10 лучших акций аэрокосмического сектора, которые можно купить сейчас

Последнее обновление —

В этой статье представлены лучшие акции аэрокосмического сектора на данный момент.

Аэрокосмический сектор касается как атмосферы Земли, так и пространства за её пределами. И то, и другое рассматривается как единая сфера деятельности, связанная с летательными аппаратами, а также управлением баллистическими ракетами, спутниками Земли, дирижаблями и т. п. Аэрокосмические компании занимаются производством, исследованиями и эксплуатацией самолётов, космических кораблей и даже ракет, которые могут использоваться в оборонных системах. Можете дальше ознакомиться со списком крупнейших аэрокосмических компаний США.

Аэрокосмическая отрасль существует с 1900-х годов, когда братья Райт продемонстрировали, что самолёты могут долгое время находиться в воздухе. Вскоре она стала предметом восхищения для многих людей.

Исследование, проведённое Business Research Company, показывает, что в 2019 году мировой аэрокосмический рынок достиг почти 342,4 млрд долларов, то есть, с 2015 года среднегодовой темп роста в сложных процентах (CAGR) равен 3,1%. Однако пандемия коронавируса сильно ударила по отрасли. Ожидается, что её общая стоимость снизится с 342,4 млрд долларов в 2019 году до 296,1 млрд долларов в 2020 году, то есть, на -14%.

Десять лучших акций аэрокосмического сектора, которые можно купить сейчас. Jirat Teparaksa/Shutterstock.com.

Некоторые из крупнейших аэрокосмических компаний в мире также выпускают военные самолёты, которые помогли отрасли процветать на протяжении многих лет. Согласно данным Business Research Company, выручка мировой аэрокосмической и оборонной промышленности должна вырасти с 737,36 млрд долларов в 2020 году до 774,54 млрд долларов в 2021 году при среднегодовом темпе роста (CAGR) 5,2%.

COVID-19 негативно повлиял на глобальную аэрокосмическую отрасль. Введённые карантинные меры и социальное дистанцирование в различных странах привели к экономическому спаду, так как путешествия отнесены к категории не самых важных видов деятельности и, по сути, запрещены законами о карантине.

Согласно статье, опубликованной в Harvard Business Review, в апреле 2020 года количество пассажиров, проверенных Управлением транспортной безопасности США, упало до 90 000–130 000 человек тогда как в 2019 году было 2,5 млн пассажиров. Однако по мере распространения вакцин люди снова начинают считать путешествия достаточно безопасными.

Согласно опросу International Airport Review, по состоянию на ноябрь 2020 года, несмотря на пандемию, 20% потребителей во всём мире уверено в безопасности путешествий. По данным исследования компании Business Research, аэрокосмический рынок должен восстановиться и вырасти с 2021 года в среднем на 6,5% до 358,8 млрд долларов в 2023 году.

rommma/Shutterstock.com.

По прогнозам, технологии искусственного интеллекта помогут диверсифицировать производство и сервисы в аэрокосмической отрасли. Правительство США использует технологии ИИ для повышения безопасности. В 2017 году Министерство обороны США запустило инициативу по разработке алгоритмов компьютерного зрения для военных целей под названием «проект Maven«.

Чтобы определить лучшие акции аэрокосмических компаний, мы начали с тридцати девяти активов iShares US Aerospace and Defense ETF по состоянию на 14 февраля 2021 года, и постепенно сузили список до десяти акций, используя оценки настроений хедж-фондов. Индикатор настроений хедж-фондов показывает количество хедж-фондов, которые оптимистично настроены по отношению к рассматриваемой акции. Мы подсчитываем это значение, используя данные из отчётов по форме 13F, опубликованных более чем 800 хедж-фондами.

Наши собственные исследования показали, что данные о настроениях хедж-фондов позволяют определить небольшую группу акций, способных обгонять индекс S&P 500 по прибыли в среднем на двузначные цифры каждый год. Например, портфель акций из нашего ежемесячного информационного бюллетеня с марта 2017 года обогнал рынок более чем на 88 процентных пунктов.

Некоторые подборки из нашей ежемесячной рассылки также публикуются в открытом доступе на нашем веб-сайте. В октябре мы опубликовали подборку акций сектора недвижимости, и с тех пор они выросли более чем на 50%.

Основываясь на данных о настроениях хедж-фондов, представляем вам 10 лучших акций аэрокосмического сектора, которые вы сейчас можете купить.

