квартал 2020 года компания отчиталась о выручке в размере 77 млн долларов, и это на 8% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Хедж-фонд миллиардера Джима Саймонса занимает самую большую позицию в GPL среди более чем восьмисот хедж-фондов, отслеживаемых нашими специалистами.

8. Endeavour Silver Corp (NYSE:EXK)

  • Количество хедж-фондов: 7.
  • Общая стоимость активов хедж-фондов: 11,9 млн долларов.

Endeavour Silver Corp – компания по добыче драгоценных металлов среднего звена, которая управляет тремя высокосортными подземными рудниками серебра и золота в Мексике. Приобретя две смежные группы концессий на добычу полезных ископаемых (La Sanguijuela и Cerro Gordo), охватывающих несколько минерализованных жильных формаций, компания расширила до 20 128 гектаров площадь своего проекта Terronera, расположенного в штате Халиско в Мексике.

Главным держателем акций компании среди хедж-фондов также является Renaissance Technologies Джима Саймона, который в конце сентября вложил в неё 4 миллиона долларов.

Во втором квартале 2020 года EXK получила чистую выручку в размере 20,2 млн долларов.

Читайте также 25 дивидендных акций, которые больше всего нравятся аналитикам в 2021 году

7. Compania de Minas Buenaventura SAA (NYSE:BVN)

  • Количество хедж-фондов: 8.
  • Общая стоимость активов хедж-фондов: 91 млн долларов.

Buenaventura – компания, занимающаяся разведкой, добычей и переработкой золота, серебра и других металлов в Перу.

Главным держателем акций компании среди хедж-фондов является принадлежащий Ричарду Олдфилду Oldfield Partners который в конце сентября инвестирует в них 56 млн долларов.

По данным за второй квартал показатель EBITDA компании от основной деятельности в 2020 году составил 26,5 млн долларов, тогда как в 2019 году было 47,1 млн.

6. McEwen Mining Inc (NYSE:MUX)

  • Количество хедж-фондов: 10.
  • Общая стоимость активов хедж-фондов: 5,3 млн долларов.

McEwen Mining Inc – диверсифицированное предприятие по разведке месторождений и добыче золота и серебра с действующими рудниками, расположенными в Неваде, Канаде, Мексике и Аргентине. Компании также принадлежит крупное месторождение меди в Аргентине.

20 ноября 2020 года компания сообщила о временном закрытии принадлежащего ей на 49% рудника в Сан-Хосе в Аргентине из-за большого количества случаев заражения Covid-19. Ожидается, что рудник возобновит работу в ограниченном режиме в ближайшие дни.

Главным держателем акций компании среди хедж-фондов является Millennium Management Израиля Энгландера, который по состоянию на конец сентября держит в ней 1 миллион долларов. Millennium Management также является главным из хедж-фондов держателем акций AXU.

По итогам второго квартала 2020 года компания отчиталась о наличии свободных денежных средств и оборотном капитале в размере 18,4 млн и 25,5 млн долларов.

Ниже приведён список пяти лучших акций компаний, добывающих серебро, которые рекомендованы для покупки на данный момент.

5. Coeur Mining Inc (NYSE:CDE)

  • Количество хедж-фондов: 15.
  • Общая стоимость активов хедж-фондов: 44 млн долларов.

Coeur Mining Inc – компания по добыче драгоценных металлов, управляющая пятью рудниками, расположенными в Северной Америке.

Главным держателем акций компании среди хедж-фондов является Sprott Asset Management Эрика Спротта, который в конце сентября инвестирует в неё 17 млн долларов.

В третьем квартале 2020 года выручка компании выросла на 49% по сравнению с предыдущим кварталом и составила 229,7 млн долларов. Добыча золота и серебра по сравнению с предыдущим кварталом выросла на 23% до 95,995 млн унций.

4. Hecla Mining Co (NYSE:HL)

  • Количество хедж-фондов: 17.
  • Общая стоимость активов хедж-фондов: 43 млн долларов.

Hecla Mining Co – крупнейший производитель первичного серебра в США с действующими рудниками, расположенными по всей Северной Америке. Компания известна своей Серебряной долиной, расположенной в штате Айдахо, где находится второе по величине месторождение серебра в стране.

Главным держателем акций компании среди хедж-фондов является Renaissance Technologies Джима Саймона, который по состоянию на конец сентября инвестирует в неё 14 млн долларов.