10. Aerovironment Inc (NASDAQ:AVAV)

  • Количество хедж-фондов: 16.
  • Общая стоимость активов хедж-фондов: 49,3 млн долларов.

AVAV занимает десятое место в списке лучших аэрокосмических акций на данный момент. В конце сентября длинные позиции по этой акции занимали в общей сложности 16 хедж-фондов, отслеживаемых нами. AVAV известна своими беспилотными авиационными системами. Недавно компания объявила о сделке по приобретению Arcturus UAV на общую сумму 405 млн долларов в денежных средствах и акциях.

Президент и главный исполнительный директор AeroVironment упомянул, что приобретение Arctus позволит компании улучшить свою стратегию роста и расширить присутствие в более прибыльных сегментах UAS Группы 2 и 3.

9. Maxar Technologies (NYSE:MAXR)

  • Количество хедж-фондов: 17.
  • Общая стоимость активов хедж-фондов: 150 млн долларов.

Самым заметным хедж-фондом, имеющим долю в MAXR, является Corriente Advisors Марка Харта Лии, который в конце сентября инвестировал в него 49 млн долларов. В ноябре 2020 года один из инсайдеров приобрёл 2800 акций по цене около 23$. После этого цена выросла на 121%. В своём письме инвесторам за третий квартал 2020 года руководство агентства Eschler Asset Management высказалось об этих акциях следующим образом:

«На уровне единичных акций наиболее примечательными в третьем квартале 2020 года были акции компании Maxar Technologies, цена которых выросла вдвое за шесть месяцев с момента их первой покупки фондом на фоне улучшения заказов в сегменте производства спутников и стабильного денежного потока в сегменте изучения Земли (спутниковые снимки). Ситуация улучшается, но я почувствовал, что акции выросли слишком быстро (и их доля в портфеле стала слишком большой), поэтому решил выйти«.

8. AAR Corp (NYSE:AIR)

  • Количество хедж-фондов: 18.
  • Общая стоимость активов хедж-фондов: 43,9 млн долларов.

AAR – восьмая из лучших аэрокосмических акций на данный момент. По состоянию на конец сентября агентство Fisher Asset Management Кена Фишера имело долю в компании в 13 млн долларов. Компания известна своими авиационными сервисами для коммерческих и государственных заказчиков. За третий квартал 2020 года компания сообщила о продажах на сумму в 533 млн долларов.

Читайте также 11 акций с малой капитализацией, которые больше всего нравятся аналитикам в 2021 году

7. Virgin Galactic Holdings (NYSE:SPCE)

  • Количество хедж-фондов: 24.
  • Общая стоимость активов хедж-фондов: 76,9 млн долларов.

В конце сентября длинные позиции по этой акции занимали в общей сложности 24 хедж-фонда, отслеживаемых нами. В мае 2020 года один из инсайдеров приобрёл 25 акций по цене около 15$. С тех пор акции выросли на 260%. За третий квартал 2020 года компания сообщила о наличии свободных средств на сумму в 742 млн долларов в денежных эквивалентах.

Акции Virgin Galactic Holdings выросли после того, как компания сообщила, что 13 февраля начнётся тестирование ракеты SpaceShipTwo Unity, при этом полёт может продолжаться в течение целого месяца, в зависимости от погодных условий.

6. Spirit Aerosystems Holdings Inc (NYSE:SPR)

  • Количество хедж-фондов: 31.
  • Общая стоимость активов хедж-фондов: 468 млн долларов.

SPR известна тем, что имеет крупнейшее в мире подразделение по производству авиационных конструкций первого уровня. 27 января 2021 года совет директоров компании объявил о выплате регулярных ежеквартальных денежных дивидендов в размере 0,01$ на каждую размещённую обыкновенную акцию. Выплачены они будут 9 апреля 2021 года.

Ниже перечислены пять лучших акций аэрокосмического сектора на данный момент.

Аналитики не оставляют камня на камне, когда ищут следующую замечательную инвестиционную идею. Например, Конгресс принял знаковый законопроект о декриминализации марихуаны. Поэтому мы изучаем акции производителей каннабиса, которые находятся вне поля зрения большинства инвесторов. Мы просматриваем такие списки, как «одиннадцать лучших акций, связанных с литием«, чтобы выбрать следующую компанию, которая, подобно Tesla, принесёт десятикратную прибыль.

Мы рекомендуем для покупки только мизерную часть компаний, которые анализируем, однако изучаем столько компаний, сколько сможем. Акции из нашей подборки выросли в среднем на 197% за последние четыре года. Имея это в виду давайте посмотрим на лучшие компании аэрокосмического сектора, акции которых можно рассмотреть для покупки:

5. Heico Corp (NYSE:HEI)

  • Количество хедж-фондов: 43.
  • Общая стоимость активов хедж-фондов: 712 млн долларов.

HEI – пятая из лучших аэрокосмических акций, которые вы можете купить сейчас. Крупнейшим держателем этой акции из хедж-фондов является Select Equity Group Роберта Джозефа Карузо, который на конец сентября инвестировал в неё 88 млн долларов. В январе 2021 года один из инсайдеров приобрёл 1054 акции по цене около 118$. С тех пор акции выросли на 8%. 21 января директор HEI Алан Шрисхайм продал 3000 акций фирмы. Сделка была проведена по средней цене 115,90$, общая сумма составила 347 700,00$.

4. Boeing (NYSE:BA)

  • Количество хедж-фондов: 43.
  • Общая стоимость активов хедж-фондов: 1,70 млрд долларов.

В конце сентября длинные позиции по этой акции занимали в общей сложности 24 хедж-фонда, отслеживаемых IamForexTrader. В августе 2020 года один из инсайдеров приобрёл 1152 акции по цене около 173$. С тех пор акции выросли на 19%. Агентство Miller Value Partners упомянуло акции BA в своём письме инвесторам за первый квартал 2020 года:

«Мы уже давно знаем Boeing. Это всегда была высококачественная компания, которая торговалась с премиальной оценкой за счёт своего положения глобальной дуополии. Недавно мы рассматривали её акции из-за слабости, связанной с активно обсуждаемыми проблемами с Max 737, но они никогда не были достаточно дешёвыми, чтобы нажать на кнопку «Покупка». После пандемии акции компании пошли в свободное падение, поскольку бизнес её клиентов иссяк, и люди начали беспокоиться о ликвидности. Начиная с 19 февраля, когда S&P достиг своего максимума, акция упала с 338$ до 89$.

Мы решили купить акции после того, как новый генеральный директор Дэйв Калхун публично заявил, что не будет брать деньги у государства, если для этого потребуется разводнение акционерного капитала, потому что у компании есть много других возможностей. Наша средняя цена покупки чуть выше 120 долларов, когда акция торговалась менее чем в 7 раз выше прибыли за 2018 год. Скорее всего, потребуется время, чтобы цена нормализовалась до этих уровней, но этот бизнес выживет, и в итоге мы будем владельцами акций лидера в глобальной дуополии.

Даже при плохих прогнозах компания на данный момент имеет свободный денежный поток в размере примерно 10-15% от прибыли. И когда экономика нормализуется, мы думаем, что Boeing может стоить более чем в два раза выше своей текущей цены«.

3. Lockheed Martin Corp (NYSE:LMT)

  • Количество хедж-фондов: 47.
  • Общая стоимость активов хедж-фондов: 1,66 млрд долларов.

Главным держателем этих акций является хедж-фонд Arrowstreet Capital Питера Ратдженса, Брюса Кларка и Джона Кэмпбелла, который на конец сентября инвестировал в них 479 млн долларов. В августе 2019 года один из инсайдеров приобрёл 1354 акции по цене около 376$. После этого цена упала на 10%. Мы упоминали LMT как одну из десяти лучших акций с ростом прибыли и дивидендами за 2021 год. Агентство RiverPark Advisors LLC упомянуло LMT в своём письме инвесторам за первый квартал 2020 года:

«RingCentral – крупнейший и самый быстрорастущий поставщик, специализирующийся на решениях Unified Communications as a Service (UCaaS). Традиционно системы коммуникаций в бизнесе состоят из локальных аппаратных телефонных станций (АТС), которые обычно поддерживают настольные телефоны, предназначенные только для голосовой связи. Эти системы не позволяют сотрудникам общаться из любого места с помощью любого устройства, используя голос, видео, текстовые сообщения и социальные сети. UCaaS включает в себя решения, удовлетворяющие все эти потребности в рамках модели облегчения инвестиций и труда для клиентов«.

Pixabay/Public Domain.

2. Raytheon Technologies Corp (NYSE:RTX)

  • Количество хедж-фондов: 55.
  • Общая стоимость активов хедж-фондов: 2,98 млрд долларов.