По итогам третьего квартала Hecla отчиталась о наличии свободных денежных средств и их эквивалентов на сумму около 97 млн долларов. Высокие операционные показатели связаны с увеличением добычи серебра и рационализацией управления на всех рудниках во время недавней пандемии. Филлипс С. Бейкер, Президент и генеральный директор компании говорит:

«Эти операционные показатели в сочетании с повышением цен на серебро позволили нам закрыть квартал, имея 97 млн долларов в свободных денежных средствах и их эквивалентах, полностью погасив долги по возобновляемой кредитной линии. Учитывая темпы генерации свободного денежного потока, мы ожидаем, что потратим ещё около 5 миллионов долларов на геологоразведочные работы, и, если реализованная цена серебра за квартал превысит 25$, мы ожидаем, что выплаты связанных с серебром дивидендов будут возобновлены«.

3. SSR Mining, Inc. (NASDAQ:SSRM)

  • Количество хедж-фондов: 18.
  • Общая стоимость активов хедж-фондов: 306 млн долларов.

SSR Mining, Inc. – производитель золота, серебра, цинка и олова, базирующийся в Ванкувере. Компания владеет крупнейшим серебряным рудником в Аргентине.

Программа алмазного бурения на медно-золотом порфировом разведываемом месторождении Çöpler дала положительные результаты. Род Антал, президент и генеральный директор компании, заявил:

«Результаты программ С2 являются ещё одним примером долгосрочного потенциала месторождения Çöpler. Долгое время предполагалось, что в минералах Çöpler есть медно-золотые порфиры, и недавнее исследование месторождения позволило выявить минерализацию и структуры, указывающие на возможность существования порфира. Бурение началось в середине года с первых четырёх скважин, причём во всех обнаружены большие минерализованные пласты. Пока мы находимся на ранней стадии разведки, однако нас впечатлил потенциал С2 в плане объёмов и качества в области, близкой к тому, что будет дном основного карьера Çöpler. Бурение продолжается тремя установками, исследующими степень минерализации, и одновременно мы также начинаем программы металлургических тестов. С2 является прекрасным примером наших возможностей органического роста«.

По итогам третьего квартала текущего года компания сообщила о чистой прибыли в размере 26,8 млн долларов или 0,19$ на акцию и регулируемой относительной чистой прибыли в размере 67,8 млн долларов или 0,49$ на акцию.

2. Pan American Silver Corp (NASDAQ:PAAS)

  • Количество хедж-фондов: 28.
  • Общая стоимость активов хедж-фондов: 498 млн долларов.

Pan American Silver Corp – крупнейшая в мире компания по добыче серебра, базирующаяся в Канаде. Ей принадлежат рудники, расположенные в Мексике, Перу, Боливии и Аргентине.

Главным держателем акций компании среди хедж-фондов является Slate Path Capital Дэвида Гринспена, который в конце сентября инвестирует в неё 133 млн долларов.

По результатам третьего квартала 2020 года выручка компании составила 300,4 млн долларов, а чистая прибыль – 65,3 млн долларов.

1. Wheaton Precious (NYSE:WPM)

  • Количество хедж-фондов: 29.
  • Общая стоимость активов хедж-фондов: 1,8 млрд долларов.

Wheaton Precious – одна из крупнейших в мире стриминговых компаний со специализацией по драгоценным металлам, производящая более 26 миллионов унций.

Для этой акции главным держателем среди хедж-фондов является First Eagle Investment Management Жан-Мари Эвейяра, который по состоянию на конец сентября инвестирует в неё 899 млн долларов.

По итогам квартала, закончившегося 30 сентября 2020 года, отчётная выручка компании составила 307 млн долларов – на 37% больше, чем было в третьем квартале 2019 года.


Ещё нет комментариев


Читайте дальше:

Alpari Finance

12 лучших акций из сегмента добычи серебра, которые можно купить сейчас

Последнее обновление —

В этой статье мы представляем лучшие акции добытчиков серебра, которые можно купить сейчас, в количестве двенадцати штук.

В сентябре, после двухдневного заседания, все семнадцать чиновников Федеральной резервной системы заявили, что процентные ставки останутся нулевыми до конца 2021 г. Тринадцать чиновников ФРС также указали, что, по их мнению, ставки должны остаться на нуле и после 2021 г. Федеральная резервная система обещает держать процентные ставки на нулевом уровне до тех пор, пока не появится стабильная и более высокая инфляция. То есть, они могут не повышать процентные ставки, даже если инфляция поднимется до 2%.