Главным держателем этих акций является хедж-фонд Soroban Capital Partners Эрика Мандельблатта, который в конце сентября инвестировал в них 801 млн долларов. В октябре 2020 года один из инсайдеров приобрёл 1000 акций по цене около 52$. После этого они выросли на 38%.

Читайте также 15 лучших акций технологического сектора, которые стоит купить на 2021 год

1. Transdigm Group Inc (NYSE:TDG)

  • Количество хедж-фондов: 64.
  • Общая стоимость активов хедж-фондов: 6,12 млрд долларов.

TDG возглавляет список лучших аэрокосмических акций, которые мы рекомендуем для покупки. Главным держателем акций компании среди хедж-фондов является Tiger Gobal Management LLC Чейза Коулмана и Фероза Дьюэна, который по состоянию на конец сентября держит в ней 834 млн долларов. В декабре 2020 года один из инсайдеров приобрёл одну акцию по цене около 600$. После этого цена выросла на 38%. Агентство Vulcan Value Partners упомянуло акции TDG в своём письме инвесторам за второй квартал 2020 года:

«TransDigm Group Inc – это аэрокосмическая производственная компания, которая поставляет высокотехнологичные нишевые компоненты для коммерческих и военных самолётов. Основная часть прибыли компании поступает от продаж на вторичном рынке. Большинство её продуктов – это небольшие по объёму и недорогие товары, которые закупаются исключительно у TransDigm.

Экономически маловероятно, что какая-то новая компания составит ей конкуренцию по какому-либо конкретному продукту, потому что объёмы отдельных компонентов недостаточно велики, чтобы оправдать инвестиции в производственные мощности и лицензии от регулирующих органов. Компания может похвастаться высоким уровнем свободного денежного потока, имеет длительный срок использования капитала, сильную бизнес-модель и эффективную, ориентированную на акционеров управленческую команду, которая хорошо справляется с распределением капитала«.

Обратите также внимание на четыре самых популярных акций сектора робототехники и девять лучших акций нефтегазовых компаний с ростом прибыли и дивидендами на 2021 год.


Ещё нет комментариев


Читайте дальше:

Alpari Finance

10 лучших акций аэрокосмического сектора, которые можно купить сейчас

Последнее обновление —

В этой статье представлены лучшие акции аэрокосмического сектора на данный момент.

Аэрокосмический сектор касается как атмосферы Земли, так и пространства за её пределами. И то, и другое рассматривается как единая сфера деятельности, связанная с летательными аппаратами, а также управлением баллистическими ракетами, спутниками Земли, дирижаблями и т. п. Аэрокосмические компании занимаются производством, исследованиями и эксплуатацией самолётов, космических кораблей и даже ракет, которые могут использоваться в оборонных системах. Можете дальше ознакомиться со списком крупнейших аэрокосмических компаний США.

Аэрокосмическая отрасль существует с 1900-х годов, когда братья Райт продемонстрировали, что самолёты могут долгое время находиться в воздухе. Вскоре она стала предметом восхищения для многих людей.

Исследование, проведённое Business Research Company, показывает, что в 2019 году мировой аэрокосмический рынок достиг почти 342,4 млрд долларов, то есть, с 2015 года среднегодовой темп роста в сложных процентах (CAGR) равен 3,1%. Однако пандемия коронавируса сильно ударила по отрасли. Ожидается, что её общая стоимость снизится с 342,4 млрд долларов в 2019 году до 296,1 млрд долларов в 2020 году, то есть, на -14%.

Десять лучших акций аэрокосмического сектора, которые можно купить сейчас. Jirat Teparaksa/Shutterstock.com.

Некоторые из крупнейших аэрокосмических компаний в мире также выпускают военные самолёты, которые помогли отрасли процветать на протяжении многих лет. Согласно данным Business Research Company, выручка мировой аэрокосмической и оборонной промышленности должна вырасти с 737,36 млрд долларов в 2020 году до 774,54 млрд долларов в 2021 году при среднегодовом темпе роста (CAGR) 5,2%.

COVID-19 негативно повлиял на глобальную аэрокосмическую отрасль. Введённые карантинные меры и социальное дистанцирование в различных странах привели к экономическому спаду, так как путешествия отнесены к категории не самых важных видов деятельности и, по сути, запрещены законами о карантине.

Согласно статье, опубликованной в Harvard Business Review, в апреле 2020 года количество пассажиров, проверенных Управлением транспортной безопасности США, упало до 90 000–130 000 человек тогда как в 2019 году было 2,5 млн пассажиров. Однако по мере распространения вакцин люди снова начинают считать путешествия достаточно безопасными.

Согласно опросу International Airport Review, по состоянию на ноябрь 2020 года, несмотря на пандемию, 20% потребителей во всём мире уверено в безопасности путешествий. По данным исследования компании Business Research, аэрокосмический рынок должен восстановиться и вырасти с 2021 года в среднем на 6,5% до 358,8 млрд долларов в 2023 году.

rommma/Shutterstock.com.

По прогнозам, технологии искусственного интеллекта помогут диверсифицировать производство и сервисы в аэрокосмической отрасли. Правительство США использует технологии ИИ для повышения безопасности. В 2017 году Министерство обороны США запустило инициативу по разработке алгоритмов компьютерного зрения для военных целей под названием «проект Maven«.

Чтобы определить лучшие акции аэрокосмических компаний, мы начали с тридцати девяти активов iShares US Aerospace and Defense ETF по состоянию на 14 февраля 2021 года, и постепенно сузили список до десяти акций, используя оценки настроений хедж-фондов. Индикатор настроений хедж-фондов показывает количество хедж-фондов, которые оптимистично настроены по отношению к рассматриваемой акции. Мы подсчитываем это значение, используя данные из отчётов по форме 13F, опубликованных более чем 800 хедж-фондами.

Наши собственные исследования показали, что данные о настроениях хедж-фондов позволяют определить небольшую группу акций, способных обгонять индекс S&P 500 по прибыли в среднем на двузначные цифры каждый год. Например, портфель акций из нашего ежемесячного информационного бюллетеня с марта 2017 года обогнал рынок более чем на 88 процентных пунктов.

Некоторые подборки из нашей ежемесячной рассылки также публикуются в открытом доступе на нашем веб-сайте. В октябре мы опубликовали подборку акций сектора недвижимости, и с тех пор они выросли более чем на 50%.

Основываясь на данных о настроениях хедж-фондов, представляем вам 10 лучших акций аэрокосмического сектора, которые вы сейчас можете купить.

10. Aerovironment Inc (NASDAQ:AVAV)

  • Количество хедж-фондов: 16.
  • Общая стоимость активов хедж-фондов: 49,3 млн долларов.

AVAV занимает десятое место в списке лучших аэрокосмических акций на данный момент. В конце сентября длинные позиции по этой акции занимали в общей сложности 16 хедж-фондов, отслеживаемых нами. AVAV известна своими беспилотными авиационными системами. Недавно компания объявила о сделке по приобретению Arcturus UAV на общую сумму 405 млн долларов в денежных средствах и акциях.

Президент и главный исполнительный директор AeroVironment упомянул, что приобретение Arctus позволит компании улучшить свою стратегию роста и расширить присутствие в более прибыльных сегментах UAS Группы 2 и 3.

9. Maxar Technologies (NYSE:MAXR)

  • Количество хедж-фондов: 17.
  • Общая стоимость активов хедж-фондов: 150 млн долларов.

Самым заметным хедж-фондом, имеющим долю в MAXR, является Corriente Advisors Марка Харта Лии, который в конце сентября инвестировал в него 49 млн долларов. В ноябре 2020 года один из инсайдеров приобрёл 2800 акций по цене около 23$. После этого цена выросла на 121%. В своём письме инвесторам за третий квартал 2020 года руководство агентства Eschler Asset Management высказалось об этих акциях следующим образом:

«На уровне единичных акций наиболее примечательными в третьем квартале 2020 года были акции компании Maxar Technologies, цена которых выросла вдвое за шесть месяцев с момента их первой покупки фондом на фоне улучшения заказов в сегменте производства спутников и стабильного денежного потока в сегменте изучения Земли (спутниковые снимки). Ситуация улучшается, но я почувствовал, что акции выросли слишком быстро (и их доля в портфеле стала слишком большой), поэтому решил выйти«.

8. AAR Corp (NYSE:AIR)

  • Количество хедж-фондов: 18.
  • Общая стоимость активов хедж-фондов: 43,9 млн долларов.