Одним из побочных эффектов такой сверхлёгкой денежно-кредитной политики является то, что десятилетние казначейские облигации сейчас приносят только 0,8%. Если вы вложите свои деньги в эти облигации на 10 лет, вы можете заработать всего 8%, и это не учитывая налоги и инфляцию, которые съедят ваши ничтожные доходы.

С триллионным дефицитом федерального бюджета ничего сделать не получается, и Федеральная резервная система не может напечатать достаточно денег, чтобы покрыть вышедшие из-под контроля расходы. Доходы штатов и местных органов власти, по прогнозам, в 2021 году сократятся примерно на 150 миллиардов долларов.

Вполне вероятно, что федеральное правительство спасёт их (по крайней мере частично), увеличив дефицит бюджета. Возможно, все эти расходы не приведут к инфляции в краткосрочной перспективе, но что произойдёт после того, как экономика выйдет из рецессии и снова начнёт расти?

Если инвестирование в долгосрочные облигации не является хорошим вариантом для инвесторов, как им защитить и преумножить свои с трудом заработанные сбережения? Один из лучших вариантов – дивидендные акции. Инвесторы, которым нужен регулярный доход, выбирают акции с высокими дивидендами (см. статью «Акции с высокими дивидендами: 25 акций, которые обеспечивают высокую доходность«), в то время как более консервативные инвесторы ищут акции с ростом дивидендов, которые способны увеличить свои выплаты даже в такие трудные времена. Ещё один вариант для инвесторов – драгоценные металлы и спекулятивные криптовалюты.

Читайте также 20 лучших акций, рекомендованных для инвестирования во время этой рецессии

Серебро является одним из старейших финансовых активов в мире. Кроме того оно используется во множестве промышленных процессов. Наряду с золотом оно считается убежищем от экономических кризисов – эти металлы устойчивы к инфляции, поскольку их нельзя «напечатать» по желанию.

Хотя мы считаем, что инвестирование в компании категории «голубые фишки» лучше, чем инвестирование в драгоценные металлы, поскольку акции обеспечивают большой потенциал как с точки зрения роста прибыли, так и в плане защиты от инфляции, инвесторы могут получить высокую прибыль, выбрав правильные акции компаний из сектора добычи серебра и других драгоценных металлов.

Дешёвые и прибыльные горнодобывающие компании не только принесут реальную прибыль, но и могут увеличить свою рыночную стоимость, поскольку цены на драгоценные металлы будут расти на фоне повышенной инфляции.

Миллиардер Уоррен Баффет издевался над инвесторами в золото на протяжении десятилетий, но недавно он удивил своих последователей новой позицией по акциям золотодобывающей компании. В конце июня у компании Berkshire Hathaway Баффета было более 500 миллионов долларов в этой новой позиции. И это не совпадение. Уоррен Баффет знает, что можно создавать триллионы долларов из воздуха, но за это нужно платить. В противном случае мы могли бы печатать триллионы долларов каждый год, тратить их и ни о чём не беспокоиться.

В недавней статье мы говорили о том, почему сейчас, когда Байден стал президентом, покупка акций компаний по добыче серебра – это мудрое решение.

«Серебро является более дешёвой альтернативой золотым слиткам, и оно служит той же цели. Большинство инвесторов вкладывает деньги в драгоценные металлы в периоды экономической неопределённости, чтобы защититься от инфляции или обвалов. Тем не менее, большинство людей в первую очередь выбирает золото, считая его лучшей защитой. На самом деле серебряные слитки играют ту же роль, и они гораздо более доступны.

Начнем с того, что цены серебряных слитков на самом деле обычно превосходят показатели золота на рынке. Рынок серебра относительно небольшой, поэтому оно отличается большей волатильностью, чем золото. Это также означает, что серебро может значительно вырасти даже из-за небольшого движения денег на рынке. Следовательно, бычий рынок серебра должен расти в цене сильнее и быстрее, чем рынок золота. Чаще всего процентные соотношения серебра и золота показывают более позитивный сдвиг в пользу серебра»

«По состоянию на 2020 год производство серебра сократилось всего на 4% по сравнению с прошлым годом и составило 462 231 унцию, несмотря на остановки производства из-за пандемии Covid-19. Выручка на тонну выросла до 136,63$ в третьем квартале 2020 года, а с начала 2020 года – до 111,12$«.