AAR – восьмая из лучших аэрокосмических акций на данный момент. По состоянию на конец сентября агентство Fisher Asset Management Кена Фишера имело долю в компании в 13 млн долларов. Компания известна своими авиационными сервисами для коммерческих и государственных заказчиков. За третий квартал 2020 года компания сообщила о продажах на сумму в 533 млн долларов.

Читайте также 11 акций с малой капитализацией, которые больше всего нравятся аналитикам в 2021 году

7. Virgin Galactic Holdings (NYSE:SPCE)

  • Количество хедж-фондов: 24.
  • Общая стоимость активов хедж-фондов: 76,9 млн долларов.

В конце сентября длинные позиции по этой акции занимали в общей сложности 24 хедж-фонда, отслеживаемых нами. В мае 2020 года один из инсайдеров приобрёл 25 акций по цене около 15$. С тех пор акции выросли на 260%. За третий квартал 2020 года компания сообщила о наличии свободных средств на сумму в 742 млн долларов в денежных эквивалентах.

Акции Virgin Galactic Holdings выросли после того, как компания сообщила, что 13 февраля начнётся тестирование ракеты SpaceShipTwo Unity, при этом полёт может продолжаться в течение целого месяца, в зависимости от погодных условий.

6. Spirit Aerosystems Holdings Inc (NYSE:SPR)

  • Количество хедж-фондов: 31.
  • Общая стоимость активов хедж-фондов: 468 млн долларов.

SPR известна тем, что имеет крупнейшее в мире подразделение по производству авиационных конструкций первого уровня. 27 января 2021 года совет директоров компании объявил о выплате регулярных ежеквартальных денежных дивидендов в размере 0,01$ на каждую размещённую обыкновенную акцию. Выплачены они будут 9 апреля 2021 года.

Ниже перечислены пять лучших акций аэрокосмического сектора на данный момент.

Аналитики не оставляют камня на камне, когда ищут следующую замечательную инвестиционную идею. Например, Конгресс принял знаковый законопроект о декриминализации марихуаны. Поэтому мы изучаем акции производителей каннабиса, которые находятся вне поля зрения большинства инвесторов. Мы просматриваем такие списки, как «одиннадцать лучших акций, связанных с литием«, чтобы выбрать следующую компанию, которая, подобно Tesla, принесёт десятикратную прибыль.

Мы рекомендуем для покупки только мизерную часть компаний, которые анализируем, однако изучаем столько компаний, сколько сможем. Акции из нашей подборки выросли в среднем на 197% за последние четыре года. Имея это в виду давайте посмотрим на лучшие компании аэрокосмического сектора, акции которых можно рассмотреть для покупки:

5. Heico Corp (NYSE:HEI)

  • Количество хедж-фондов: 43.
  • Общая стоимость активов хедж-фондов: 712 млн долларов.

HEI – пятая из лучших аэрокосмических акций, которые вы можете купить сейчас. Крупнейшим держателем этой акции из хедж-фондов является Select Equity Group Роберта Джозефа Карузо, который на конец сентября инвестировал в неё 88 млн долларов. В январе 2021 года один из инсайдеров приобрёл 1054 акции по цене около 118$. С тех пор акции выросли на 8%. 21 января директор HEI Алан Шрисхайм продал 3000 акций фирмы. Сделка была проведена по средней цене 115,90$, общая сумма составила 347 700,00$.

4. Boeing (NYSE:BA)

  • Количество хедж-фондов: 43.
  • Общая стоимость активов хедж-фондов: 1,70 млрд долларов.

В конце сентября длинные позиции по этой акции занимали в общей сложности 24 хедж-фонда, отслеживаемых IamForexTrader. В августе 2020 года один из инсайдеров приобрёл 1152 акции по цене около 173$. С тех пор акции выросли на 19%. Агентство Miller Value Partners упомянуло акции BA в своём письме инвесторам за первый квартал 2020 года:

«Мы уже давно знаем Boeing. Это всегда была высококачественная компания, которая торговалась с премиальной оценкой за счёт своего положения глобальной дуополии. Недавно мы рассматривали её акции из-за слабости, связанной с активно обсуждаемыми проблемами с Max 737, но они никогда не были достаточно дешёвыми, чтобы нажать на кнопку «Покупка». После пандемии акции компании пошли в свободное падение, поскольку бизнес её клиентов иссяк, и люди начали беспокоиться о ликвидности. Начиная с 19 февраля, когда S&P достиг своего максимума, акция упала с 338$ до 89$.