Чтобы определить 12 лучших «серебрянных» акций, мы начали с сорока двух активов Global X Silver Miners ETF (SIL) по состоянию на 27 ноября 2020 года, и постепенно сузили список до двенадцати, используя оценки настроений хедж-фондов.

Наши собственные исследования показали, что данные о настроениях хедж-фондов позволяют определить небольшую группу акций, которые могут обгонять индекс S&P 500 по прибыли в среднем на двузначные цифры каждый год. Например, с марта 2017 года подборка акций из нашего ежемесячного информационного бюллетеня обошла рынок более чем на 66%.

Мы также публиковали некоторые из наших ежемесячных информационных бюллетеней в открытом доступе. В октябре мы рассказывали о своих идеях по акциям сектора недвижимости, и они уже выросли примерно на 50%.

Основываясь на данных о настроениях хедж-фондов, мы представляем вам 12 лучших акций сектора добычи серебра. Ниже приведены самые популярные производители серебра среди более чем восьмисот хедж-фондов.

12. Alexco Resource Corp. (NYSE:AXU)

  • Количество хедж-фондов: 2.
  • Общая стоимость активов хедж-фондов: 671 000$.

Alexco – канадская компания, владеющая большей частью исторического района добычи высокосортного серебра Кено-Хилл. В месторождениях Кено-Хилл лежит более 100 миллионов унций серебра.

Главным держателем акций компании среди хедж-фондов является Millennium Management Израиля Энгландера, который по состоянию на конец сентября держит в ней 491 000$.

По итогам третьего квартала, закончившегося 30 сентября 2020 года, Alexco сообщила о операционном убытке в размере 5,4 млн долларов или 0,04$ на акцию. Компания имела 39,8 млн долларов в свободных денежных средствах и их эквивалентах при чистом размере оборотного капитала 38 млн долларов.

11. Almaden Minerals (NYSE:AAU)

  • Количество хедж-фондов: 3.
  • Общая стоимость активов хедж-фондов: 3,7 млн долларов.

Almaden Minerals разрабатывает месторождения золота, серебра и меди. Компания также занимается бизнесом по приобретению месторождений полезных ископаемых.

В конце третьего квартала в общей сложности три хедж-фонда, отслеживаемых Insider Monkey, держали длинные позиции по этим акциям – так же, как и в предыдущем квартале Eric Sprott является крупнейшим держателем AAU среди хедж-фондов. По состоянию на конец сентября он инвестирует в эту акцию 3,3 миллиона долларов.

10. Gold Resource Corp. (NYSE:GORO)

  • Количество хедж-фондов: 4.
  • Общая стоимость активов хедж-фондов: 1,7 млн долларов.

Gold Resource Corp – компания по добыче золота и серебра, ориентированная на проекты с низкими эксплуатационными расходами. Её рудники расположены в Оахаке (Мексика) и Неваде (США).

Недавно компания объявила о выплате ежемесячных дивидендов в размере одной трети цента на обыкновенную акцию за ноябрь 2020 года, подлежащих выплате 23 декабря 2020 года акционерам, зарегистрированным до 11 декабря.

В одной из статей мы упоминали , что хедж-фонды никогда не были менее оптимистичными по отношению к Gold Resource Corporation.

В конце третьего квартала в общей сложности четыре хедж-фонда держали длинные позиции по этим акциям – на 43% меньше, чем во втором квартале 2020 года.

Если посмотреть на институциональных инвесторов, то Winton Capital Management Дэвида Хардинга имеет самую большую позицию в Gold Resource Corporation (NYSE:GORO), стоимостью около 0,7 млн долларов, что составляет менее 0,1% от общего размера портфеля компании по форме 13F. Второй по величине пакет акций принадлежит Питеру Ратьенсу, Брюсу Кларку и Джону Кэмпбеллу из Arrowstreet Capital. У них позиция на 0,6 млн долларов – это менее 0,1% от общего портфеля инвестиций в акции по форме 13F.

В числе остальных профессиональных финансовых управляющих с бычьими настроениями стоит упомянуть инвестиционную группу Citadel Кена Гриффина, AQR Capital Management Клиффа Эснесса и инвестиционную группу Citadel Кена Гриффина. Что касается веса этой акции в портфелях хедж-фондов, Winton Capital Management выделил Gold Resource Corporation (NYSE:GORO) самый большой вес – около 0,02% от своего портфеля. Arrowstreet Capital также относительно очень оптимистично относится к акциям – этот фонд инвестировал в GORO 0,0009% от своего портфеля.

9. Great Panther Mining LTD (NYSE:GPL)

  • Количество хедж-фондов: 5.
  • Общая стоимость активов хедж-фондов: 5 млн долларов.

Great Panther Mining является в основном производителем серебра и металла. Компания занимается разведкой месторождений золотых, серебряных, медных, свинцовых и цинковых руд.

Недавно она сообщила о временной приостановке работ на серебряно-золото-свинцово-цинковом руднике Topia в Мексике, вызванной случаями заражения Covid-19 среди сотрудников. Однако в пресс-релизе руководство Great Panther заявило, что эта остановка не повлияет на способность компании достичь своих производственных целей.

За третий квартал 2020 года компания отчиталась о выручке в размере 77 млн долларов, и это на 8% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Хедж-фонд миллиардера Джима Саймонса занимает самую большую позицию в GPL среди более чем восьмисот хедж-фондов, отслеживаемых нашими специалистами.

8. Endeavour Silver Corp (NYSE:EXK)

  • Количество хедж-фондов: 7.
  • Общая стоимость активов хедж-фондов: 11,9 млн долларов.

Endeavour Silver Corp – компания по добыче драгоценных металлов среднего звена, которая управляет тремя высокосортными подземными рудниками серебра и золота в Мексике. Приобретя две смежные группы концессий на добычу полезных ископаемых (La Sanguijuela и Cerro Gordo), охватывающих несколько минерализованных жильных формаций, компания расширила до 20 128 гектаров площадь своего проекта Terronera, расположенного в штате Халиско в Мексике.

Главным держателем акций компании среди хедж-фондов также является Renaissance Technologies Джима Саймона, который в конце сентября вложил в неё 4 миллиона долларов.

Во втором квартале 2020 года EXK получила чистую выручку в размере 20,2 млн долларов.

Читайте также 25 дивидендных акций, которые больше всего нравятся аналитикам в 2021 году

7. Compania de Minas Buenaventura SAA (NYSE:BVN)

  • Количество хедж-фондов: 8.
  • Общая стоимость активов хедж-фондов: 91 млн долларов.

Buenaventura – компания, занимающаяся разведкой, добычей и переработкой золота, серебра и других металлов в Перу.

Главным держателем акций компании среди хедж-фондов является принадлежащий Ричарду Олдфилду Oldfield Partners который в конце сентября инвестирует в них 56 млн долларов.

По данным за второй квартал показатель EBITDA компании от основной деятельности в 2020 году составил 26,5 млн долларов, тогда как в 2019 году было 47,1 млн.

6. McEwen Mining Inc (NYSE:MUX)

  • Количество хедж-фондов: 10.
  • Общая стоимость активов хедж-фондов: 5,3 млн долларов.

McEwen Mining Inc – диверсифицированное предприятие по разведке месторождений и добыче золота и серебра с действующими рудниками, расположенными в Неваде, Канаде, Мексике и Аргентине. Компании также принадлежит крупное месторождение меди в Аргентине.

20 ноября 2020 года компания сообщила о временном закрытии принадлежащего ей на 49% рудника в Сан-Хосе в Аргентине из-за большого количества случаев заражения Covid-19. Ожидается, что рудник возобновит работу в ограниченном режиме в ближайшие дни.

Главным держателем акций компании среди хедж-фондов является Millennium Management Израиля Энгландера, который по состоянию на конец сентября держит в ней 1 миллион долларов. Millennium Management также является главным из хедж-фондов держателем акций AXU.

По итогам второго квартала 2020 года компания отчиталась о наличии свободных денежных средств и оборотном капитале в размере 18,4 млн и 25,5 млн долларов.

Ниже приведён список пяти лучших акций компаний, добывающих серебро, которые рекомендованы для покупки на данный момент.

5. Coeur Mining Inc (NYSE:CDE)

  • Количество хедж-фондов: 15.
  • Общая стоимость активов хедж-фондов: 44 млн долларов.

Coeur Mining Inc – компания по добыче драгоценных металлов, управляющая пятью рудниками, расположенными в Северной Америке.

Главным держателем акций компании среди хедж-фондов является Sprott Asset Management Эрика Спротта, который в конце сентября инвестирует в неё 17 млн долларов.

В третьем квартале 2020 года выручка компании выросла на 49% по сравнению с предыдущим кварталом и составила 229,7 млн долларов. Добыча золота и серебра по сравнению с предыдущим кварталом выросла на 23% до 95,995 млн унций.