Мы решили купить акции после того, как новый генеральный директор Дэйв Калхун публично заявил, что не будет брать деньги у государства, если для этого потребуется разводнение акционерного капитала, потому что у компании есть много других возможностей. Наша средняя цена покупки чуть выше 120 долларов, когда акция торговалась менее чем в 7 раз выше прибыли за 2018 год. Скорее всего, потребуется время, чтобы цена нормализовалась до этих уровней, но этот бизнес выживет, и в итоге мы будем владельцами акций лидера в глобальной дуополии.

Даже при плохих прогнозах компания на данный момент имеет свободный денежный поток в размере примерно 10-15% от прибыли. И когда экономика нормализуется, мы думаем, что Boeing может стоить более чем в два раза выше своей текущей цены«.

3. Lockheed Martin Corp (NYSE:LMT)

  • Количество хедж-фондов: 47.
  • Общая стоимость активов хедж-фондов: 1,66 млрд долларов.

Главным держателем этих акций является хедж-фонд Arrowstreet Capital Питера Ратдженса, Брюса Кларка и Джона Кэмпбелла, который на конец сентября инвестировал в них 479 млн долларов. В августе 2019 года один из инсайдеров приобрёл 1354 акции по цене около 376$. После этого цена упала на 10%. Мы упоминали LMT как одну из десяти лучших акций с ростом прибыли и дивидендами за 2021 год. Агентство RiverPark Advisors LLC упомянуло LMT в своём письме инвесторам за первый квартал 2020 года:

«RingCentral – крупнейший и самый быстрорастущий поставщик, специализирующийся на решениях Unified Communications as a Service (UCaaS). Традиционно системы коммуникаций в бизнесе состоят из локальных аппаратных телефонных станций (АТС), которые обычно поддерживают настольные телефоны, предназначенные только для голосовой связи. Эти системы не позволяют сотрудникам общаться из любого места с помощью любого устройства, используя голос, видео, текстовые сообщения и социальные сети. UCaaS включает в себя решения, удовлетворяющие все эти потребности в рамках модели облегчения инвестиций и труда для клиентов«.

Pixabay/Public Domain.

2. Raytheon Technologies Corp (NYSE:RTX)

  • Количество хедж-фондов: 55.
  • Общая стоимость активов хедж-фондов: 2,98 млрд долларов.

Главным держателем этих акций является хедж-фонд Soroban Capital Partners Эрика Мандельблатта, который в конце сентября инвестировал в них 801 млн долларов. В октябре 2020 года один из инсайдеров приобрёл 1000 акций по цене около 52$. После этого они выросли на 38%.

Читайте также 15 лучших акций технологического сектора, которые стоит купить на 2021 год

1. Transdigm Group Inc (NYSE:TDG)

  • Количество хедж-фондов: 64.
  • Общая стоимость активов хедж-фондов: 6,12 млрд долларов.

TDG возглавляет список лучших аэрокосмических акций, которые мы рекомендуем для покупки. Главным держателем акций компании среди хедж-фондов является Tiger Gobal Management LLC Чейза Коулмана и Фероза Дьюэна, который по состоянию на конец сентября держит в ней 834 млн долларов. В декабре 2020 года один из инсайдеров приобрёл одну акцию по цене около 600$. После этого цена выросла на 38%. Агентство Vulcan Value Partners упомянуло акции TDG в своём письме инвесторам за второй квартал 2020 года:

«TransDigm Group Inc – это аэрокосмическая производственная компания, которая поставляет высокотехнологичные нишевые компоненты для коммерческих и военных самолётов. Основная часть прибыли компании поступает от продаж на вторичном рынке. Большинство её продуктов – это небольшие по объёму и недорогие товары, которые закупаются исключительно у TransDigm.

Экономически маловероятно, что какая-то новая компания составит ей конкуренцию по какому-либо конкретному продукту, потому что объёмы отдельных компонентов недостаточно велики, чтобы оправдать инвестиции в производственные мощности и лицензии от регулирующих органов. Компания может похвастаться высоким уровнем свободного денежного потока, имеет длительный срок использования капитала, сильную бизнес-модель и эффективную, ориентированную на акционеров управленческую команду, которая хорошо справляется с распределением капитала«.

Обратите также внимание на четыре самых популярных акций сектора робототехники и девять лучших акций нефтегазовых компаний с ростом прибыли и дивидендами на 2021 год.


Ещё нет комментариев


Читайте дальше:

Alpari Finance