4. Hecla Mining Co (NYSE:HL)

  • Количество хедж-фондов: 17.
  • Общая стоимость активов хедж-фондов: 43 млн долларов.

Hecla Mining Co – крупнейший производитель первичного серебра в США с действующими рудниками, расположенными по всей Северной Америке. Компания известна своей Серебряной долиной, расположенной в штате Айдахо, где находится второе по величине месторождение серебра в стране.

Главным держателем акций компании среди хедж-фондов является Renaissance Technologies Джима Саймона, который по состоянию на конец сентября инвестирует в неё 14 млн долларов.

По итогам третьего квартала Hecla отчиталась о наличии свободных денежных средств и их эквивалентов на сумму около 97 млн долларов. Высокие операционные показатели связаны с увеличением добычи серебра и рационализацией управления на всех рудниках во время недавней пандемии. Филлипс С. Бейкер, Президент и генеральный директор компании говорит:

«Эти операционные показатели в сочетании с повышением цен на серебро позволили нам закрыть квартал, имея 97 млн долларов в свободных денежных средствах и их эквивалентах, полностью погасив долги по возобновляемой кредитной линии. Учитывая темпы генерации свободного денежного потока, мы ожидаем, что потратим ещё около 5 миллионов долларов на геологоразведочные работы, и, если реализованная цена серебра за квартал превысит 25$, мы ожидаем, что выплаты связанных с серебром дивидендов будут возобновлены«.

3. SSR Mining, Inc. (NASDAQ:SSRM)

  • Количество хедж-фондов: 18.
  • Общая стоимость активов хедж-фондов: 306 млн долларов.

SSR Mining, Inc. – производитель золота, серебра, цинка и олова, базирующийся в Ванкувере. Компания владеет крупнейшим серебряным рудником в Аргентине.

Программа алмазного бурения на медно-золотом порфировом разведываемом месторождении Çöpler дала положительные результаты. Род Антал, президент и генеральный директор компании, заявил:

«Результаты программ С2 являются ещё одним примером долгосрочного потенциала месторождения Çöpler. Долгое время предполагалось, что в минералах Çöpler есть медно-золотые порфиры, и недавнее исследование месторождения позволило выявить минерализацию и структуры, указывающие на возможность существования порфира. Бурение началось в середине года с первых четырёх скважин, причём во всех обнаружены большие минерализованные пласты. Пока мы находимся на ранней стадии разведки, однако нас впечатлил потенциал С2 в плане объёмов и качества в области, близкой к тому, что будет дном основного карьера Çöpler. Бурение продолжается тремя установками, исследующими степень минерализации, и одновременно мы также начинаем программы металлургических тестов. С2 является прекрасным примером наших возможностей органического роста«.

По итогам третьего квартала текущего года компания сообщила о чистой прибыли в размере 26,8 млн долларов или 0,19$ на акцию и регулируемой относительной чистой прибыли в размере 67,8 млн долларов или 0,49$ на акцию.

2. Pan American Silver Corp (NASDAQ:PAAS)

  • Количество хедж-фондов: 28.
  • Общая стоимость активов хедж-фондов: 498 млн долларов.

Pan American Silver Corp – крупнейшая в мире компания по добыче серебра, базирующаяся в Канаде. Ей принадлежат рудники, расположенные в Мексике, Перу, Боливии и Аргентине.

Главным держателем акций компании среди хедж-фондов является Slate Path Capital Дэвида Гринспена, который в конце сентября инвестирует в неё 133 млн долларов.

По результатам третьего квартала 2020 года выручка компании составила 300,4 млн долларов, а чистая прибыль – 65,3 млн долларов.

1. Wheaton Precious (NYSE:WPM)

  • Количество хедж-фондов: 29.
  • Общая стоимость активов хедж-фондов: 1,8 млрд долларов.

Wheaton Precious – одна из крупнейших в мире стриминговых компаний со специализацией по драгоценным металлам, производящая более 26 миллионов унций.

Для этой акции главным держателем среди хедж-фондов является First Eagle Investment Management Жан-Мари Эвейяра, который по состоянию на конец сентября инвестирует в неё 899 млн долларов.

По итогам квартала, закончившегося 30 сентября 2020 года, отчётная выручка компании составила 307 млн долларов – на 37% больше, чем было в третьем квартале 2019 года.


Ещё нет комментариев


Читайте дальше:

Alpari Finance